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交银施罗德基金管理有限公司有关提升宁波市银行股份有限公司为集团旗下基金销售机构的通知
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依据交银施罗德基金管理有限公司（下称“我们公司”）与宁波市银行股份有限公司（下称“宁波银行”）签订的销售协议，我们公司自2023年05月24日起提升宁波银行做为集团旗下基金销售机构。
一、可用股票基金范畴
注：在遵循基金合同及募集说明书前提下，销售机构申请办理各类股票基金产品销售的准确时间、步骤、业务种类及利率优惠促销具体内容（若有）以销售机构及营业网点计划和要求为标准。
二、投资人可以通过下列方式资询相关详细信息
1、宁波市银行股份有限公司
客户服务热线：96528（上海市 地 区 962528）
网站地址：www.nbcb.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
客户服务热线：400-700-5000（免长途电话费），（021）61055000
网站地址：www.fund001.com
风险防范：本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩并不等于其未来呈现。创业有风险，烦请投资人仔细阅读基金相应法律条文，并选择合适的本身风险承受度的投资产品来投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2023年05月24日
交银施罗德基金管理有限公司有关
交银施罗德天利宝货币型基金提升C类基金认购并改动基金合同
和租赁协议书的通知
为充分满足广大投资者的需要，交银施罗德基金管理有限公司（下称“我们公司”或“基金托管人”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《交银施罗德天利宝货币市场基金基金合同》（下称“基金合同”或“《基金合同》”）的相关规定，通过和基金管理人中信银行银行股份有限公司（下称“中信”）协商一致并上报中国证监会办理备案，决定自2023年5月25日起对该公司的管理的交银施罗德天利宝货币型基金（下称“本基金”）提升C类基金分红，并对该基金的基金合同书、租赁协议书作相对应改动。
现就具体事宜公告如下：
一、新增加C类基金份额的基本概况
自2023年5月25日，本基金在现有基金认购（A类基金认购和E类基金份额）的前提下提升C类基金分红（基金代码：018599），并且于当天起开启C类基金份额的认购、赎出、变换、定期定额投资业务流程。
本基金原先的基金认购仍保存为相对应的A类基金认购或E类基金份额（基金代码：A类002889，E类002890），两大类基金份额的申赎交易规则及其费率结构均保持一致。提升C类基金认购后，三类基金认购各自设定相对应的基金代码，分别发布每万分股票基金已经实现投资回报七日年化收益率。投资人认购的时候可以自由选择与A类基金分红、E类基金认购或C类基金份额相对应基金代码开展认购。
C类基金份额的费率结构如下所示：
1、C类基金认购申购费、赎回费率
本基金C类基金认购免收认购、赎回费。
2、C类基金认购基金管理费
本基金C类基金份额的基金管理费年费率为0.20%。
二、本基金C类基金认购适用销售机构
小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司。
以上销售机构地址和联系电话等相关信息，请详细各销售机构网站。基金托管人可以根据相关法律法规的需求，挑选其他满足条件的机构销售本基金，并且在基金托管人网站公示。
三、C类基金认购认购和提现的额度限制
1、申购额度限制
销售组织初次认购最低总金额每笔100万余元，增加认购最低总金额每笔10万余元；已经在销售组织有申购或认购杀流基金托管人管理的任一股票基金（包含本基金）记载的投资人不会受到初次认购最少金额的限定。本基金销售组织每笔认购最少额度可以由基金托管人酌情考虑调节。别的销售机构每笔认购最低总金额每笔0.01元，假如别的销售机构交易规则要求最低每笔申购额度高过0.01元，以这个销售机构的相关规定为标准。
2、赎回份额限制
赎出最低市场份额为0.01份基金认购，假如销售机构交易规则要求最低每笔赎回份额高过0.01份，以这个销售机构的相关规定为标准。
3、最少保存余额限定
每一个工作日内投资人在单独交易账号保存的本基金认购账户余额低于0.01份时，若当天该帐户并且有市场份额降低类业务（如赎出、变换出等）被确定，则基金托管人有权利将投资人在该帐户保存的本基金认购一次性整个赎出。
4、基金托管人也可以根据股票基金具体运行状况要求单独投资者总计所持有的基金认购限制、本基金的总数量限制、当天申购额度限制、或单独投资者当天申购额度限制，并且在有关限定执行此前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上通告。
5、为了保护基金份额持有人的合法权利，基金托管人可以依据有关法律法规及其股票基金合同约定，在一定销售市场环境下中止或是拒不接受一定额度之上资金认购，还是要以基金托管人的公告为准。
6、当接纳认购申请办理对总量基金份额持有人利益组成潜在性重要不良影响时，基金托管人应采取设置单一投资人申购额度限制或股票基金单天净申购占比限制、回绝超大金额认购、中止基金交易等举措，切实保护总量基金份额持有人的合法权利。实际请参阅募集说明书及相关公示。
7、基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度、赎回份额、最少基金认购保存账户余额及基金总数量等数量限制。基金托管人必须要在调节实施后按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上通告。
四、基金合同、租赁协议书的修改具体内容
为保证提升C类基金认购合乎法律法规、法规的规定，我们公司对本基金基金合同、租赁协议书的相关介绍展开了修定。除此之外，结合实际情况升级一部分基金管理人信息内容。此次修定对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需要举办基金份额持有人大会。我们公司已就修定内容和基金管理人中信协商一致，并已报证监会办理备案。基金合同、租赁协议书的实际修定具体内容详见附件1、配件2。
重要提醒：
1、以上调整为遵循相关法律法规、证监会的有关规定及基金合同约定所做出的改动，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，并不经基金份额持有人大会决议。
2、修订后的基金合同、租赁协议书自2023年5月25日起起效，基金托管人已依法履行要求程序流程，合乎有关法律法规的相关规定及本基金基金合同、租赁协议书的承诺。修订后的本基金基金合同、租赁协议书全篇将和本公告同一天刊登于基金托管人网址（www.fund001.com）及证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。此次新修订募集说明书（升级）及基金产品信息概述（升级）将于我们公司网站更新，供股民查看。
3、投资人可登陆本基金托管人网址（www.fund001.com）或拨通本基金托管人的客户服务热线400-700-5000（免长途电话费），（021）61055000进行了解、查看。
风险防范：本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩并不等于其未来呈现。创业有风险，烦请投资者仔细阅读基金相应法律条文，并选择合适的本身风险承受度的投资产品来投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇二三年五月二十四日
配件1：《交银施罗德天利宝货币市场基金基金合同》修定前后左右一览表
配件2：《交银施罗德天利宝货币市场基金托管协议》修定前后左右一览表
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