贵州省川恒化工厂有限责任公司 第三届股东会第三十次会议决议公示

证券代码：002895证券简称：川恒股份公示序号：2023-061

可转债编码：127043可转债通称：川恒可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

贵州省川恒化工厂有限责任公司（下称“我们公司”、“企业”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第三届股东会第三十次会议报告于2023年5月18日以电子邮箱等形式传出，大会于2023年5月24日以现场会议融合通讯表决方法举办。应参会执行董事9人，具体列席会议执行董事9人，尤其以通信方式列席会议的股东有张志宏、王奕才、段浩然、彭威洋、闫康平、李双海、陈振华，总计7人。此次会议由老总吴海斌老先生集结和组织，监事及高管人员出席了大会。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，股东会对企业上次募集资金使用情况进行重点核查，并聘用信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对企业截至2023年3月31日募集资金使用情况进行专项审核，结合公司募集资金使用状况制订的有关汇报详细与本公告另外在信息公开新闻媒体公布的《前次募集资金使用情况报告（截止2023年3月31日）》（公示序号：2023-062）。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

三、备查簿文档

1、《公司第三届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

贵州省川恒化工厂有限责任公司股东会

2023年5月25日

证券代码：002895证券简称：川恒股份公示序号：2023-064

可转债编码：127043可转债通称：川恒可转债

贵州省川恒化工厂有限责任公司

向特定对象发行新股申请办理递交

《募集说明书（注册稿）》等相关资料的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州省川恒化工厂有限责任公司（下称“我们公司”、“企业”）向特定对象发售A股个股申请办理已经在2023年5月17日得到深圳交易所发售审批核心审批通过，主要内容详细企业在信息公开新闻媒体公布的有关公示（公示序号：2023-058）。

企业根据具体进度和有关审批规定，会与有关中介服务对申报文件具体内容进行更新和修定，产生《主板向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等有关申报文件，主要内容详细与本公告另外在巨潮资讯网公布的有关文件。

公司本次向特定对象发行新股事宜有待得到中国证监会（下称“证监会”）允许申请注册后才可执行，最后能不能得到证监会允许登记注册的确定以及时长尚有待观察，企业将依据该事项工作进展立即履行信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州省川恒化工厂有限责任公司股东会

2023年5月25日

证券代码：002895证券简称：川恒股份公示序号：2023-062

可转债编码：127043可转债通称：川恒可转债

贵州省川恒化工厂有限责任公司

上次募集资金使用情况汇报

（截止2023年3月31日止）

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非公开发行募资

（一）非公开发行募资基本概况

1、非公开发行募资额度及及时时长

经中国证监会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2020]975号）审批，并且经过深圳交易所允许，我们公司于2020年9月向面对特定对象公开增发人民币普通股（A股）8,000.20亿港元，发行价rmb11.37元/股，募资总额为909,622,740.00元，根据相关要求扣减发行费18,695,909.40元，具体募资净收益金额为890,926,830.60元。该募资已经在2020年9月10日及时，以上资金到位状况业经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）认证，并提交XYZH/2020CDA40176号《验资报告》。

2、非公开发行募资在重点帐户存放状况

（1）募资管理体系建设

为了能进一步规范企业募资管理和应用，提升募集资金使用的效率和质量，预防资金分配风险性，保证资金分配安全性，切实保护投资人权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、政策法规、其他规范性文件及其《贵州川恒化工股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的相关规定，根据企业具体情况，公司在2020年9月29日召开第二届股东会第二十七次大会，表决通过《修改公司制度的议案》，此次修改的规章制度包含《募集资金管理制度》（新修订《募集资金管理制度》通称“《募集资金管理制度》（2020年版）”），该修定于2020年10月15日经公司2020年第三次股东大会决议会议决议根据。

依据《募集资金管理制度》（2017年版），企业对募资推行重点帐户存放，在机构开设募资重点帐户，于2020年9月22日同承销商国信证券股份有限公司与农业银行有限责任公司福泉市分行签署了《募集资金三方监管协议》、于2020年9月22日同承销商国信证券股份有限公司与工商银行有限责任公司福泉分行签署了《募集资金三方监管协议》,明确规定了各方面的权利与义务，以上协议书的内容和深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，且都得到充分执行。设立重点账户定期存款向承销商出示银行对账单，公司授权承销商随时都可以查看、打印重点帐户材料，承销商可以采用现场勘察、书面形式查看等形式履行其决定权。

