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南京市佳力图机房环境技术股份有限公司有关设立非公开发行募资现金管理业务专用型银行结算账户的通知
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证券代码：603912 股票简称：佳力图 公示序号：2024-131
可转债编码：113597 可转债通称：佳力可转债
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司
有关设立非公开发行募资现金管理业务
专用型银行结算账户的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）于2024年4月29日举行了第三届董事会第三十一次会议第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司将对最高不超过7亿的闲置不用非公开发行募资进行现金管理，该信用额度在董事会审议通过日起至2025年3月31日止循环再生翻转应用，募资现金管理业务到期时偿还至募资专户，并由董事会受权老总在上述额度内落实措施此次选购保本型理财产品的事宜、签定有关合同文本。
详细信息详细公司在2024年4月30日公布的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-040）。
一、此次设立募资现金管理业务专用型银行结算账户的现象
前不久，公司子公司南京市楷德悠云数据信息有限责任公司设立了非公开发行募资现金管理业务专用型银行结算账户，详情如下：
■
依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，募资现金管理业务专用型银行结算账户将专门用于闲置募集资金现金管理业务购买理财的清算，不容易用于存放非募资或作为其他用途。公司及子公司将于理财产品到期且没有下一步应用或者购买方案时能销户该账户。
二、风险管控措施
1、为规避风险，公司及子公司将严格执行谨慎投资原则，选择发行主体可以提供保底服务承诺，安全系数高、流动性好的保本型理财产品，项目投资风险较小，在公司控制范围以内。
2、公司及子公司财务部门将及时分析和跟踪投资理财产品看向，在投资理财产品投资理财期内，公司及子公司将和有关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导，严格把控资金的安全。
3、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
4、公司及子公司将按照有关规定，做好相关信息公开工作中，并且在定期报告中披露报告期应用闲置募集资金进行现金管理购买理财的实际情况。
三、对公司的影响
企业在确保公司募投项目资本金和保障募资安全的情况下，设立募资现金管理业务专用型银行结算账户并用闲置募集资金进行现金管理，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，找不到变向更改募集资金用途的现象，亦不危害公司主要业务的正常发展，与此同时能够提升募集资金的利用效率，获得一定投资收益，根据公司和全体股东的利益。
特此公告。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会
2024年12月21日
证券代码：603912 股票简称：佳力图 公示序号：2024-130
可转债编码：113597 可转债通称：佳力可转债
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司
有关设立首次公开发行募资现金管理业务
专用型银行结算账户的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月2日举行了2024年第二次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。允许企业将对最高不超过2亿的闲置募集资金进行现金管理，该信用额度在股东大会审议通过的时候起12个月循环再生翻转应用，单独理财产品项目投资期限不超过12月，募资现金管理业务到期时偿还至募资专户，然后由股东大会授权老总在上述额度内落实措施此次选购保本型理财产品的事宜、签定有关合同文本。
详细信息详细企业2024年7月18日公布的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-060）。
一、此次设立募资现金管理业务专用型银行结算账户的现象
前不久，集团公司设立了首次公开发行募资现金管理业务专用型银行结算账户，详情如下：
■
依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，募资现金管理业务专用型银行结算账户将专门用于闲置募集资金现金管理业务购买理财的清算，不容易用于存放非募资或作为其他用途。一定会在理财产品到期且没有下一步应用或者购买方案时能销户该账户。
二、风险管控措施
1、为规避风险，公司会严格执行谨慎投资原则，选择发行主体可以提供保底服务承诺，安全系数高、流动性好的保本型理财产品，项目投资风险较小，在公司控制范围以内。
2、公司财务部将及时分析和跟踪投资理财产品看向，在投资理财产品投资理财期内，企业将和有关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导，严格把控资金的安全。
3、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
4、企业将按照有关规定，做好相关信息公开工作中，并且在定期报告中披露报告期应用闲置募集资金进行现金管理购买理财的实际情况。
三、对公司的影响
企业在确保公司募投项目资本金和保障募资安全的情况下，设立募资现金管理业务专用型银行结算账户并用闲置募集资金进行现金管理，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，找不到变向更改募集资金用途的现象，亦不危害公司主要业务的正常发展，与此同时能够提升募集资金的利用效率，获得一定投资收益，根据公司和全体股东的利益。
特此公告。
南京市佳力图机房环境技术股份有限公司股东会
2024年12月21日
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