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上海申通地铁有限公司关于2023年第一期超短期融资券支付的公告
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证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-035
上海申通地铁有限公司
关于2023年第一期超短期融资券支付的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年11月24日，上海申通地铁有限公司（以下简称“公司”）发行的第一期超短期融资券到期。超短期融资券发行总额为4亿元，期限为270天，发行利率为2.69%。到期日，公司支付了407元、959元、452.05元的超短期融资券本息。
特此公告。
上海申通地铁有限公司
2023年11月28日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2023-036
上海申通地铁有限公司
关于收到上海证券交易所的信息
关于上海申通地铁股份有限公司
公告重大资产购买及相关交易计划的查询函
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年11月27日，上海申通地铁有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所发来的《关于购买上海申通地铁有限公司重大资产及相关交易计划的询价函》(以下简称《询价函》)，现将询价函全文公告如下:
“上海申通地铁有限公司：
在审查了贵公司提交的重大资产重组计划后，贵公司需要进一步解释和补充披露以下问题：
1.关于交易标的的并表。根据计划，交易完成后，上市公司、上海宝信软件有限公司（以下简称“宝信软件”）分别持有上海地铁电子科技有限公司（以下简称“地铁电子科技”）50%的股权，股权比例相同；上市公司、上海地铁维修保障有限公司（以下简称“维修公司”）将分别持有上海地铁物业管理有限公司（以下简称“地铁物业”）51%、49%股权，相似的股权比例。请说明上市公司能否控制交易标的，能否纳入合并报表及相应会计处理的合理性，结合公司章程规定、董事会席位安排、具体业务决策安排和重大事项表决安排。
2.关于独立。根据计划，地铁电力部门主要从事轨道交通车辆及相关系统部件的维护和维护，地铁物业主要从事列车清洁和车站服务设施的综合管理。请公司补充披露：（1）报告期内是否有相关销售，如有，请披露报告期内的金额、比例、定价模式和定价公允性；（2）交易前后相关交易的金额和规模比例是否有利于减少相关交易，增强上市公司的独立性；（3）上市公司保持公平、减少和规范相关交易的具体措施。
3.地铁电科资产负债率。地铁电科报告期内资产负债率分别为74%、2023年第三季度末，70%和69%的资产负债率远高于39.53%。请补充披露：（1）报告期内地铁电力资产负债的主要组成部分，结合自身经营状况、融资来源和融资结构，解释地铁电力资产负债率高的原因和合理性；（2）解释交易是否会对上市公司的财务结构产生重大影响，交易完成后上市公司的资产负债率是否处于合理水平。
4.关于地铁电科的表现。根据计划，地铁电科报告期内营业收入分别为17、696.24万元、13、632.78万元、9、728.3万元，净利润分别为2、357.88万元、1、389.45万元、604.54万元，净利率分别为13%、10%、6%，净利率持续下降；经营活动产生的净现金流量分别为-515.36万元，-1，波动较大的522.17万元和774万元。请补充披露：（1）结合地铁电力业务，包括主要客户变化、销售模式、收入确认等，说明营业收入和净利率下降的原因和合理性；（2）结合公司对客户和供应商的结算方式，说明经营活动净现金流波动的原因和合理性。
5.关于地铁物业的性能。根据计划，地铁物业处于劳动密集型行业，2022年营业收入21096.63万元，同比增长21%；净利润为401.34万元，同比下降53%，经营活动净现金为-2074.36万元，2021年同期为-382.58万元。净利润和经营活动净现金的变化趋势与营业收入相反，2022年净利率仅为2%。请补充披露：（1）地铁物业的利润模式、低净利率的原因和合理性是否与同一行业的可比公司一致；（2）结合上述问题分析、地铁物业经营、收入确认方法和期间费用变化，2022年收入大幅增加，但净利润大幅下降的原因和合理性；（3）结合主要客户和供应商的变化、结算政策等，说明经营活动净现金与收入变化不匹配的原因和合理性。
6.关于地铁电力部门的核心竞争力。根据该计划，地铁电力部门属于技术密集型行业，核心管理人员和技术人员对其发展至关重要。请结合地铁电力部门细分行业的竞争模式、同一行业的竞争对手、现有的技术储备、人员配置等，解释地铁电力部门的核心竞争力，以及公司计划采取什么措施整合地铁电力部门的技术和相关人员。
请在收到本询价函后立即披露，并在10个交易日内书面回复本部门，并相应修改计划。”
针对上述问题，公司将按照上海证券交易所的要求积极开展各项工作，尽快回复询价函中涉及的相关问题，并履行相应的信息披露义务。请注意公司的后续公告和投资风险。
特此公告。
上海申通地铁有限公司董事会
2023年11月28日
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