启迪环境科技发展股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-088

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

注：计算基本每股收益、稀释每股收益时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除新增归属于其他权益工具--永续债持有人应享有的权益。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

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（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

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三、重要事项

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证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-089

启迪环境科技发展股份有限公司

关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议、2021年第五次临时股东大会审议通过了公司将所持有的全资子公司郑州启迪零碳科技有限公司（现“郑州零碳科技有限公司”，以下简称“郑州零碳”）100%股权及其所属9个项目公司股权出售予城发环境股份有限公司（以下简称“城发环境”）的事项。2021年7月，公司办理完成郑州零碳100%股权出售事项的工商变更登记手续（详见2021年6月3日、2021年6月19日分别披露的《关于出售郑州启迪零碳科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》[公告编号：2021-099]、《2021年第五次临时股东大会决议公告》[公告编号：2021-102]）。

公司第十届董事会第十次会议、2021年第六次临时股东大会审议通过公司全资子公司北京启迪零碳科技有限公司（以下简称“北京零碳”）将其持有的全资子公司河北雄安启迪零碳科技有限公司（现“城发环保能源（郑州）有限公司”，以下简称“雄安零碳”）100%股权及其所属10个项目公司股权出售予河南城市发展投资有限公司（以下简称“城发投资”）的事项。2021年12月，公司办理完成雄安零碳100%股权出售事项的工商变更登记手续（详见2021年11月19日、2021年12月7日分别披露的《关于出售间接全资子公司河北雄安启迪零碳科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》[公告编号：2021-153]、《2021年第六次临时股东大会决议公告》[公告编号：2021-159]）。

因公司与相关出售项目前期已签署的EPC总包合同尚在执行中或尚未结算完成，为尽快推进公司与城发环境、城发投资相关子公司往来清理、完成公司与原项目建设分包商及设备提供方的合同款项结算，经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届董事会第三十五次会议、第十届董事会第三十八次会议审议通过，公司委托城发环境及其关联方履行代付义务的总金额为14,078.84万元。

本次，依据相关项目的施工结算进度文件或公司已取得的诉讼判决文件，公司拟继续通过发出委托代付函或签署三方代付协议的方式委托城发环境及其关联方履行代付义务，本次拟委托金额为4,459.35万元。

2、2024年8月29日，公司召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议通过《关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的议案》。本次交易在公司董事会审议范围内，无须提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，也不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、企业名称：城发环境股份有限公司

统一社会信用代码：91410000711291895J

注册地址：郑州市农业路41号投资大厦9层

注册资本：人民币64207.8255万元

法定代表人：白洋

经营范围：环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术研究与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；高速公路及市政基础设施投资、建设、运营；生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。

股权结构：河南投资集团有限公司持有其56.47%的股权，为其控股股东。

主要财务数据：

截至2023年12月31日，城发环境总合并口径资产为2,912,817.05万元，净资产为750,174.16万元，2023年年度实现营业收入652,185.52万元，净利润107,504.22万元（经审计）。

截至目前，城发环境未被列为失信被执行人。

2、企业名称：河南城市发展投资有限公司

统一社会信用代码：91410100577620212U

注册地址：郑州新郑综合保税区申报大厅216房间

注册资本：人民币203,900万元

法定代表人：白洋

经营范围：供水、污水处理；环境绿化工程建设开发；停车设施的建设和运营管理；新型园区的建设开发、租赁、销售；城市基础设施及配套项目建设、开发和经营管理；城市公共设施和公用设施的建设和管理。

股权结构：河南投资集团有限公司持有其52.43%的股权，为其控股股东。

截至目前，城发投资未被列为失信被执行人。

三、代付情况说明

1、函件内容

城发环境股份有限公司、河南城市发展投资有限公司：

为解决贵司下属子公司欠启迪环境科技发展股份有限公司款项及启迪环境科技发展股份有限公司因上述项目分包欠款问题，启迪环境科技发展股份有限公司现委托贵公司代我公司向收款单位支付部分工程款和设备款。该笔支付款项用于冲减贵公司下属各项目公司与启迪环境科技发展股份有限公司欠款。

2、代付清单

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四、其他事项说明

1、根据公司2024年4月与郑州零碳科技有限公司签署的备忘录，双方同意，2024年内，双方结合分包结算工作与分包诉讼解决的进展以及保证项目公司正常运营需要的情况下，项目公司对启迪环境及其下属公司支付款项不低于人民币350万元。2024年内，项目公司对启迪环境支付款项首先冲抵启迪环境对项目公司的其他应收款，超过其他应收款余额的，冲抵启迪环境及其下属公司对项目公司的应收账款。2024年结束后，项目公司在EPC工程总承包结算协议签订之日起分三年将剩余款项支付完毕，其中：（1）第1年:支付剩余款项的60%；（2）第2年:支付剩余款项的30%；（3）第3年：支付剩余款项的10%。

2、根据公司2024年4月与城发环保能源（郑州）有限公司签署的备忘录，双方同意，2024年内，双方结合分包结算工作与分包诉讼解决的进展以及保证项目公司正常运营需要的情况下，项目公司对启迪环境及其下属公司支付款项不低于人民币3.1亿元。2024年内，项目公司对启迪环境支付款项首先冲抵启迪环境对项目公司的其他应收款，超过其他应收款余额的，冲抵启迪环境及其下属公司对项目公司的应收账款。2024年结束后，项目公司在EPC工程总承包结算协议签订之日起分三年将剩余款项支付完毕，其中：（1）第1年:支付剩余款项的60%；（2）第2年:支付剩余款项的30%；（3）第3年：支付剩余款项的10%。

