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广州鹿山新材料有限公司关于为子公司提供担保的公告
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证券代码：603051 简称证券:鹿山新材料 公告编号：2023-060
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料有限公司关于为子公司提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
提示：重要内容：
● 担保人名称:江苏鹿山新材料有限公司(以下简称“公司”或“鹿山新材料”)全资子公司(以下简称“江苏鹿山”)；
● 担保金额及实际提供的担保余额：江苏鹿山担保本金1万元。截至本公告披露之日，公司实际为江苏鹿山提供的担保余额为27072.72万元；
● 本担保是否有反担保：否；
● 逾期对外担保累计数量：公司无逾期对外担保。
● 特别风险提示：截至本公告披露之日，2022年年度股东大会批准的公司及其子公司对外担保额度为22亿元，占公司最近一期经审计净资产的165.89%。请注意风险。
一、担保概述
公司于2023年4月27日、2023年5月22日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年向金融机构申请授信额度及对外担保计划的议案》2023年，全资子公司上述综合信用担保金额不超过22亿元。具体情况见2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广州鹿山新材料有限公司关于公司2023年向金融机构申请信用额度及对外担保计划的公告》(公告号:2023-026)。
本担保如下：
2023年9月15日，公司与平安银行股份有限公司广州分行（以下简称“平安银行广州分行”）签订最高担保合同，为江苏鹿山与平安银行广州分行签订的主合同项下的债务提供1万元连带责任担保。担保期为三年。上述担保没有反担保。
具体情况如下表所示：
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二是被担保人的基本情况
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江苏鹿山(单体)最近一年和一期的主要财务数据如下:
单位：万元 货币：人民币
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注:上述2022年财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年1-6月未审计。
三、担保协议的主要内容
《最高担保担保合同》
担保人：广州鹿山新材料有限公司
债权人：平安银行股份有限公司广州分行
债务人：江苏鹿山新材料有限公司
1、担保额度：人民币1亿元
2、担保方式：连带责任担保：连带责任担保：
3、保证期间：
（1）保证期为自本合同生效之日起至主合同项下的具体信用（免除疑问，具体信用类型包括贷款和/或主合同项下的任何其他银行信用类型，以下相同）项下的债务履行期届满后三年。信用延期的，保证期延长至延期届满后三年；主合同项下有不止一种信用类型的，每种信用类型的保证期分别计算。
（2）无疑，主合同为贷款合同的，约定的贷款（或融资）到期（包括提前到期）视为债务履行期满；主合同为银行承兑合同的，甲方实际支付之日视为债务履行期满；主合同为开立担保协议的，视为债务履行期满；主合同为信用证协议的，甲方支付信用证款的日期视为债务履行期届满；主合同为其他融资文件的，独立合同确定的债权到期（包括提前到期）视为债务履行期届满。
（3）在担保期间，甲方依法将其债权转让给第三方的，乙方同意继续在原担保范围内承担担保责任，上述转让无需通知担保人。
4、担保范围：
（1）债务人在主合同项下应承担的所有债务（包括或有债务）的本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。利息、罚息、复利按主合同约定计算，计算至债务还清之日止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、评估费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
（2）只要主合同项下的债务未完全清偿，甲方有权要求乙方在上述担保范围内对上述债务承担连带担保责任。
（3）人民币以外的货币汇率按甲方在实际业务发生时公布的外汇价格转换。
5、本担保无反担保。
四、担保的必要性和合理性
本担保旨在确保子公司生产经营的正常运行。江苏鹿山经营状况稳定，信用状况良好，偿债能力强，担保风险可控。公司对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。上述担保公平、平等，符合《广州鹿山新材料有限公司章程》的有关政策法规。
五、董事会意见
董事会认为：担保考虑公司及其子公司的日常经营需求，符合相关法律法规和公司章程，不损害公司和股东的利益，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长期发展，同意公司2023年的外部担保预期。
独立董事认为：公司为全资子公司因产业扩张和日常经营需要向银行贷款提供担保，有利于确保其生产经营的顺利进行，促进其快速发展，符合公司章程和担保管理制度，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
六、对外担保累计数量
截至本公告披露之日，经2022年年度股东大会批准的公司及其子公司对外担保额度为22亿元，占公司最近一期经审计净资产的165.89%。所有担保均为公司对子公司的担保，无逾期对外担保。
特此公告。
广州鹿山新材料有限公司董事会
2023年9月16日
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