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吉林奥来德光电材料有限公司关于2022年年度权益分配实施后调整向特定对象发行股票发行价格和数量的公告
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证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-043
吉林奥来德光电材料有限公司
2022年年度权益分配实施后，向特定对象调整发行股票的发行价格和数量的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 由于吉林奥来德光电材料有限公司(以下简称“公司”)2022年年度股权分配方案已经实施，公司向特定对象发行的股票价格由26.86元/股调整为18.47元/股，向特定对象发行的股票数量由3、536、857股(含本数)调整为4、951、599股(含本数)。
1、公司向特定对象发行股票的基本情况
(一)发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日(即第四届董事会第二十三次会议决议公告日:2022年11月2日)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票平均交易价格的80%（定价基准日前20个交易日股票平均交易价格=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总额）。
根据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为26.86元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票平均交易价格的80%。如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生股息分配、股份分配、资本公积转换为股本等除权除息事项，本次发行的底价将按以下方法进行相应调整。调整公式为：
发现金股利:P1=P0-D
发红股或转股本:P1=P0/(1)+N)
同时进行两项:P1=(P00-D)/(1+N)
其中，P0是调整前发行价格，P1是调整后发行价格，每股发行现金股利为D，每股发行红股或转换股本为N。
(二)发行数量
根据本次发行募集资金总额除以最终发行价格计算向特定对象发行的股票数量，即发行数量不超过3、536、857股(含本数)，不超过本次发行前公司总股本的30%。如果中国证监会最终注册的发行数量与前款数量不一致，向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终注册的发行数量为准，募集资金总额应相应调整。
如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生股息分配、股份分配、资本公积转换为股本等除权和除息事项，发行数量应相应调整。调整公式如下：
Q1=Q0×(1+n)
其中：Q0是调整前发行的股票数量；n是每股发行和资本公积增加股本的比例（即每股发行后增加的股票数量）；Q1是调整后发行的股票数量。
二、公司2022年年度权益分配情况
公司于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年利润分配和资本公积金转股本计划的议案》。公司2022年年度利润分配和资本公积转股本计划为:基于公司总股本102、661、216股，每股发现金红利1元(含税)。将资本公积金转换为全体股东每股0.4股，共发现金红利102、661、216元，转换为41、064、486股，分配后总股本为143、725、702股。
2023年5月20日，公司披露了《吉林奥来德光电材料有限公司2022年年度权益分配实施公告》。2023年5月25日，除权除息日为2023年5月26日。截至本公告披露之日，公司2022年年度权益分配计划已实施。
三、本次对特定对象发行股票的发行价格和数量进行调整
鉴于公司2022年年度权益分配计划已经实施，公司现对特定对象发行股票的发行价格和数量进行了如下调整：
1、发行价格调整
P1=(P0-D)/(1+N)=(26.86-1)(1+0.4)=18.47元/股
公司向特定对象发行股票的发行价格由26.86元/股调整为18.47元/股。
2、调整发行数量
Q1=Q0×(1+n)=3,536,857×(1+0.4)= 4、951、599股(向下取整)
向特定对象发行的股票数量由不超过3、536、857股(含本数)调整为不超过4、951、599股(含本数)。
特此公告。
吉林奥来德光电材料有限公司董事会
2023年5月27日
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