3、截至2023年12月31日，公司对城发环境及其关联方的应收款项余额合计98,938.42万元，已累计计提信用减值损失合计13,212.95万元，其中：应收账款余额65,575.05万元，已累计计提信用减值损失9,836.26万元；其他应收款余额33,363.37万元，已累计计提信用减值损失3,376.70万元。截至2024年6月30日，公司对城发环境及其关联方的应收款项余额合计93,751.83万元，其中：应收账款余额63,061.26万元，其他应收款余额30,690.57万元。

结合双方的交易背景、工程结算进展、分包诉讼情况以及城发及其关联方的履约情况，公司对城发及其关联方的应收款项按照单项认定的方式计提信用减值损失，即：按城发及关联方2024年上半年支付情况对应冲回信用减值损失377.07万元，不新增计提信用减值损失。

五、交易的目的和对上市公司的影响

本项交易是基于公司前期与城发环境、城发投资及其关联公司前期已签署的EPC总包合同的执行与结算工作所需，为推动公司与城发环境、城发投资相关子公司往来清理、完成公司与原项目建设分包商及设备提供方的合同款项结算而发生，相关交易遵循市场定价。工程建设内容及设备采购事项与公司主营业务及所拥有的相关资质相符，上述关联交易以市场公允价格为依据，未对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2024年初至本公告披露日，经公司董事会审议通过的公司及其下属子公司与城发环境、城发投资及其相关子公司关联交易额度合计为8,842.21万元（不包含本次交易）。

七、备查文件

1、公司第十一届董事会第二次会议决议；

2、公司第十一届监事会第二次会议决议。

3、代付函。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-090

启迪环境科技发展股份有限公司

对外担保事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）根据各级子公司业务开展及经营所需，近期新增公司为控股子公司提供担保、公司与相关子公司贷款担保事项已部分解除担保等事项。具体内容如下：

（一）本次新增对外担保情况

公司依据股东大会授权实施对外担保事项，近期新增公司控股子公司为子公司提供担保13,000万元，具体如下：

单位：万元

■

（二）担保解除情况

公司与部分控股子公司提供担保部分解除，解除担保额度为34,406.39万元，具体如下：

单位：万元

■

■

（三）公司对关联方担保的进展情况

公司对关联方提供担保部分解除，解除担保额度为768.91万元，具体如下：

单位：万元

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二、累计对外担保情况

截止目前，公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为648,501.01万元，占公司最近一期经审计净资产的111.17%。公司对其他关联方提供担保余额为19,385.01万元。

四、备查文件

1、本公告所述控股子公司与金融机构签署的《借款合同》及相应的《保证合同》；

2、本公告所述对外担保事项归还金融机构借款的还款单据。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-085

启迪环境科技发展股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）于2024年8月16日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十一届董事会第二次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2024年8月29日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》；

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司2024年半年度报告全文》（公告编号：2024-087）、刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-088）。

二、审议通过《关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的议案》；

因公司与相关出售项目前期已签署的EPC总包合同尚在执行中或尚未结算完成，为尽快推进公司与城发环境股份有限公司、河南城市发展投资有限公司相关子公司往来清理、完成公司与原项目建设分包商及设备提供方的合同款项结算，经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届董事会第三十五次会议、第十届董事会第三十八次会议审议通过，公司委托城发环境及其关联方履行代付义务的总金额为14,078.84万元。

本次，依据相关项目的施工结算进度文件或公司已取得的诉讼判决文件，公司拟继续通过发出委托代付函或签署三方代付协议的方式委托城发环境及其关联方履行代付义务，本次拟委托金额为4,459.35万元。

因由于本议案不涉及关联董事，亦不涉及在董事会审议关联交易议案时回避表决。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于巨潮资讯网的《关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的公告》（公告编号：2024-089）。

三、审议通过《关于对公司2017年度第一期中期票据2024年度第二次持有人会议进行答复的议案》；

公司于2024年8月23日披露了《关于启迪桑德环境资源股份有限公司2017年度第一期中期票据2024年度第二次持有人会议的答复公告》，公告编号：2024-082。

按照公司章程规定，公司经营层在董事会授权范围内履行职责，组织经营管理工作。为此，公司组织召开总经理办公会，对本次持有人会议决议的答复事项进行讨论、决策并在规定时限内予以答复。因相关事项涉及对原《募集说明书》发行条款的变更，特将上述答复事项提交公司董事会审议。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

本项议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议的第三项议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，公司董事会提请召开公司2024年第四次临时股东大会。根据公司生产经营工作情况安排，具体召开本次股东大会的时间、地点等有关事宜公司将另行通知。

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-086

启迪环境科技发展股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电话及邮件的方式向全体监事发出了“关于召开第十一届监事会第二次会议的通知”。本次监事会会议于2024年8月29日以通讯方式进行表决并形成决议，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席左薇薇女士主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》；

公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板信息披露业务备忘录第1号一定期报告披露相关事宜》等有关规定要求，对公司董事会编制的《2024年半年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并发表了如下书面审核意见：

监事会认为董事会编制和审议《公司2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本报告全文及摘要详见公司2024年8月31日披露于巨潮资讯网的《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项的议案》。

公司监事会审核后认为：本项关联交易是依据相关项目的施工结算进度文件或公司已取得的诉讼判决文件，公司拟继续通过发出委托代付函或签署三方代付协议的方式委托城发环境股份有限公司及其关联方履行代付义务，本次拟委托金额为4,459.35万元。上述交易事项未对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对交易对方形成依赖。本项交易事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，符合公司目前经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

本项议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

启迪环境科技发展股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日