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同方股份有限公司关于公司及其下属公司2023年相互担保的进展公告
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证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告号：临2023-074
同方股份有限公司
关于2023年公司及其下属公司相互担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人:同方计算机(苏州)有限公司、同方计算机有限公司。担保发生时，上述被担保人均为同方股份有限公司(以下简称“公司”)下属的全资/控股子公司(含其子公司)，无相关担保。
● 本担保金额及实际提供的担保余额：自上次披露之日起至2023年10月31日，公司同方计算机（苏州）有限公司提供的融资担保金额为5万元；公司同方计算机有限公司提供的融资担保金额为5万元；公司及控股子公司的外部担保余额为287元，471.32万元。
● 本担保是否有反担保：否。
● 逾期对外担保累计数量：无。
特殊风险提示：同方计算机（苏州）有限公司是一家资产负债率超过70%的公司。请注意相关风险。
一、担保概述
1、担保事项履行的相关程序
为确保公司及其子公司和孙公司的顺利发展，公司及其全资、控股子公司和孙公司计划在2023年继续相互担保。经公司第八届董事会第三十四次会议和公司2022年年度股东大会审议批准后，授权公司董事长或总裁自2022年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止，在批准授权的子公司（含子公司）提供的担保金额内，根据公司的实际需要（包括担保控股子公司及其下属控股子公司的存续和新债务融资、公司担保下的融资机构选择和融资期限设置等），并签署所需文件。
详见公司2023年4月29日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于2023年公司及其下属公司相互担保的公告》(公告号:2023-018)及2023年5月20日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告号:2023-025)。
2、发生担保概况
为支持公司全资及控股子公司的生产经营和业务发展，公司为全资/控股子公司和全资/控股子公司提供以下融资担保（单位：10000元），自上次披露之日起至2023年10月31日止：
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二、被担保人的基本情况
1、同方计算机(苏州)有限公司
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2、同方电脑有限公司
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其他说明：上述被担保公司不是不诚实的被执行人，不存在影响被担保人偿付能力的重大或重大事项（包括担保、抵押、诉讼和仲裁）。上述被担保人的财务数据为单一报表口径和非合并口径数据。
三、担保的必要性和合理性
本担保是为了满足公司及其下属公司的生产经营需求，有利于提高融资效率，降低融资成本，支持公司及其下属公司的经营发展；符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益；担保金额符合公司及其下属公司的实际经营需要。上述被担保人均纳入公司合并报表范围内的子公司。同方计算机（苏州）有限公司资产负债率超过70%。公司拥有被担保公司（包括公司及其下属全资/控股子公司、子公司全资/控股子公司）的经营管理和财务控制权，能够及时掌握其日常经营活动、信用状况、现金流和财务变化，担保风险可控；本担保不损害公司和中小股东的利益。
四、董事会意见
公司第八届董事会第三十四次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年公司及其下属公司相互担保的公告》，同意公司在2023年批准金额内为其下属控股子公司提供担保；根据公司的实际需要，同意请股东大会授权公司董事长或总裁，自2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日起，根据公司实际需要办理具体担保事项(包括担保控股子公司及其下属控股子公司的存续和新增债务融资、公司担保下的融资机构选择和融资期限设定等。)，并签署所需文件。
独立董事对此发表了以下独立意见：1。本担保符合公司的发展战略和规划，是公司的日常经营行为；2。本交易为公司及其子公司提供的担保，投票程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，担保事项遵循公平、公平的原则和法律程序，不损害公司股东特别是中小股东的利益。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至2023年10月31日，公司及控股子公司对外担保余额(包括转让完成并于2023年11月终止的同方能源科技发展有限公司及同方江新造船有限公司) 4,431.84 除1万元担保外，其余为全资/控股子公司、全资/控股子公司之间提供的融资担保余额)287、471.32万元，上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产占19.29%，无逾期担保。公司对控股股东、实际控制人及其关联方无担保。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2023年11月30日
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