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华能澜沧江水电有限公司2023年第二期超短期融资券发行公告
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证券代码：600025 简称华能水电 公告编号：2023-033
华能澜沧江水电有限公司
2023年第二期超短期融资券发行公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、发行基本情况
华能澜沧江水电有限公司(以下简称公司)近日完成了2023年第二期超短期融资券的发行。本期债券发行额为10亿元，期限为72天，单位面值为100元，发行利率为2.30%。本次发行完成后，公司短期融资券(含超短期融资券)余额为60亿元，中期票据(含永续中票)余额为90亿元。
2023年第二期超短期融资债券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商在全国银行间债券市场公开发行，通过簿记备案和集中配售。债券募集资金用于偿还带息负债。债券发行的相关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公布，网站为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。
二、二。审批程序的履行情况
2023年5月16日，公司召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于增加公司银行间市场债务融资工具发行额度的议案》〔2022〕TDFI28号)有效期截止日期的任何时间点，一次或分次发行本金余额不超过300亿元的债务融资工具，其中单个余额限额为：短期融资券（含超短期融资券）不超过140亿元，中期票据（含可持续票据）不超过160亿元，期末短期融资券（含超短期融资券）不超过50亿元。
特此公告。
华能澜沧江水电有限公司董事会
2023年5月26日
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