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中庚基金管理有限公司有关中庚价值引航混合型证券投资基金关联方交易公示
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日前，通辽市英思特稀磁新材料股份有限公司在交易所首次公开发行，该只个股的主承销商华泰联合证券有限公司为中庚基金管理有限公司集团旗下中庚价值引航混合型证券投资基金（基金代码：006551）的基金托管人华泰证券股份有限责任公司关联企业。由于新股发行全过程公开化，成交价公允价值，且该交易不会有内幕交易的现象，按法规履行相关审批流程后，中庚价值引航混合型证券投资基金参加了网下投资者询价采购配股并获配。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关规定及发行人和主承销商2024年11月26日配股结论公示，现就中庚价值引航混合型证券投资基金获配状况公告如下：
获配“英思特”（股票号：301622）3,056股，获配额度68,332.16元。
风险防范：基金托管人服务承诺按照诚实信用原则、勤勉尽职的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现。投资者投资本基金前要仔细阅读基金合同、募集说明书等法律条文，掌握拟投资基金风险收益特征，并根据自己的投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨股票基金是否和投资人的风险承受度相符合。
特此公告。
中庚基金管理有限公司
2024年11月27日
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