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上海环境集团有限公司关于参与城市投资宽庭保租赁REITS项目战略配售及相关交易进展的公告
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证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告号：2023-046
上海环境集团有限公司
关于参与城市投资宽庭租赁REITS项目的战略配置
暨关联交易进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、交易概述
上海环境集团有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于参与认购城市投资宽庭院租赁REITS项目及相关交易的议案》，详见《关于参与认购城市投资宽庭保险租赁REITS项目战略配售及相关交易的公告》(公告号:临2023-043)，公司于2023年12月1日在上海证券交易所网站披露。
二、进度
2023年12月13日，基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司发布《国泰君安城市投资宽庭经济适用房封闭基础设施证券投资基金询价公告》（以下简称“询价公告”），对本次销售进行线下询价。本次销售的询价期为2023年12月18日:00-15:00.本次询价区间为3.000元/份-3.205元/份，基金份额认购价格最终将通过线下询价确定。
2023年12月19日，基金管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司发布《国泰君安城市投资宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金股份销售公告》。基金经理上海国泰君安证券资产管理有限公司、财务顾问国泰君安证券有限公司通过上海证券交易所REITS查询认购系统收到19家线下投资者管理的31个配售对象查询报价信息，无需消除无效报价，19家线下投资者管理的31个配售对象均符合查询公告规定的线下投资者条件。所有线下投资者报价的中位数为3.1000元/份，加权平均数为3.1060元/份。基金经理上海国泰君安证券资产管理有限公司和财务顾问国泰君安证券有限公司根据上述中位数和加权平均数，结合公开发行证券投资基金、公开发行金融产品、社会保障基金、养老金、企业年金基金、保险基金、合格的海外机构投资者资金配售对象报价，认购价格为3.050元/份，审慎合理确定国泰君安市投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“城投宽庭保障性租赁住房REITS项目”)。
本次发售的初始战略配售基金份额为7.6388亿份，占发售份额总额的76.388%。战略投资者承诺的认购资金将于2023年12月25日17日:00前汇至基金管理人指定的银行账户。作为战略投资者，公司承诺认购基金销售份额的6.40%，认购金额为1.952亿元。自上市之日起不少于36个月，公司持有参与战略配售后获得基金份额的持有期，基金份额持有期间不得质押。
三、对上市公司的影响
参与认购城市投资宽庭保险租赁REITS项目的战略配售，有利于公司进一步完善和加强资本运营平台，提高资本利用效率，提高公司的可持续发展能力。相关交易有利于公司的正常运营，不违反公平公正的原则，不损害公司和中小股东的利益。本交易对公司当前和未来的财务状况和经营状况没有重大影响。
四、风险提示
认购城市投资宽庭保险租赁REITS项目的战略配售份额存在REITS产品价格波动的风险，产品投资收益对公司净利润的影响存在不确定性。请谨慎投资，注意风险。公司将根据认购城市投资宽庭保险租赁REITS项目的后续进展履行信息披露义务。
特此公告。
上海环境集团有限公司董事会
2023年12月21日
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