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中铁有限公司关于2023年第三季度对外担保实际发生情况的公告
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A 股代码：601390 A 股票简称:中铁 公告号：临2023-044
H 股代码：00390 H股简称:中铁
中铁有限公司关于2023年第三季度对外担保实际发生情况的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：本期被担保人涉及31家全资子公司、1家控股子公司和1家参股公司。28家全资子公司有:中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁十局集团有限公司、中铁武汉电气化局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁房地产集团有限公司、中铁投资集团有限公司、中铁投资建设集团有限公司、中铁商业保理有限公司、中铁四川生态城市投资有限公司、中铁匈牙利有限公司、中铁一局集团材料工贸有限公司、中铁一局集团天津建设工程有限公司、中铁一局集团建筑安装工程有限公司、中铁十局集团泰国有限公司、中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司、中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司、中铁电气化工程有限公司、中铁电气化工程有限公司、中铁电气化工程有限公司2家控股子公司为：中铁开发投资集团有限公司、北京兴业房地产有限公司；1家参股公司为汕头牛田阳快速通道投资开发有限公司。两家控股子公司为：中铁开发投资集团有限公司、北京兴业房地产有限公司；1家参股公司为汕头牛田阳快速通道投资开发有限公司。上述担保人均为非公司关联人。
● 本期实际担保金额及累计担保余额:公司2023年第三季度实际担保金额为46.98亿元；截至2023年9月30日，公司累计担保余额为1.6万.41亿元(其中差额补足承诺979亿元)。
● 本期担保事项是否有反担保
● 对外担保逾期的累计数量：
● 特殊风险提示：截至2023年9月30日，公司对外担保总额控制在公司（合并）净资产的40%以内，本期被担保人的资产负债率基本超过70%。请注意相关风险。
一、担保概述
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《中铁股份有限公司章程》、《中铁股份有限公司担保管理办法》等相关规定，公司制定了2023年下半年至2024年上半年对外担保额度预算，并经公司第五届董事会第二十八次会议和2022年年度股东大会审议批准。2023年下半年至2024年上半年，股份公司同意对外担保预算2.251.68亿元。其中:全资及控股子公司担保预算1045.89亿元，参股公司及外部单位担保预算105.79亿元，差额补足承诺1100亿元。其中:全资及控股子公司担保预算1.045.89亿元，参股公司及外部单位担保预算105.79亿元，差额补充承诺1.100亿元。详见《中铁股份有限公司关于2023年下半年至2024年上半年对外担保额度的公告》(临2023-020年)，该公司于2023年5月9日在上海证券交易所网站上披露。
2023年第三季度，公司及控股子公司在公司2023年下半年至2024年上半年对外担保额度预算内对被担保人实施相关担保行为，确保公司子公司及参股公司生产经营持续稳定发展。本期实际担保金额为46.98亿元，其中差额补足承诺24.55亿元，贷款、担保、票据、履约担保22.43亿元。具体情况如下表：
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二是被担保人的基本情况
中铁三局集团有限公司、中铁五局集团有限公司、中铁六局集团有限公司、中铁十局集团有限公司、中铁武汉电气化局集团有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁房地产集团有限公司、中铁投资集团有限公司、中铁投资建设集团有限公司等9家担保人的基本情况和近年来的财务数据详见2023年3月31日和2023年8月31日在上海证券交易所网站上披露的《中铁2022年年度报告》和《中铁2023年半年度报告》。其他22名担保人的基本情况见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。
三、担保协议的主要内容
本公告附件详见上海证券交易所网站披露的担保协议的主要内容。
四、担保的必要性和合理性
公司及控股子公司提供的担保属于公司董事会、股东大会批准的2023年上半年至2024年上半年，满足公司全资、控股子公司或参与公司项目建设和日常经营需要，确保业务可持续稳定发展，符合公司整体利益和发展战略；被担保人信用评级良好，不存在被列为不诚实执行人的情况，具有偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东。公司有权控制全资和控股子公司的经营管理和财务，并按股权比例向参股公司提供担保，担保风险在公司的可控范围内。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至2023年9月30日，公司及其全资及控股子公司对外担保总额1600.41亿元(其中差额补足承诺979亿元)，公司对全资及控股子公司提供担保总额153.57亿元(其中差额补足承诺979亿元)，均控制在公司(合并)净资产的40%以内。公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，无逾期外部担保。
六、网上公告附件
中铁2023年第三季度新担保被担保人基本情况及担保协议主要内容。
特此公告。
中铁股份有限公司董事会
2023年11月18日
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