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国投瑞银均衡养老服务总体目标三年持有期复合型发起式基金中股票基金（FOF）对外开放日常认购、定期定额投资业务流程公示
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1 公示基本资料
2 日常认购、定期定额投资业务办理时限
投资者在对外开放日申请办理基金份额的认购，但是对于每一份基金认购，仅可以从该基金认购最少持有期期满日起可以办股票基金份额赎回，假如投资者数次申购、认购本基金，则其持有的每一份基金份额的最少持有期期满日很有可能不一样。认购（定期定额投资）的实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间，若本基金参加港股通交易所以该工作中日属于非港股通交易日时，则基金托管人可以根据实际情况确定本基金是不是对外开放认购、提现及变换业务流程，还是要以到时候提早公布的公告为准。但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外
对外开放时间为：每一个对外开放日的9：30-15：00（投资者在15：00之后明确提出认购（含定期定额投资）业务申请且登记机构确定接纳的，其基金认购认购价钱给下一对外开放日的相对应价钱）。
因为各销售机构系统及业务流程分配等因素，实际业务查询时长很有可能各有不同，请详细各销售机构的明确的规定。
股票基金合同生效后，如出现一个新的股票交易市场、证交所股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节，但需在执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。
3 日常认购业务流程
3.1 申购额度限定
（1）投资者在销售机构营业网点初次认购基金份额的每笔注册资本最低金额为1元（含申购费），增加申购单笔注册资本最低金额为1元（含申购费）。在没有小于这一规定金额低限前提下，如基金代销机构也有不同的要求，投资人需与此同时遵照该销售机构的有关规定。
（2）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度的数量限制。基金托管人必须要在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。
（3）本公司将在本基金最近一次升级募集说明书时，对于该调节具体内容进行更新。
3.2 基金申购费率
本基金的申购费如下所示：
投资者在一天之内若是有几笔认购，可用利率按每笔各自测算。
3.3 别的与认购有关的事宜
（1）投资者认购基金认购时，务必全额的交货认购账款，投资者交货认购账款，认购创立；基金份额登记组织确定基金认购时，认购起效。
（2）基金托管人能够在股票合同约定的范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。
（3）在没有违法违规且在没有对基金份额持有人利益造成实质性不利影响的情形下，基金托管人及其它销售机构也可以根据市场状况对股票基金营业费用推行一定优惠，并执行必须的上报和信息公开办理手续。
（4）基金托管人要以股票交易时间结束之前审理合理认购和赎出申请办理的那天做为认购或赎出申请办理日(T日)，正常情况下，本基金登记机构在T+3日内对于该买卖实效性进行核对。T日递交的合理申请办理，投资者可以从T+4日后(包含该日)到销售点银行柜台或者以销售机构所规定的方法查看申请办理确认状况。若认购失败或失效，则认购账款本钱退给投资者。
销售机构对认购、赎出办理的审理并不等于该申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到认购、赎出申请办理。认购、赎出确认以登记机构的确认结论为标准。针对认购、赎出申请办理及认购市场份额、赎出金额的确定状况，投资者需及时查看并妥当履行合法权益。
4 定期定额投资业务流程
本基金的定期定额投资行业在开通了此业务销售机构申请办理，实际交易规则以有关销售机构的交易规则为标准。
5 基金代销机构
5.1.销售组织
国投瑞银基金管理有限公司销售核心
办公地点：深圳市福田区福华一路119号安信国际金融中心18楼
手机：(0755)83575993 83575994
发传真：(0755)82904048
手机联系人：李沫、马征
客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000
企业官网：www.ubssdic.com
5.2.非销售组织
农业银行有限责任公司、腾安基金市场销售（深圳市）有限责任公司、北京市度小满金融私募投资有限责任公司、行成正行私募投资有限责任公司、深圳市众禄基金市场销售有限责任公司、上海市天天基金网销售有限公司、上海市好买基金销售有限公司、小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司、上海长量私募投资有限责任公司、浙江省同花顺基金销售有限公司、上海市利得基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北京市）私募投资有限责任公司、南京苏宁私募投资有限责任公司、北京市中植私募投资有限责任公司、上海市智慧私募投资有限责任公司、上海市陆金所私募投资有限责任公司、珠海市盈米基金销售有限公司、和耕弘扬私募投资有限责任公司、京东商城肯特瑞基金销售有限公司、北京市滚雪球私募投资有限责任公司、中信期货有限责任公司、中信证券股份有限责任公司、广发证券（山东省）有限公司、广发证券华南地区有限责任公司、我国中金财富证劵有限责任公司、东方财富证券有限责任公司、玄元保险代理公司有限责任公司。
销售机构申请办理本基金交易等服务的实际营业网点、标准、步骤、金额受限等请详细各销售机构的明确的规定。销售机构可以办理的业务种类及业务查询情况以各销售机构的相关规定为标准。基金托管人可以根据相关法律法规的需求，调整或调整基金代销机构，并且在基金托管人网站公示基金代销机构名册，投资人可登陆本企业官网（www.ubssdic.com）查看本基金代销机构信息内容。
6 份额净值公示的公布分配
从2023年5月29日起, 基金托管人必须在每一个对外开放日后3个工作日日内，根据要求网址、基金代销机构网址或是服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。
7 别的必须提醒的事宜
（1）本基金于2023年5月29日起添加一部分代销平台及国投瑞银已上线的基金申购费率优惠促销及其它利率优惠促销（一部分与此同时含定投基金），详细各代销平台有关公示与本企业官网有关提醒。
（2）本基金的最少持有期为三年，在短持有期期满日（没有该日）前，基金份额持有人不可以明确提出赎出和变换转走申请办理。针对每一份基金认购，最少持有期指股票基金合同生效日（对认购份额来讲）、基金认购认购确定日（对认购市场份额来讲）或基金认购变换转到确定日（对变换转到市场份额来讲）起（即最少持有期开始日），至最少持有期开始日三年后年度对日的前一日。
（3）本公告只对本基金对外开放日常认购、定期定额投资业务相关事项给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况，可登陆本基金托管人网址（www.ubssdic.com）查看基金合同、募集说明书、股票基金产品信息概述等相关资料。投资者还拨打我们公司客服热线（400-880-6868、0755-83160000)或代销平台热线电话资询股票基金的事宜。
风险防范：基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。创业有风险，投资者认购本基金时要仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等有关法律条文。
国投瑞银基金管理有限公司
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