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华能国际电力中期票据发行公告
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证券代码: 600011
证券简称: 华能国际
公告编号:2025-016
华能国际电力股份有限公司
关于中期票据发行的通知
本公司董事会及各位董事共同保证，本通知所载内容不存在任何虚假陈述、误导性信息或重大遗漏，并对所述内容的真实性、准确性、完整性承担连带责任。
根据2023年年度股东大会于2024年6月25日作出的决议，公司获准在自股东大会批准之日起至下次年度股东大会结束期间，在经过相关监管机构核准后，在境内外公开发行总本金不超过1300亿元人民币的债务融资工具。这些工具包括但不限于境内市场的公司债券、企业债券以及银行间市场发行的中期票据等；同时涵盖境外市场的离岸人民币债券和外币债券等多种形式。
公司已成功完成华能国际电力股份有限公司2025年度第七期中期票据（以下简称"本期债券"）的发行工作。本期债券发行规模为15亿元人民币，期限设定为3+N年，每张面值100元人民币，票面利率确定为2.06%。
本期债券由中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司和渤海银行股份有限公司共同担任主承销商，并组织承销团队通过簿记建档、集中配售的方式，在全国银行间债券市场完成了公开发行。募集到的资金将主要用于补充公司运营资金、优化债务结构以及偿还即将到期的贷款。
本期债券的相关发行文件已按照规定在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）上进行了公告。
特此通知。
华能国际电力股份有限公司董事会
2025年4月15日
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