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广州鹿山新材料有限公司关于为子公司提供担保的公告
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证券代码：603051 简称证券:鹿山新材料 公告编号：2023-042
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料有限公司关于为子公司提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
提示：重要内容：
● 担保人名称:江苏鹿山新材料有限公司(以下简称“公司”或“鹿山新材料”)全资子公司(以下简称“江苏鹿山”)；
● 担保金额及实际提供的担保余额：江苏鹿山担保本金1.8万元。截至本公告披露之日，公司实际为江苏鹿山提供的担保余额为28985.06万元；
● 本担保是否有反担保：否；
● 逾期对外担保累计数量：公司无逾期对外担保。
● 特别风险提示：截至本公告披露之日，2022年年度股东大会批准的公司及其子公司对外担保额度为22亿元，占公司最近一期经审计净资产的165.89%。请注意风险。
一、担保概述
公司于2023年4月27日和2023年5月22日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议和2022年年度股东大会。 2023年向金融机构申请信用额度及对外担保计划的议案同意，公司及全资子公司向相关金融机构申请不超过38亿元的综合信用额度，2023年，全资子公司上述综合信用担保金额不超过22亿元。具体情况见2023年4月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广州鹿山新材料有限公司关于公司2023年向金融机构申请信用额度及对外担保计划的公告》(公告号:2023-026)。
本担保如下：
2023年5月25日，公司与中国农业银行股份有限公司常州金坛支行(以下简称“中国农业银行常州金坛支行”)签订最高担保合同，为江苏鹿山与中国农业银行常州金坛支行签订的主合同项下的债务提供1.8万元连带责任担保。保证期为三年。上述担保无反担保。与此同时，原两家公司与中国农业银行常州金坛支行签订的《最高担保合同》(合同编号为321005202001936和3810052023002988)立即终止并失效。
具体情况如下表所示：
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二是被担保人的基本情况
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江苏鹿山(单体)最近一年和一期的主要财务数据如下:
单位：万元 货币：人民币
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注:上述2022年财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年1-3月未审计。
三、担保协议的主要内容
《最高保证合同》
担保人：广州鹿山新材料有限公司
债权人：中国农业银行股份有限公司常州金坛分行
债务人：江苏鹿山新材料有限公司
1、担保额度：人民币1.8亿元
2、担保方式：连带责任担保：连带责任担保：
3、保证期间：
3.1 担保人的担保期为主合同约定的债务履行期届满之日起三年，每个主合同项下的担保期分别计算。主合同项下分期履行债务的，主合同的担保期为最后一期债务履行期届满之日起三年。
3.2 商业汇票承兑、信用证、担保期为债权人预付款之日起三年。
3.3 商业汇票贴现的保证期为贴现票据到期之日起三年。
3.4 债权人与债务人就主合同债务履行期限达成延期协议的，保证人同意继续承担连带担保责任，保证期自延期协议约定的债务履行期届满之日起三年。
3.5 法律、法规规定或者主合同约定的事项，债权人宣布主合同债权提前到期的，保证期自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。
4、担保范围：包括债务人在主合同项下应支付的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债务人和担保人按照《中华人民共和国民事诉讼法》的有关规定承担的债务利息和延期履行金、保全保险费、诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
5、本担保无反担保。
四、担保的必要性和合理性
本担保旨在保证子公司生产经营的正常运行。江苏鹿山经营状况稳定，信用状况良好，偿债能力强，担保风险可控。对全资子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。上述担保公平对等，符合《广州鹿山新材料有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关政策法规。
五、董事会意见
董事会认为：担保考虑公司及其子公司的日常经营需求，符合相关法律法规和公司章程，不损害公司和股东的利益，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长期发展，同意公司2023年的外部担保预期。
独立董事认为，公司向金融机构申请综合信用额度，以确保生产经营的正常运行。公司经营状况良好，偿债能力强。根据公司的实际情况，公司向金融机构申请综合信用额度，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同时，公司为全资子公司因产业扩张和日常经营需要向银行贷款提供担保，有利于确保其生产经营的顺利进行，促进其快速发展，符合公司章程和担保管理制度，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。综上所述，我们同意公司2023年向金融机构申请授信额度和对外担保计划。
六、对外担保累计数量
截至本公告披露之日，公司及其子公司经2022年年度股东大会审议批准的对外担保额度为22亿元，占公司最近一期经审计净资产的165.89%。 所有担保均为公司对子公司的担保，无逾期外部担保。
特此公告。
广州鹿山新材料有限公司董事会
2023年5月27日
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