（2）非公开发行募资重点帐户存放状况

截止2023年3月31日止，非公开发行募资实际储放情况如下：

额度企业：人民币元

注1：原始储放额度较具体募资净收益多5,599,682.00元，系并未付款一部分中介服务花费及其它发行费。2020年9月22日，公司已经划拨该发行费。

注2：2020年10月12日，企业用募资210,000,000.00元及截止到2020年10月12日孳息18,992.20元总计210,018,992.20元补充流动资金。2020年10月29日，募资重点帐户（账户：23546001040017559）注销。

注3：2020年10月21日，企业用募资还款银行借款100,000,000.00元。2020年10月29日，募资重点帐户（账户：23546001040017567）注销。

注4：2020年10月29日，我们公司将募资580,926,830.60元及截止到2020年10月29日孳息237,038.63元总计账户余额581,163,869.23元转到广西省鹏越募集资金专户（账户：2405044129200069483），用以执行“20万吨级/年半水-二水湿法磷酸及深加工工程”。2020年10月29日，募资重点帐户（账户：2405044129200069359）注销。

注5：我们公司子公司广西省鹏越绿色生态科技公司于2020年9月9号在工商银行有限责任公司福泉分行设立了一般账户，2020年10月21日，我们公司及广西省鹏越绿色生态科技公司同承销商国信证券股份有限公司与工商银行有限责任公司福泉分行签署了《募集资金四方监管协议》，到此，该帐户列入募资专户管理方法。2022年6月21日，募资重点帐户（账户：2405044129200069483）注销。

（二）非公开发行募资具体应用情况

非公开发行募集资金使用状况一览表

企业：元

注：募投项目“20万吨级/年半水-二水湿法磷酸及深加工工程”在执行过程中，受综合性因素的影响，一部分基本建设职工、机械设备、施工材料等在场时长均有一定的推迟，造成项目整体项目建设进度推迟，湿法磷酸生产流水线已投入运营，后面磷酸二氢钙、净化处理硫酸铵生产流水线预计2023年6月30日建设完成。

1.非公开发行募资新项目的具体投资额与服务承诺之差别

2.非公开发行募资实际投资工程变更

非公开发行募资实际投资新项目未发生变化。

3.非公开发行募集资金投资项目已向外出让或更换：无。

4.闲置募集资金临时性用以别的主要用途

2020年9月29日公司召开的第二届股东会第二十七次大会、第二届职工监事第十七次大会审议通过了《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许应用信用额度不得超过55,000万余元临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、短期内（不得超过12月）、有保底约定的投资理财产品，并受权执行募投项目的经理履行此项投资决策权和签定有关合同文本。该现金管理业务的实行时限为自股东大会审议根据的时候起12个月，以上信用额度在决定期限内可重复利用。以上提案经我们公司2020年10月15日举行的2020年第三次股东大会决议准许。

2021年8月26日企业第三届股东会第四次会议、第三届职工监事第三次会议，允许公司及分公司应用公开增发股权及发行可转换公司债券临时闲置募集资金总计最高不超过12.00亿人民币开展现金管理业务，现金管理业务的实行时限自股东大会审议根据的时候起的12个月（2021年9月17日起止2022年9月16日止）合理，以上信用额度在决定期限内可重复利用。以上提案经我们公司2021年9月17日举行的2021年第三次股东大会决议准许。

受权期限内，分公司广西省鹏越绿色生态科技公司总计应用临时闲置募集资金选购保本型理财型投资理财产品1,545,000,000.00元，赎出期满投资理财产品1,545,000,000.00元。

