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深圳艾华集团有限责任公司 关于企业应用一部分闲置募集资金选购 理财产品进度公示
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证券代码：603989证券简称：艾华集团公示序号：2023-035
可转债编码：113504可转债通称：艾华可转债
我们公司及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
委托理财受托方：方方正正证券股份有限公司
委托理财产品名字：方正证券收益凭证“金添利”D362号（下称：“金添利D362号”）。
此次委托理财额度：rmb4,000万余元。
委托理财时限：181天。
履行决议程序流程：深圳艾华集团有限责任公司（下称“企业”）分别在2023年2月27日举办第五届股东会第十三次大会，2023年3月21日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不改变企业募投项目正常的项目实施进度的情形下，允许企业使用总金额不超过人民币1.2亿的闲置募集资金选购时限不得超过12个月中低风险、保本型理财产品，自企业股东大会审议根据的时候起12月以内合理。在相关信用额度及决定期限内，资产可翻转应用。公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事发布了赞同的建议。主要内容详细企业2023-005号、2023-009号及2023-014号公告。
一、此次委托理财概述
（一）委托理财目地
为提升企业资金使用效益，在保证募投项目项目建设进度和资源安全的情况下，公司及分公司应用一部分闲置募集资金购买理财，有助于提高临时闲置募集资金的使用率，得到一定投资收益。
（二）自有资金
1.此次委托理财资金来源为企业闲置募集资金。
2.应用闲置募集资金委托理财的相关情况。
经中国证监会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2017]2350号）审批，公司在2018年3月2日向社会公布发售6,910,000张可转换公司债券（下称“可转换债券”），发行价为每一张rmb100元，募资总金额691,000,000.00人民币，期为6年，扣减发行费13,930,283.02元，企业具体募资净收益677,069,716.98元，以上募资于2018年3月8日所有及时，公司已经按照要求设立募集资金专户存放，并和承销商、储放募资银行签订了募资资金监管协议。天职国际会计事务所（特殊普通合伙）于2018年3月12日对公司本次可转换公司债券的募资及时情况进行检审，并提交“天职业类型字[2018]8274号”汇算清缴报告。公司已经对募资展开了专用账户存放。
截止到2022年12月31日，企业发行可转换公司债券募集资金使用状况详细企业2023年4月25日上海证券交易所网站更新的《湖南艾华集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2023-022）。
（三）委托理财商品的相关情况
注：以上某些数据信息可能出现尾差，系计算四舍五入导致，烦请广大投资者留意。
（四）企业对委托理财相关风险的内控制度
对于经营风险，企业将采用以下方法：
1.企业财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应对策，操纵理财产品风险。
2.公司审计部重点对理财资金的采用与存放问题进行财务审计与监管。
3.独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
4.企业财务部务必建立台账对选购的投资理财产品进行监管，不断完善会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中。
5.企业投资参加人员负有保密义务，不可将相关信息向所有第三方表露，企业投资参加人员及其它知情人员不可与企业投资同样的投资理财产品。
6.推行职位分离出来实际操作：投资业务的审核、资产进账及划到、交易（认购、赎出）职位分离出来。
7.企业将按照上海交易所的有关规定，在定期报告中公布报告期保本型理财产品项目投资及相应的损益表状况。
二、此次委托理财实际情况
（一）委托理财合同主要条款
1.产品名字：方正证券收益凭证“金添利”D362号
受托方名字：方方正正证券股份有限公司
公司在2023年5月22日与方方正正证券股份有限公司签订了《方正证券股份有限公司收益凭证业务客户协议书》，详情如下表：
（二）委托理财资金看向
“金添利D362号”募资适合于填补方方正正证券股份有限公司营运资本；投向储蓄、债卷、货币型基金等固收类财产。
（三）此次应用闲置募集资金开展委托理财，信用额度金额为4,000万余元，产品是本金保障型，合乎安全系数高、流动性好的应用要求，不会有危害募集资金投资项目的顺利进行状况，不存在损害股东利益的现象。
（四）风险管控剖析
企业将风险管控摆在首位，对货币基金项目投资严格监督，慎重管理决策，此次企业所选择的产品是本金保障型，安全风险低，预期收益率受潜在风险影响小，符合公司内部结构资金分配的需求。在投资理财期内，企业将和商品发行商维持密切联系，追踪资产的运营状况，提升风险管控和指导，确保财产安全。
三、委托理财受托方的现象
“金添利D362号”受托方为方方正正证券股份有限公司，方方正正证券股份有限公司为已上市金融企业（证券代码：601901）。受托方符合公司委托理财的各项规定，与企业、公司控股股东及控股股东中间不会有关联性。
四、对企业的危害
（一）企业最近一年又一期主要财务指标
企业：万余元
此次应用一部分闲置募集资金选购本金保障型投资理财产品要在保证募投项目项目建设进度和资源安全的情况下所进行的，也不会影响募资新项目的正常使用，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。此外，根据开展适当的中低风险短期理财，对临时闲置不用募资开展现金管理业务，可以获得一定投资收益，有益于进一步提升企业整体销售业绩水准，为公司与公司股东谋比较好的回报率。
企业不会有承担超大金额债务与此同时选购超大金额理财产品情况。
公司本次应用闲置募集资金购买理财金额总共4,000万余元，占最近一期期终贷币余额55,336.50万元7.23%，对该企业未来主营、经营情况、经营成果和现金流等不会产生深刻的影响。
（二）委托理财的账务处理方法及根据
依据国家财政部公布的全新金融工具准则的相关规定，企业委托理财商品记入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收入记入本年利润中长期投资。
五、风险防范
虽然此次企业购买的商品为安全系数高、流动性好、有保底合同约定的高收益投资商品，但金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除此项项目投资遭受经营风险、信贷风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险等风险性危害。
六、决策制定的承担及职工监事、独董、储存组织建议
企业分别在2023年2月27日举办第五届股东会第十三次大会，2023年3月21日举办2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不改变企业募投项目正常的项目实施进度的情形下，允许企业使用总金额不超过人民币1.2亿的闲置募集资金选购时限不得超过12个月中低风险、保本型理财产品，自企业股东大会审议根据的时候起12月以内合理。在相关信用额度及决定期限内，资产可翻转应用。公司独立董事、职工监事、承销商已各自对于此事发布了赞同的建议。主要内容详细企业2023-005号、2023-009号及2023-014号公告。
七、截止本公告日，公司及分公司近期十二个月应用募资委托理财的情况如下:
企业：万余元
注：（1）最近一年资产总额指2022年底归属于上市公司股东的资产总额；
（2）最近一年纯利润指2022本年度归属于上市公司股东的纯利润。
（3）以上某些数据信息可能出现尾差，系计算四舍五入导致，烦请广大投资者留意。
特此公告。
深圳艾华集团有限责任公司
股东会
2023年5月23日
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