近日,工行瑞信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下工行瑞信大和日经225交易开放式指数证券投资基金(QDII)(基金简称:日经 ETF,交易代码:15986,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,溢价较大。特此提醒投资者注意二级市场交易价格溢价的风险。如果投资者盲目投资,他们可能会遭受巨大损失。为保护投资者的利益,基金管理人特别向投资者提示如下:
1、本基金为交易型开放式基金。投资者可以在二级市场交易本基金,也可以购买和赎回本基金。除了基金份额净值变化的风险外,本基金二级市场的交易价格还将受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素的影响,投资者可能面临损失。
2、到目前为止,基金管理人将严格按照法律、法规和基金合同的规定进行投资和经营,履行信息披露义务。
风险提示:基金管理人承诺以诚实、信用、勤勉、责任的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收益。该基金过去的业绩及其净值并不意味着其未来的业绩。基金管理人提醒投资者基金投资的“买方自负”原则。投资者在做出投资决策后,应承担基金经营状况和基金净值变化造成的投资风险。投资者在投资基金前,请仔细阅读基金合同、招股说明书、基金产品数据总结等法律文件,充分了解基金的风险回报特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况的基础上,听取销售机构的适当性匹配意见,合理判断市场,认真做出投资决策。基金的具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2024年4月15日
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