5.没有使用完成后的非公开发行募资

截止2023年3月31日止，非公开发行募资重点账户资金账户余额为0元，已经全部用以投资。

6.别的需表明事宜：无。

（三）非公开发行募集资金投资项目完成经济效益状况

非公开发行募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

企业：元

注：募投项目“20万吨级/年半水-二水湿法磷酸及深加工工程”在执行过程中，受综合性因素的影响，一部分基本建设职工、机械设备、施工材料等在场时长均有一定的推迟，造成项目整体项目建设进度推迟，湿法磷酸生产流水线已投入运营，后面磷酸二氢钙、净化处理硫酸铵生产流水线预计2023年6月30日建设完成。

二、发行可转换公司债券募资基本概况

（一）公开发设计行可转换公司债券募资基本概况

1、发行可转换公司债券募资额度及及时时长

2021年7月13日，经中国证监会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监批准[2021]2337号）的审批，我们公司发行可转换公司债券发行数量1,160.00万多张，发行价为每一张100.00元，募资总额为rmb1,160,000,000.00元，扣减并未收取的承销保荐花费12,600,000.00元（价税合计）（承销保荐花费总计13,600,000.00元（价税合计），我们公司已经在2021年01月22日付款1,000,000.00元（价税合计））后募资金额为1,147,400,000.00元，已经从主承销商国信证券股份有限公司于2021年8月18日各自存进本企业账户，在其中存进我们公司在农业银行有限责任公司福泉市分行设立的23546001040019142账户rmb200,000,000.00元、存进我们公司在农业银行有限责任公司福泉市分行设立的23546001040019134账户rmb134,624,200.00元、存进我们公司在农业银行有限责任公司福泉市分行设立的23546001040019126账户rmb52,000,000.00元、存进我们公司在农业银行有限责任公司福泉市分行设立的23546001040019118账户rmb201,977,900.00元、存进我们公司在中国建行银行有限责任公司福泉分行设立的52050165603600000916账户rmb241,557,900.00元、存进我们公司在中国建行银行有限责任公司福泉分行设立的52050165603600000915账户rmb317,240,000.00元。募资总金额扣减各类发行费未税rmb15,274,659.44元，具体募资净收益金额为1,144,725,340.56元（因发行费中增值税进项税额842,381.69元未作进项税额抵扣，具体可以使用募资净收益为1,143,882,958.87元）。以上募资及时状况业经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2021年8月19日出具了XYZH/2021CDAA40144号汇算清缴报告。

2、发行可转换公司债券募资在重点帐户存放状况

（1）募资管理体系建设

为加强企业募资管理与应用，维护中小股东的利益，根据相关法律法规和《深交所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，结合公司募投项目不一样主要用途先后在农业银行有限责任公司福泉市分行、建设银行股份有限公司福泉分行（下列统称“开户行”）设立募资重点帐户，并按相关规定与开户行、承销商国信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，主要内容详细企业在信息公开新闻媒体公布的《签订募集资金三方监管协议的公告》（公示序号：2021-090）。

（2）募资重点帐户存放状况

截止2023年3月31日止，发行可转换公司债券募资实际储放情况如下：

额度企业：人民币元

注1：原始储放额度较具体募资净收益多3,517,041.13元，系并未付款一部分中介服务花费及其它发行费。2021年8月20日，公司已经划拨该发行费。

注2：2021年8-10月，企业用募资131,107,158.87元及截止到2021年10月20日孳息（扣减服务费）22,382.25元补充流动资金。2021年10月20日，募资重点帐户（账户：23546001040019134）注销。

注3：2021年8-10月，企业用募资200,000,000.00元还款银行借款，孳息（扣减服务费）164,457.36元补充流动资金。2021年10月20日，募资重点帐户（账户：23546001040019142）注销。

（二）发行可转换公司债券募资具体应用情况

发行可转换公司债券募集资金使用状况一览表

企业：元

注1：福泉市新式酸化一体磷网络资源深加工新项目—30万吨级/年铝土矿制硫酸设备项目地址坐落于企业罗尾塘工厂，现在已经实施项目建设前期工作。今年办理的向特定对象发行新股募资新项目中亦涉及到在本厂区建设铝土矿制酸设备，为提升工程建设高效率，拟向2套铝土矿制酸设备同步建设，预估竣工时间是在2023年8月31日。

