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安宁恒信6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
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公示送出去日期：2024年12月20日
1. 公示基本资料
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注：（1）基金收益分配后份额净值不得低于颜值，即基金收益分配标准日的份额净值减掉每单位基金认购利润分配额度后不得低于颜值；
（2）每一基金认购具有同样支配权。
2.与年底分红相关的其他信息内容
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3.其他需要提示的事宜
（1）利益备案日当日合理认购或变换转到的基金认购不享有此次年底分红利益，利益备案日当日合理赎出或变换转出的基金认购具有此次年底分红利益。
（2）本基金收益分配方法分为两种：股票分红与红利再投资，投资者可挑选红股也将红股全自动变为基金认购开展追加投资；若投资人不选，本基金默认利润分配方式就是股票分红。如变动分红方式，请在2024年12月20日15:00前至基金代销机构申请办理变更登记。投资人最后的分红方式以本基金登记机构记录为标准。
（3）当投资人的红股低于最少红股派发额度5.00元（没有5.00 元）时，注册登记机构则把投资人的红股按2024年12月23日除权除息之后的份额净值全自动变为基金认购。
（4）此次年底分红始终不变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的长期投资。本基金的分红后，股票基金后面运行受市场变化等多种因素，可能出现净值小于原始面值的风险性。
（5）本基金份额持有人及希望了解本基金别的相关信息的投资人，可登陆本基金管理人网址（www.taipingfund.com.cn），或拨打客户服务热线021-61560999、400‐028‐8699咨询相关信息内容。
（6）本公告的最终解释权归本基金管理人全部。
风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证投向本基金一定赚钱，也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表将来主要表现，创业有风险，烦请投资者仔细阅读股票基金的相关法律文档，然后选择适合自身风险承受度的投资产品来投资。因基金的分红造成份额净值转变，始终不变基金风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。
特此公告。
安宁基金管理有限公司
2024年12月20日
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