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招商合作金融债3个月按时对外开放纯债 证券基金2023年度第二次分红公告
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公示送出去日期：2023年5月24日
1、公示基本资料
2、与年底分红有关的更多信息
3、别的必须提醒的事宜
3.1盈利派发方法
1）挑选股票分红方法的投资人市场红利款将在2023年5月26日自股票基金存管账户划到。
2）挑选红利再投资分红方式的投资人所转化的基金认购于2023年5月26日立即记入其基金开户，并于2023年5月26日起测算拥有日数。2023年5月29日起投资人可以查看、赎出。
3）利益备案日以前办了转托管转走并未申请办理转托管转到的投资人，其分红方式一律依照红利再投资解决，所转出来的基金认购待转托管转到核实后与红利再投资所得的市场份额一并划拨。
3.2提醒
1）利益备案日之后（含利益备案日）申请办理认购、变换转到的基金认购不具有此次年底分红利益，利益备案日申请办理赎出、变换转出来的基金认购具有此次年底分红利益。
2）此次年底分红确定的方法依照投资人在利益备案日以前最终一次选择的分红方式为标准。投资人如果需要改动分红方式，请尽快在利益备案日前一日的股票交易时间结束之前（即2023年5月24日15:00前）到销售点申请办理变更登记，投资人在利益备案日前一个工作中日超出股票交易时间递交的改动分红方式申请对此次利润分配失效。针对没有选择实际分红方式的投资人，本基金默认分红方式为股票分红方法。
3.3资询方法
1）招商合作基金管理有限公司客服中心手机：400-887-9555（免长途电话费）。
2）招商合作基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商合作基金管理有限公司直销网点及本基金各代销平台的有关营业网点（详细本基金招募说明书以及相关公示）。
招商合作基金管理有限公司
2023年5月24日
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