注2：工程研究中心新项目目前正处有关研发设备采购环节，预计2023年12月31日建设完成。

1.发行可转换公司债券募资新项目的具体投资额与服务承诺之差别

2.发行可转换公司债券募资实际投资工程变更

发行可转换公司债券募资实际投资新项目未发生变化。

3.发行可转换公司债券募集资金投资项目已向外出让或更换：无。

4.闲置募集资金临时性用以别的主要用途

2021年8月26日企业第三届股东会第四次会议、第三届职工监事第三次会议，允许公司及分公司应用公开增发股权及发行可转换公司债券临时闲置募集资金总计最高不超过12.00亿人民币开展现金管理业务，现金管理业务的实行时限自股东大会审议根据的时候起的12个月（2021年9月17日起止2022年9月16日止）合理，以上信用额度在决定期限内可重复利用。以上提案经我们公司2021年9月17日举行的2021年第三次股东大会决议准许。

受权期限内，我们公司总计应用发行可转换公司债券临时闲置募集资金选购保本型理财型投资理财产品14,000万余元，赎出期满投资理财产品14,000万余元，

5.没有使用完成后的发行可转换公司债券募资

截止2023年3月31日止，我们公司临时闲置不用募资账户余额为304,622,117.80元（含贷款利息及理财产品收益），存放在募资专用型余额304,622,117.80元。剩下募资我们公司将依据募投项目必须，按照规定应用。

6.别的需表明事宜：无。

（三）发行可转换公司债券募集资金投资项目完成经济效益状况

发行可转换公司债券募集资金投资项目完成经济效益状况一览表

企业：元

注1：2022年，30万吨级/年铝土矿制酸新项目因为关键原料硫精砂涨价，可研报告编制采购成本540元/吨，2022年具体购置价格934.04元/吨，硫精砂价钱上升幅度为72.97%，造成此项目没有达到预估经济收益。2023年1-3月，此项目完成经济收益375.88万余元，没有达到预估经济收益，主要是因为：（1）关键原料硫精砂价格行情再次维持高位，2023年1-3月购置平均价为897.06元/吨（含运输费）；（2）盐酸销售市场价格出现降低，2023年1-3月企业盐酸具体购置平均价为194.20元/吨（含运输费），企业依照盐酸购置平均价计算新项目年产值，而项目可研报告经济效益计算假定盐酸产品报价为280元/吨，硫酸价格较预估降低30.64%。

注2：工程研究中心没有明确的商品销售，不会造成立即经济效益。

三、认购股份资产运行状况

我们公司非公开发行、发行可转换公司债券都不涉及到以财产认购股份的现象。

四、上次募资具体应用情况与企业信息公开文档中相关内容较为

我们公司非公开发行、发行可转换公司债券募资具体应用情况与企业定期报告和其它信息公开文档中公布的相关内容没有区别。

五、别的

无。

贵州省川恒化工厂有限责任公司股东会

2023年5月25日

证券代码：002895证券简称：川恒股份公示序号：2023-063

可转债编码：127043可转债通称：川恒可转债

贵州省川恒化工厂有限责任公司

第三届职工监事第十九次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

贵州省川恒化工厂有限责任公司（下称“我们公司”、“企业”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第三届职工监事第十九次会议报告于2023年5月18日以电子邮箱等形式传出，大会于2023年5月24日以现场会议融合通讯表决的形式举办，尤其以通信方式列席会议的公司监事有刘蕾、曾韬，总计2人。应列席会议公司监事3人，具体列席会议公司监事3人。会议由陈明福老先生集结并组织，董事长助理出席了大会。此次监事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，股东会对企业上次募集资金使用情况进行重点核查，并聘用信永中和会计事务所（特殊普通合伙）对企业截至2023年3月31日募集资金使用情况进行专项审核，结合公司募集资金使用状况制订的有关汇报详细与本公告另外在信息公开新闻媒体公布的《前次募集资金使用情况报告（截止2023年3月31日）》（公示序号：2023-062）。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据。

三、备查簿文档

1、《公司第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

贵州省川恒化工厂有限责任公司职工监事

2023年5月25日