依据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等相关规定,自2024年11月21日起,本公司将以下证券基金主流通性服务提供商调整至一般流通性服务提供商:
1、博时中证红利低起伏100交易型敞开式指数值证券基金(基金代码:159307,股票基金通称:收益低波100ETF):
中信证券股份有限责任公司。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2024年11月23日
博时民丰纯债纯债
证券基金分红公告
公示送出去时间:2024年11月23日
1 公示基本资料
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注: 本基金A类基金份额每10份基金认购派发收益0.3140人民币,本基金C类基金份额每10份基金认购派发收益0.2740人民币。
2 与年底分红相关的其他信息内容
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3 其他需要提示的事宜
(1)权益登记日认购或变换转到的基金认购不享有此次年底分红利益,提现或变换转出的基金认购具有此次年底分红利益。
(2)针对没有选择本基金实际分红方式的投资人,本基金默认分红方式为红股方法。
(3)投资者可以在基金开放日的股票交易时间内到销售点改动分红方式,这次年底分红确定的形式将依照投资人在权益登记日以前(没有2024年11月26日)最终一次选择的分红方式为标准。分红方式改动只对单个交易账号合理,即投资人通过多个交易账号拥有本基金,须各自递交分红方式变更申请书。请投资者到销售点或者通过博时基金管理有限公司客服中心确定分红方式正确与否,如有误或期待改动分红方式的,请尽快在规定时间内前至市场销售网点办理变更登记。
(4)若投资者选择红利再投资方法并且在2024年11月26日申请办理赎出基金份额的,其余额(包含红利再投资市场份额)小于10.00份时,本基金将快速计算其年底分红盈利,并和赎出款一起支付现金方式付款。
(5)本基金份额持有人及希望了解本基金别的相关信息的投资人,可登陆本基金管理人网址(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)资询相关的事宜。
风险防范:本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产,但不保证股票基金一定赢利,也不保证最低收益。因基金的分红造成份额净值转变,始终不变基金风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。基金过往业绩并不代表将来主要表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2024年11月23日
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