鲁泰纺织有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-036

债券代码：127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织有限公司第十届董事会

第九次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织有限公司第十届董事会第九次会议于2023年5月22日通过电子邮件发布，会议于2023年5月26日上午9日发布：30在鲁泰总公司会议室举行。这次会议是临时会议，以现场和通信相结合的方式进行表决。会议由公司董事长刘子斌先生主持。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。其中，董事徐植楠、徐健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭艳丽、权玉华通过沟通表决。公司监事出席了会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、董事会会议审议

会议审议通过了以下议案：

1、《延期功能面料智能生态园(一期)项目的议案》已经审议通过。投票结果:同意12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》 。投票结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一次授予股份第二个限售期终止限售条件的议案》。投票结果:同意12票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、与会董事签署的董事会决议；

2、第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

鲁泰纺织有限公司董事会

2023年5月27日

股票代码：000726 200726 公司简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2023-037

债券代码：127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鲁泰纺织有限公司(以下简称“鲁泰纺织”)第十届监事会第八次会议于2023年5月22日通过电子邮件发布，会议于2023年5月26日下午14日发布。：00在公司会议室举行，3名监事和3名监事应出席会议。会议由第十届监事会主席张守刚主持，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《关于推迟功能面料智能生态园区(一期)项目的议案》。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一次授予股份第二个限售期终止限售条件的议案》。

三、备查文件

1．与会监事签署的监事会决议。

2．第十届监事会第八次会议对有关事项出具的书面审查意见。

特此公告。

鲁泰纺织有限公司监事会

2023年5月27日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2023-038

债券代码：127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织有限公司

关于部分筹资项目延期的公告

公司及董事会全体成员应当确保公告内容的真实性、准确性和完整性，并对虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

鲁泰纺织有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月26日召开的第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议审议通过了《关于延长功能性面料智能生态园区(一期)项目的议案》，决定将募集资金投资项目“功能性面料智能生态园区项目(一期)”推迟至2024年12月31日。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会证监会[2020]299 批准号文，公司于 2020 年 4 月 9日，公开发行了1.4万张可转换公司债券，每张面值100元，共筹集资金1.4万元 扣除发行费用1200万元后，募集资金净额为138800万元。本次发行的可转换公司债券募集资金已存在 2020 年 4 月 15 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。

与会计师事务所签订合同 (特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审核，并出具了致同验字(2020)第 371ZC0090 鲁泰纺织有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告 。

二、募集资金投资项目的使用进度

截至2022年12月31日，公司募集资金直接投资募集项目91954.06万元。未使用的金额为51637.18万元(其中扣除手续费后的利息收入净收入为4674.81万元)。

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三、募集资金投资项目延期的原因及具体情况

受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，功能面料智能生态园区项目（一期）在设备采购、人员投资等方面受到一定程度的影响，预计在原计划时间内无法达到预定的可用状态。因此，公司根据募集资金投资项目的实际情况，调整了募集资金投资项目的预期使用时间，如项目实施主体、募集资金的投资目的和投资规模没有变化，具体如下：

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四、扩大募集资金投资项目对公司的影响

公司部分募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目建设过程的实际情况进行调整，不影响募集资金投资项目的实施内容和方法。公司部分募集资金投资项目的延期不会对公司目前的生产经营产生重大影响。公司将严格遵守《上市公司监管指南》 2 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司标准化经营及公司募集资金管理制度，加强对募集资金使用的内外监督，确保募集资金使用的合法性和有效性。

五、独立董事意见

经核实，独立董事认为：公司部分募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目建设过程中的实际情况，不变更或伪装变更募集资金项目投资和损害股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。上述提案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议形成的决议合法有效。因此，我们同意推迟部分募集资金投资项目的相关事项。

六、监事会意见经核实

监事会认为，部分募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目建设过程中的实际情况进行的必要调整。募集资金用途无非法变更，不影响募集资金投资项目的实施，不损害公司股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，因此，我们同意推迟部分募集资金投资项目的相关事项。

七、保荐机构专项意见

经核实，发起人认为部分募集资金投资项目的延期已经公司董事会和监事会批准，独立董事也发表了明确的同意意见，并履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司监管指引》、《上市公司管理和使用监管要求》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，募集资金投资和其他损害股东利益的变相或变相变更。综上所述，发起人同意公司部分募集资金投资项目的延期。

八、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议；

2、公司第十届监事会第八次会议决议；

3、公司对第十届董事会第九次会议有关事项的独立意见；

4、国泰君安证券有限公司关于鲁泰纺织有限公司部分募集项目延期的核查意见。

特此公告。

鲁泰纺织有限公司董事会

2023年5月27日

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-039

债券代码：127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织有限公司

公告衍生品交易计划

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资类型:主要是长期、期货、掉期(交换)、期权等避免汇率和利率风险的产品或与上述产品混合的组合。

