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上海肇民新材料科技有限公司关于利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
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证券代码：301000 证券简称:肇民科技 公告编号：2023-039
上海肇民新材料科技有限公司关于利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2022年6月8日，上海肇民新材料科技有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议于2022年6月27日召开，2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》现金管理不超过35000万元(含本数)和自有资金(含本数)，使用期限自股东大会批准之日起12个月内有效。资金可以在上述限额和期限内滚动使用。
公司独立董事、保荐人对上述事项发表了明确同意。具体内容见公司于 2022年6 月9 日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述披露的《上海肇民新材料科技有限公司关于利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2022-038)。
最近，公司赎回了部分募集资金的金融产品，最近使用了部分募集资金进行现金管理。具体情况公告如下：
一、利用募集资金购买理财产品到期赎回的情况
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注：上表中总数与各明细数和尾数的差异是四舍五入造成的。
二、本次使用部分募集资金实施现金管理
货币：人民币
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注：公司与上述受托人无关，现金管理的金额和期限在审批范围内。
三、审批程序
公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会、保荐机构都发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的金额和期限在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、虽然公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但进入市场受宏观经济影响较大；
2、公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除投资受市场波动的影响；
3、操作和监控相关人员的风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守谨慎投资的原则，选择低风险投资品种。其他证券投资不得使用闲置募集资金和自有资金，不得购买股票及其衍生品、无担保债券未投资目标的银行金融产品；
2、经公司股东大会批准后，公司管理层及相关财务人员将继续跟踪银行金融产品的投资和项目进展情况。一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部负责审计和监督金融产品的资金使用和储存，定期对所有金融产品项目进行全面检查，并根据谨慎原则合理预测投资可能产生的收益和损失；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司利用闲置资金和自有资金进行现金管理，在保证公司募集资金投资项目进度和资金安全的前提下进行，不影响公司募集资金投资项目的发展和正常生产经营。通过适度的财务管理，可以提高资本使用效率，获得一定的投资回报，为公司股东获得更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不是直接或变相改变募集资金用途的情况。
六、本公告前12个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
截至本公告之日，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的未到期余额分别为38万元、790万元和25万元、774万元，不超过公司股东大会使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权限额。具体情况如下:
货币：人民币
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七、备查文件
1、金融产品相关信息
特此公告。
上海肇民新材料科技有限公司董事会
2023年5月29日
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