合肥新基微电子设备有限公司关于首次公开发行股票募集项目结束并永久补充营运资金的公告

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-031

合肥芯基微电子设备有限公司

关于首次公开发行股票募集项目的结束，节约

募集资金永久补充营运资金的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥新基微电子设备有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月26日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于结束首次公开发行股票募集项目并永久补充节余募集资金流动资金的议案》。公司同意首次公开发行筹集资金的部分投资项目“晶圆封装”（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示（FPD）光刻设备研发项目”、“微纳制造技术研发中心建设项目”已完成，公司营运资金将节余募集资金永久补充。公司独立董事对此事发表了明确的同意。公司独立董事对此事发表了明确的同意。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯基微电子设备有限公司首次公开发行股票登记的批准》(证监会许可[2021]350号)，公司首次公开发行人民币普通股(a股)3020.248万股，募集资金总额459、983、283.04元，募集资金净额416、358元。195.95元。上述资金已于2021年3月29日到位，并存入公司开立的募集资金专项账户。上述资金已于2021年3月29日到位，并存入公司开立的募集资金专项账户。荣成会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了审核，并出具了《合肥芯基微电子设备有限公司验资报告》(荣成验字[2021]230Z0034号)。

二、首次公开发行股票募集资金的存储和管理

根据有关法律法规的规定，公司遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了募集资金管理制度，明确规定了募集资金的存储、审批、使用、管理和监督，确保了募集资金的标准化使用。

为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，公司根据上市公司监管指南2号上市公司募集资金管理和使用监管要求，开立募集资金专项账户（以下简称“专项账户”），募集资金存储专项账户，并与保荐人海通证券有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（模式）》没有重大差异，《三方监管协议》的履行也没有问题。《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（模式）》没有重大差异，《三方监管协议》的履行也没有问题。详见公司于2021年3月31日在上海证券交易所网站上披露的信息（http://www.sse.com.cn）《科技创新板首次公开发行上市公告》。

三、募集资金投资项目情况

由于公司首次公开发行的实际募集资金净额低于拟投资的募集资金净额，公司在 2021年4月6日，第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议召开，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投资募集资金额的议案》

公司于2022年4月27日召开的第一届董事会第十七次会议和2022年5月18日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行部分股票募集项目完成并将节余募集资金永久补充营运资金的议案》同意公司首次公开发行募集资金部分投资项目“高端PCB激光直接成像”（LDI）“设备升级迭代项目”已完成，公司营运资金将节余募集资金永久补充。

2023年4月19日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集项目延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度，将募集资金投资项目未完成部分的预定可用状态日期延长至 2023年5月。

经调整，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

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四、本次结项募集项目募集资金的储存和节余

公司筹集的资金投资项目为“晶圆封装”（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示（FPD）光刻设备研发项目”、“微纳制造技术研发中心建设项目”。截至2023年5月23日，上述项目已基本完成投资，生产线和设备已达到可用状态并投入使用。

（一） 本次结项募集资金专户存储情况

结项募集资金投资项目“晶圆级封装”（WLP）直写光刻设备产业化项目” 、“平板显示（FPD）光刻设备研发项目”、截至2023年5月，“微纳制造技术研发中心建设项目” 23日，募集资金存储如下：

单位：人民币万元

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（二） 结项目募集资金的节余情况

截至2023年5月23日，本次结项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

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注：募集资金预计剩余金额不包括未收到的银行利息收入，最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专用账户余额为准。

五、节余筹集资金的主要原因

1、晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目” 、“平板显示（FPD）光刻设备研发项目”、“微纳制造技术研发中心建设项目”已建成，生产线可稳定生产，满足项目预订要求，满足预定运行条件，可完成项目。

2、在募集项目建设过程中，公司在保证项目质量的前提下，坚持合理、经济、有效、谨慎的原则，加强项目建设各环节成本的控制、监督管理，合理减少项目总支出。

3、由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司对短期内部分闲置募集资金进行了现金管理，有效提高了募集资金的使用效率，增加了公司的收入。

六、节余募集资金使用计划

晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示（FPD）光刻设备研发项目”、“微纳制造技术研发中心建设项目”已基本完成投资，生产线生产稳定，满足项目预订要求。为提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司财务费用，提高经济效益，公司计划永久补充营运资金5582.40万元（实际金额以资金转移当日专项账户余额为准），用于公司的日常经营活动。

节余募集资金转出后，公司将办理注销手续，注销相关募集资金账户，公司与发起人、项目实施主体、开户银行签订的募集资金专项账户监管协议终止。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为，公司首次公开发行部分股票募集项目“晶圆级封装”（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示（FPD）光刻设备研发项目”、“微纳制造技术研发中心建设项目”结束，将节约募集资金用于永久补充公司营运资金，进一步丰富公司主营业务的现金流，有利于公司主营业务的发展，提高公司资金的利用效率，符合公司和全体股东的利益，不损害公司或股东的利益。

本事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引》第2号、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》等相关法律法规的规定。上市公司募集资金的管理和使用，不变相改变募集资金的投资，损害股东，特别是中小股东的利益。因此，公司独立董事同意《关于首次公开发行股票募集投资项目完成并永久补充营运资金的议案》。

(二)监事会意见

监事会认为，公司首次公开发行部分股票募集项目“晶圆封装”（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示（FPD）光刻设备研发项目”、“微纳制造技术研发中心建设项目”已完成，将节余募集资金用于永久补充公司营运资金，符合《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引》等相关法律法规，有利于进一步丰富公司主营业务的现金流，提高募集资金的使用效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不变相改变募集资金的投资方向，损害股东的利益。因此，公司监事会同意审议《关于首次公开发行股票募集项目结束并永久补充营运资金的议案》。

(三)保荐机构核查意见

经核实，发起人认为公司首次公开发行股票募集项目“晶圆级封装”（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示（FPD）光刻设备研发项目”、公司董事会、监事会已审议通过“微纳制造技术研发中心建设项目”，并将节余募集资金永久补充营运资金。独立董事发表明确同意，并履行必要的审批程序。符合《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南第一号》等相关法律法规和《募集资金管理制度》，符合全体股东的利益。保荐人首次公开发行股票募投项目“晶圆封装”（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示（FPD）光刻设备研发项目”、“微纳制造技术研发中心建设项目”完成，对节余募集资金永久补充营运资金无异议。

特此公告。

合肥芯基微电子设备有限公司董事会

2023年5月27日