2.投资金额:2023年7月1日至2024年6月30日，衍生品业务总额不超过2022年外汇收入的100%(即折扣美元不超过866000美元)。

3.特殊风险提示：衍生品交易业务发展过程中存在市场风险、流动风险和绩效风险。请注意投资风险。

一、对外投资概述

1、投资的目的

国际市场在公司销售业务中占有重要份额，外销业务中的货款结算主要以美元计价。近年来，随着公司国际化战略的实施，公司在香港、美国、越南、柬埔寨、缅甸等国家和地区设立了公司。除了美元，还有一些越盾、瑞尔、缅甸元等。；公司从国外购买的一些生产设备和原材料也需要支付一些非美元货币；同时，除了美元，还有一些欧元、越盾等。综上所述，如果汇率和利率波动较大，公司可能面临汇率和利率波动的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。为了避免外汇市场风险，降低外汇结算成本，有效防止汇率和利率波动对公司经营业绩的不利影响，公司需要使用金融工具来避免相应的风险。

2、投资方式：公司衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币资产和负债，利用金融机构提供的长期、期货、掉期（交换）、期权或金融工具，避免汇率和利率风险，减少汇率、利率波动对公司的影响。所有衍生品交易业务对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付时间相匹配，不影响公司流动性。

3、交易对象：具有衍生品交易业务经营资格的金融机构，经国家有关机构或者地区金融、外汇管理局批准。

4、业务期间和投资金额:业务期为2023年7月1日至2024年6月30日；业务期间，每个衍生品的交付期限不得超过一年；业务期间衍生品业务总额不得超过2022年外汇收入的100%(即折扣美元不得超过86、681万美元)。

5、资金来源：公司将使用自有资金和其他符合规定的资金进行衍生品交易。

二、审议程序

公司第十届董事会第九次会议以12票同意 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司衍生品交易计划的议案》。董事会同意公司投资长期、期货、掉期（交换）、期权等产品或金融衍生交易品种，以避免部分汇率和利率风险。公司第十届独立董事对衍生品交易计划发表了独立意见。该事项不构成关联交易，不需要提交股东大会审议。

三、。衍生品交易业务的风险分析和风险控制措施

(一)风险分析

1、市场风险：当国内外政治经济形势发生变化时，汇率、利率等相应的市场价格波动可能对衍生品交易产生不利影响。

2、流动性风险和信用风险： 如果公司或交易对手因流动性或其他因素无法履行合同，将产生信用风险，给公司造成经济损失。

3、内部风险控制：衍生品交易专业性强，复杂性高在展览业务时，衍生品交易损失的风险可能是由于内部控制机制不完善。

4、法律风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家有关法律法规，否则容易导致合同、承诺等法律文件的有效性和可执行性。

(二)风险控制措施

1、公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融工具，严格控制衍生品交易规模，实行分期、分批经营。合同到期后，可以通过延期、差额结算等方式确保履行合同。

2、公司的衍生品交易业务仅与具有衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，经国家有关机构或者地区金融、外汇管理局批准，不得与上述金融机构以外的其他组织或者个人进行交易，严格控制交易对手的风险。

3、严格执行《鲁泰纺织有限公司证券投资及衍生品交易管理制度》 》，不断优化业务运营流程和授权管理体系，加强相关人员的职业道德教育和业务培训，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易，建立异常情况及时报告制度，避免运营风险。

4、加强对衍生品交易标准化、内部控制机制有效性、信息披露真实性等方面的监督检查，避免可能的法律风险。

四、衍生品交易对公司的影响

公司计划进行外汇衍生品交易与日常经营密切相关，围绕外汇资产、负债和外汇收支业务，根据一定比例的外汇衍生品交易的真实交易背景，应对外汇波动给公司带来的风险，提高财务稳定性，满足公司稳定经营的要求。根据财政部《企业会计准则第22号金融工具确认与计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一套金融工具报告》等相关规定和指南，公司对拟开展的外汇衍生品交易业务进行了相应的核算和报告。外汇衍生品合同采用交易性金融资产的初始和后续计量，交易性金融资产的公允价值由金融机构根据公共市场交易数据定价。

五、独立董事意见

审议上述事项后，公司独立董事发表独立意见：

我们认为，在保证正常运行的前提下，公司开展外汇衍生品交易业务，利用自有资金进行衍生品交易，有利于规避汇率波动风险，是规避汇率风险的有效工具。通过加强内部控制，实施止损和风险防范措施，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高管理水平。董事会提出的衍生品交易计划是可行的、必要的、可控的，不损害公司和全体股东的利益。

六、备查文件

1、鲁泰纺织有限公司第十届董事会第九次会议决议。

2、独立董事对第十届董事会第九次会议有关事项的独立意见。

3、《鲁泰纺织有限公司证券投资及衍生品交易管理制度》。

鲁泰纺织有限公司董事会

2023年5月27日