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雪龙集团有限公司关于利用部分临时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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证券代码：603949 简称证券:雪龙集团 公告编号：2024-049
雪龙集团有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金管理类型：银行理财产品：
● 现金管理金额：2000万元
● 审查程序：雪龙集团有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日分别召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过公司使用部分临时闲置现金管理，同意公司使用不超过1.5亿元（含1.5亿元）临时闲置现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本产品)，自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内使用。资金可以在上述限额和决议有效期内循环使用。
● 特殊风险提示：公司购买的金融产品为资本保全金融产品，但金融市场受宏观经济影响较大。不排除投资受市场风险、波动风险、流动性风险等投资风险的影响，实际投资回报不可预测。
1.现金管理概述
(一)现金管理目的
合理利用暂时闲置募集资金，在保证公司募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
(二)现金管理金额
暂时闲置募集资金为人民币2000万元。
(三)资金来源
1、资金来源：暂时闲置募集资金。
2、筹集资金的基本情况
经中国证监会《关于批准雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可[2020]131号)批准，雪龙集团股份有限公司向公众公开发行人民币普通股(A股)3747万股，每股面值1.00元，每股发行价12.66元，募集资金总额47.437.02万元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为43,151.07万元，上述资金已于2020年3月4日全部到达。2020年3月4日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公开发行募集资金到位情况，并于2020年3月5日发布了《天健[2020]29号验资报告》。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年3月4日对公开发行募集资金到位情况进行了审核，并于2020年3月5日发布了《天健[2020]29号验资报告》。上述募集资金已存入募集资金专户管理。
(四)现金管理的实施方法
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(五)委托理财的具体情况
1、委托理财合同主要条款
宁波银行股份有限公司
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2、本次使用暂时闲置的募集资金委托财务管理，产品发行人可以提供资本保护承诺，满足安全性高、流动性好的使用条件，不变相改变募集资金的使用，不影响募集项目的正常进行。
(六)风险控制分析
在产品有效期内，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构密切联系，及时分析和跟踪委托财务管理的进展情况，加强检查、监督和风险控制。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，确保募集资金的安全。公司将按照《上市公司监管指引》第2号、上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第1号等有关规定及时履行信息披露义务。
二、二。履行审议程序和专项意见
2024年10月28日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》用于购买安全性高、流动性好、保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本产品)。自董事会批准之日起12个月内，可在上述期限和金额内回收滚动，期满后返还公司募集资金专用账户。自董事会批准之日起12个月内，可在上述期限和金额内回收滚动，期满后返还公司募集资金专用账户。公司监事会和赞助商分别就有关事项发表了同意。详见2024年10月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体披露的《雪龙集团有限公司关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-043)。
投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
为控制风险，公司选择安全性高、流动性好、单期不超过12个月的资本保全金融产品，整体风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展情况。如发现或判断有不利因素，应及时采取相应措施，严格控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权监督检查财务管理资金的使用情况。必要时可聘请专业机构进行审计。
3、公司将按照上海证券交易所的有关规定披露相关信息。
公司将采取上述措施，确保募集资金的使用不会变相改变，影响募集资金的投资项目。
四、对公司的影响
(一)公司近一年及一期的财务状况如下:
单位：万元
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截至2024年9月30日，公司资产负债率为6.79%。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为2000万元，占上市公司股东最近期末净资产的1.99%，占公司最近期末总资产的1.86%，不会对公司未来的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响。在购买大额理财产品的同时，不存在负债累累的情况。
(二)对公司的影响
公司根据公司的经营发展和财务状况，在保证公司募集项目所需资金和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金购买保本理财产品，履行必要的法律程序，有助于提高募集资金的使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的低风险短期财务管理，及时管理部分闲置募集资金，可以获得一定的投资回报，有利于进一步提高公司的整体业绩水平，为公司和股东获得更多的投资回报。
5.截至本公告之日，公司最近12个月使用闲置募集资金委托理财。
金额：万元
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特此公告。
雪龙集团有限公司董事会
2024年11月14日
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