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重庆再生科技有限公司关于利用部分临时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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证券代码：603601 简称证券:再升科技 公告号：2023-060
债券代码：113657 债券简称:再22转债:
重庆再生科技有限公司关于利用部分临时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托人：平安银行有限公司（以下简称“平安银行”）
● 现金管理金额：总人民币5000万元
● 现金管理产品名称:平安银行结构性存款(TGG2320053)
● 现金管理期限：平安银行结构性存款（TGG2320533）期限为92天
● 审查程序：重庆升科技有限公司（以下简称“公司”或“升科技”）于2022年10月28日第四届董事会第二十二次会议，第四届监事会第二十二次会议审议通过了现金管理提案，提高闲置募集资金的收入和使用效率，确保不影响公司募集资金的正常使用，公司计划使用不超过3.5万元的临时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、可根据募集项目需要及时赎回、资本保护约定的金融产品，期限不超过12个月，金融产品将及时转回募集资金账户管理或续期，并及时通知赞助商，在上述金额和决议有效期内，可回收滚动使用。详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站上发布的详细信息（www.sse.com.cn）《再生技术关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:临2022-086)，指定信息披露媒体。
1.现金管理产品的到期赎回
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二、本次继续进行现金管理概况
（一） 现金管理的目的
为了提高闲置募集资金的收入和使用效率，公司合理使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，为公司和股东获得更多回报。
(二)资金来源
1、拟现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。
2、筹集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会批准重庆再生科技有限公司公开发行可转换公司债券（中国证监会许可[2022]号。1687)，公司向公众发行可转换公司债券510万元，面值100元，募集资金总额5.1万元。上述募集资金为502、801、886.79元，扣除之前未支付的保荐承销费用后，实收募集资金为7、198、113.21元(不含税)，上述资金已于2022年10月12日全部到达。公司公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用(不含税)7、198、113.21元，其他发行费用(不含税)1、075、471.69元，实际募集资金净额为501、726、415.10元。
2022年10月12日，上述资金全部到位。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公开发行可转换公司债券募集资金到位情况，并出具了天职业字[2022]42660号《验证报告》。
(三)现金管理产品的基本情况
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(四)公司内部控制暂时闲置募集资金现金管理相关风险
1、公司将及时分析和跟踪金融产品，一旦发现或判断不利因素，将及时向董事会报告，及时采取相应的保护措施，控制风险，如产品发行主体财务状况恶化，购买产品收入明显低于预期等重大不利因素，公司将及时披露；
2、公司从审批权限和决策程序、日常管理和报告制度、风险控制和信息披露等方面制定了现金管理产品管理制度，进一步规范了现金管理产品的日常管理，确保了资金和财产的安全，有效防范了投资风险，维护了股东和公司的合法权益；
3、公司审计部负责审计和监督金融产品的使用和储存，每季度末对银行结构性存款产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；
4、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买金融产品进行日常检查；
5、独立董事、监事会有权监督检查上述使用闲置募集资金购买金融产品的经营情况，必要时可聘请专业机构进行审计；
6、根据上海证券交易所的有关规定，公司将披露金融产品的购买和收入进展，并在定期报告中披露报告期内的现金管理投资及相应的损益。
本公司委托财务管理购买的产品为浮动收益结构性存款，风险低，符合公司内部资本管理的要求。
三、现金管理的具体情况
(一)合同的主要条款
1、平安银行
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(二)委托理财的资金投资
本次现金管理的投资是平安银行结构性存款(TGG23200533)。
（3）使用闲置募集资金委托财务管理的说明
闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收入类型为资本保护浮动收入类型。本产品符合安全性高、流动性好、符合资本保护要求的条件，不变相改变募集资金的使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，不损害股东利益。
(四)风险控制分析
公司遵循谨慎投资的原则，严格筛选发行机构，选择信用良好、资金安全能力强的发行机构。公司审计部将及时分析和跟踪金融产品的投资方向和项目进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品进行检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
四、现金管理受托人的情况
中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司是公司使用部分暂时闲置募集资金购买金融产品的受托人，均为上市金融机构，与公司、公司控股股东和实际控制人无关。
五、对公司的影响
(1)公司最近一年又一期的财务数据:
单位：人民币 元
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（2）购买财务管理总额为5000万元，公司不同时负债购买大型金融产品，公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用闲置筹集资金，不会影响公司日常资金的正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常发展。适度管理临时闲置募集资金，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。
（3）本次购买的结构性存款产品计入资产负债表项目的“交易性金融资产”，结构性存款产品收入计入资产负债表项目的“在建项目”或利润表项目的“投资收入”。
五、风险提示
虽然公司购买了安全性高、风险低的银行产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险的影响。
六、决策程序
公司于2022年10月28日第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金的收益和使用效率，公司计划使用不超过3.5万元的临时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的金融产品，可根据募集项目需要及时赎回，保本约定，期限不超过12个月，金融产品将及时转回募集资金账户管理或续期，并及时通知赞助商，在上述金额和决议有效期内，可回收滚动使用。
公司监事会、独立董事和赞助商分别就此发表了同意。详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站上发表的详细信息（www.sse.com.cn）《再生技术关于利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:临2022-086)，指定信息披露媒体。
7.截至本公告之日，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理
单位：万元
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特此公告。
重庆再生科技有限公司
董事会
2023年5月26日
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