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博瑞生物医学(苏州)有限公司关于“博瑞转债”可回售的第三次提示性公告
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证券代码：688166 证券简称:博瑞医药 公告编号：2023-046
转债代码：118004 转债简称:博瑞转债
博瑞生物医学(苏州)有限公司
第三个关于“博瑞可转债”可回售的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 债券简称:博瑞转债
● 回售价格:100.23元/张(含当期利息)
● 2023年5月24日至2023年5月30日
● 2023年6月2日，回售资金发放日
● 可转债在回售申报期内停止转股
● 这次回售不是强制性的
● 风险提示：投资者选择回售相当于以100.23元/张（含当期利息）出售“博瑞可转换债券”。到目前为止，“博瑞可转换债券”的收盘价高于回售价格，投资者选择回售可能会带来损失。请注意风险。
2023年5月16日，博瑞生物医药(苏州)有限公司(以下简称“公司”)召开2022年年度股东大会和2023年“博瑞转债”第一次债券持有人大会，分别审议通过了《关于变更可转债项目产品类型的议案》。根据《博瑞生物医学(苏州)有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《可转换债券募集说明书》)的规定，“博瑞可转换债券”附加回售条款生效。
根据《上市公司证券发行登记管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》和《可转换债券募集说明书》，向所有“博瑞可转换债券”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
(一)附加回售条款
如果公司发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施与公司在募集说明书中的承诺发生重大变化，变更被中国证监会或上海证券交易所认定为变更募集资金的目的，可转换公司债券持有人享有回售权。可转换公司债券持有人有权以债券面值和当期应计利息价格将其持有的可转换公司债券全部或部分回售给公司。持有人满足附加回售条件后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售。附加回售申报期内不实施回售的，不得行使附加回售权（当期应计利息的计算方法见赎回条款的相关内容）。
当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券赎回总票面金额；
i：指当年可转换公司债券的票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
(二)回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“博瑞转债”第二年(2023年1月4日至2024年1月3日)的票面利率为0.6%，计息天数为140天(2023年1月4日至2023年5月23日)，利息为100×0.6%×140/365=0.23元/张，即回售价为100.23元/张(含当期利息)。
二、本次可转债回售的相关事宜
(一)回售事项提示
“博瑞可转换债券”持有人可以回售部分或全部未转换的可转换公司债券。“博瑞可转换债券”持有人有权选择是否回售，这种回售不是强制性的。
(二)回售申报程序
转债代码为“118004”，转债简称“博瑞转债”。
行使回售权的可转换债券持有人应当在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为销售，经确认后不得撤销回售申报。
申报当日未成功的，可在次日继续申报(限期申报)。
(三)回售申报期:2023年5月24日至2023年5月30日。
(4)回售价格:100.23元/张(含当期利息)。
(五)回售款项的支付方式
根据中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关业务规则，公司将按照前款规定的价格回购要求回售的“博瑞可转换债券”，并于2023年6月2日发放回售资金。
回售期满后，公司将公布回售结果和回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“博瑞可转换债券”将在回售期间继续交易，但将停止转换股票。在同一交易日内，如果“博瑞可转换债券”持有人同时发出可转换债券的卖出指令和回售指令，系统将优先考虑卖出指令。
在回售期内，如果可转换公司债券的总流通面值小于3000万元，可转换债券将继续交易。回售期结束后，公司将披露相关公告，“博瑞可转换债券”将在公告三个交易日后停止交易。
四、 联系方式
联系部：证券部
联系电话：0512-62620988
特此公告。
博瑞生物医学(苏州)有限公司董事会
2023年5月27日
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