烟台市亚通精密机械股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公示

证券代码：603190 股票简称：亚通精密 公示序号：2025-004

烟台市亚通精密机械股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

烟台市亚通精密机械股份有限公司（下称“企业”）第二届董事会第十六次大会于2025年1月10日在公司会议室以现场融合通信方式举办。会议报告及相关资料于2025年1月4日进行现场送到、电子邮箱等形式传出。

此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人（在其中：授权委托出席的执行董事1人，以通讯表决方法列席会议总数3人；非独立董事焦显阳老先生由于工作原因不能亲自出席本次股东会，授权委托非独立董事焦召明先生委托决议）。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政机关规章制度、行政规章和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的相关规定。公司监事、高管人员出席了大会。

本次会议由股东会建议举办，然后由老总焦召明先生集结、组织。

二、股东会会议审议状况

(一)表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

提案具体内容：

依据首次公开发行的募集资金投资项目的资金使用计划及项目的实施进展，企业在确保不危害募集资金投资项目项目建设进度前提下，为了提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，企业拟使用总额不超过1.8亿人民币首次公开发行的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月，而且企业将随时随地依据募投项目的进展及需求情况归还至募资专户。

具体内容请见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公示序号：2025-005）

表决结果：

允许7票，抵制0票，放弃0票。

承销商对于此事提案出具了核查意见。

特此公告

烟台市亚通精密机械股份有限公司股东会

2025年1月11日

证券代码：603190 股票简称：亚通精密 公示序号：2025-005

烟台市亚通精密机械股份有限公司

关于使用一部分闲置募集资金

临时性补充流动资金的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 烟台市亚通精密机械股份有限公司（下称“企业”或“亚通精密”）拟使用rmb1.8亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，期限自企业第二届董事会第十六次会议审议通过的时候起不得超过12月。

一、募资基本概况

（一）募资到帐及存放状况

经中国证监会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2726号）审批，并且经过上海交易所允许，烟台市亚通精密机械股份有限公司首次公开发行股票人民币普通股（A股）3000亿港元，每一股股价金额为29.09元，具体募集资金总额金额为87,270.00万余元，扣减本次发行费后，募集资金净额金额为78,434.81万余元。以上募资已经在2023年2月14日存进募集资金专户，容诚会计师公司（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行检审，并提交了《验资报告》（容诚验字[2023]100Z0004号）。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关规定，对募资展开了专用账户存放，并和募资储放金融机构、承销商签署了《募集资金三方监管协议》。

公司在2023年7月25日举办第二届董事会第四次会议和第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于变更蓬莱生产基地建设项目实施主体及实施地点的议案》。为加强募资管理方法，维护投资人的利益，根据有关法律、法规和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司及控股子公司佛山亚通重型装备有限责任公司已经与招商银行股份有限责任公司烟台市支行、吴国证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》（公示序号：2023-038，2023-046）。

（二）上次应用闲置募集资金临时性补充流动资金状况

公司在2024年1月11日举办第二届董事会第七次会议、第二届职工监事第七次会议，允许企业使用不得超过1.8亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月。具体内容详见公司在2024年1月12日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的相关公告（公示序号：2024-005）。企业已经在2025年1月8日将这些补充流动资金的1.8亿人民币闲置募集资金提早偿还至企业募资专户，并及时将以上资产偿还情况通知了承销商和保荐代表人。

公司在2024年7月22日举办第二届董事会第十三次大会、第二届职工监事第十三次大会，允许企业使用不得超过1.2亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月。具体内容详见公司在2024年7月23日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的相关公告（公示序号：2024-059）。截至本公告披露日，上述情况补流资金补流时限并未期满，一定会在期满以前偿还。

二、募集资金投资项目的相关情况

截止到2024年12月31日，企业募集资金投资项目的详情如下：

企业：rmb万余元

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注：“上海市研发中心建设项目”已经在2024年6月底结项，公司在2024年8月29日举办第二届董事会第十四次会议、第二届职工监事第十四次会议，并且于2024年9月27日举办2024年第一次临时性股东大会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司在2024年8月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的相关公告（公示序号：2024-068）。2024年10月企业办理完毕该募投项目募集资金专户的注销流程，并把结余募资转到企业已有资金帐户，具体内容详见公司在2024年10月11日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的相关公告（公示序号：2024-079）。

三、此次使用部份闲置募集资金临时性补充流动资金计划

依据首次公开发行的募集资金投资项目的资金使用计划及项目的实施进展，企业在确保不危害募集资金投资项目项目建设进度前提下，为了提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，企业拟使用总额不超过1.8亿人民币首次公开发行的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月，而且企业将随时随地依据募投项目的进展及需求情况归还至募资专户。

此次应用首次公开发行的闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主要业务有关的生产经营应用，不得通过直接和间接安排用以新股配售、认购，或作为个股及其衍生种类、可转债买卖，找不到变向更改募集资金用途，也不会影响募集资金投资方案的正常进行。

四、此次以一部分闲置募集资金临时性补充流动资金规划的董事会审议程序流程及其是否满足监管政策。

公司在2025年1月10日举办第二届董事会第十六次大会，会议以7票允许、0票反对、0票放弃审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，允许企业使用总额不超过1.8亿的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会审议通过的时候起不得超过12月。

职工监事、承销商对此上述事项发布了确立赞同的建议。公司本次应用闲置募集资金临时补充流动资金，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关要求，有益于提高公司的资金使用效益，未向募集资金投资项目的实施措施相抵触，不受影响募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情况。

五、重点建议表明

1、职工监事建议

职工监事对企业使用首次公开发行的那一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜发布了如下所示审查意见：

企业拟向不得超过1.8亿的首次公开发行的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限为股东会准许的时候起不得超过12月。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是为了提高募集资金使用高效率，增加公司盈利，有关决策制定合乎相关法律法规的规定，不伤害公司及投资者的利益。

2、承销商建议

经核实，承销商觉得:

公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事宜早已亚通精密股东会、职工监事表决通过，不受影响首次公开发行的募集资金投资项目的正常进行，找不到变向更改首次公开发行的募资资金投向和损害股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定。保荐代表人对公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金事宜情况属实。

特此公告。

烟台市亚通精密机械股份有限公司股东会

2025年1月11日

证券代码：603190 股票简称：亚通精密 公示序号：2025-006

烟台市亚通精密机械股份有限公司

第二届职工监事第十六次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

烟台市亚通精密机械股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十六次大会于2025年1月10日以现场融合通信方式在企业会议室召开。企业已经在2025年1月4日以现场送到、电子邮箱等方式向整体公司监事发出此次会议报告。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人（在其中：以通讯表决方法列席会议总数1人）。

本次会议由职工监事建议举办，然后由监事长邱林朋老先生集结并主持。

此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，通过以下决定：

（一）表决通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

企业拟向不得超过1.8亿的首次公开发行的闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限为股东会准许的时候起不得超过12月。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金是为了提高募集资金使用高效率，增加公司盈利，有关决策制定合乎相关法律法规的规定，不伤害公司及投资者的利益。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

特此公告

烟台市亚通精密机械股份有限公司职工监事

2025年1月11日