垒知控投集团股份有限公司有关偿还临时补充流动资金的闲置募集资金暨应用一部分闲置募集资金永久补充流动资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控投集团股份有限公司（下称“企业”）于2022年5月30日举办第五届股东会第二十九次大会及第五届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目基本建设需求与募集资金使用方案顺利进行前提下，应用一部分闲置募集资金1亿人民币临时填补减水剂业务流程周转资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过十二个月。截止到2023年5月29日，此次临时补流资产1亿人民币已经全部偿还至募资专户，使用年限不得超过十二个月，同时公司已经将以上募资的偿还情况通知了承销商国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。

此次偿还的临时补流闲置募集资金中，来源于已结项新项目资金总共60,550,727.18元。这一部分资产企业将根据2023年4月18日2022年年度股东大会《关于公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》的决议，用以永久填补减水剂业务周转资金，清单如下所示：

承销商对于该募投项目结项并把结余募资永久补充流动资金的相关事宜出具了无异议的审查建议，主要内容详细公司在2023年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《国泰君安证券股份有限公司关于垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

垒知控投集团股份有限公司股东会

二〇二三年五月三十一日

证券代码：002398 证券简称：垒知集团公司 公示序号：2023-055

债卷编码：127062 债卷通称：垒知可转债

垒知控投集团股份有限公司

有关大股东根据大宗交易减持企业

股权超出1%的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控投集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月30日接到大股东蔡永太老先生通知函，蔡永太老先生2023年2月15日至2023年5月30日期内根据大宗交易方式总计高管增持公司股权812亿港元，占公司总股本的1.13%。现就详细情况公告如下：

特此公告。

垒知控投集团股份有限公司股东会

二〇二三年五月三十一日

证券代码：002398 证券简称：垒知集团公司 公示序号：2023-054

债卷编码：127062 债卷通称：垒知可转债

垒知控投集团股份有限公司

有关正常使用一部分闲置募集资金临时

补充流动资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控投集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年5月30日召开第六届股东会第八次大会及第六届职工监事第六次大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，由于云南省科之杰“再生混凝土添加物工程项目”现阶段还是处于基本建设环节，预计于今年底竣工然后进行工程决算，为了保证此项目募集资金使用高效率，减少资金使用成本，允许企业在保证募集资金投资项目基本建设需求与募集资金使用方案顺利进行前提下，应用一部分闲置募集资金3,000万余元临时填补减水剂业务流程周转资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过十二个月，到期后偿还至募资专户。详情如下：

一、企业发行可转换公司债券募资基本概况

经中国证监会证监批准［2022］409号《关于核准垒知控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》审批，企业批准发售3,963,000.00张可转换公司债券，募资总额为rmb396,300,000.00元，扣减各类发行费总计rmb5,839,448.12元（没有企业增值税）后，具体募资净收益金额为390,460,551.88元。以上资金到位状况早已容诚会计师公司（特殊普通合伙）容诚验字[2022]361Z0027号《验资报告》认证。我们公司对募资实施了专用账户存放规章制度。

二、募集资金使用状况

截止到2023年5月29日，企业本次发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下：

企业：万余元

注：企业本次发行具体募资净收益为39,046.06万余元，低于《募集说明书》公布的拟采用募资资金投入额度，因而依据募资净收益对“填补减水剂业务流程周转资金”拟采用募资额度进行调整。

截止到2023年5月29日，再生混凝土添加物建筑项目并未所使用的募资账户余额为7,072.49万余元（包含总计接收到的银行存款利息62.90万余元），均存放在募资专户。

三、上次用以临时补充流动资金的募资偿还状况

2022年5月30日，公司召开了第五届股东会第二十九次大会及第五届职工监事第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目基本建设需求与募集资金使用方案顺利进行前提下，应用一部分闲置募集资金1亿人民币临时填补减水剂业务流程周转资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过十二个月。

截止本公告日，上述情况用以临时补充流动资金的闲置募集资金已经全部偿还至募资专户，主要内容详细公司在2023年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金永久性补充流动资金的公告》（公示序号：2023-051）。

四、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金状况

（一）应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金金额及时间

因为云南省科之杰“再生混凝土添加物工程项目”现阶段还是处于基本建设环节，预计于今年底竣工然后进行工程决算，目前募资短时间发生一部分闲置不用状况。为提升募集资金使用高效率，减少资金使用成本，公司拟在保证募集资金投资项目基本建设需求与募集资金使用方案顺利进行前提下，正常使用一部分闲置募集资金3,000万余元临时填补减水剂业务流程周转资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过十二个月，到期后偿还至募资专户。

（二）应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的科学性和重要性

按照目前的经营要求，在保证募集资金投资项目基本建设需求与募集资金使用方案顺利进行前提下，企业正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金有益于减轻企业流动资金的需要工作压力，网络优化公司资本结构，减少财务成本。公司本次应用3,000万余元闲置募集资金临时填补减水剂业务流程周转资金，依照一年期金融机构货款利率3.65%估计，预估可以为企业降低利息费用约109.50万余元。

（三）应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金承诺

依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《募集资金管理办法》等相关规定，郑重承诺如下所示：

1、此次应用一部分闲置募集资金临时填补减水剂业务流程周转资金始终不变或者变相更改募集资金用途，不受影响募集资金投资项目的顺利进行。

2、此次应用一部分闲置募集资金用以补充流动资金，仅限与主营有关的减水剂业务流程生产运营应用，不容易直接和间接分配用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转换公司债券等其它股票投资及衍生品交易等高风险投资。

3、企业在此次补充流动资金到期还款日以前，立即把资金偿还至募资专户。

五、决议程序流程以及相关建议

1、股东会决议状况

公司在2023年5月30日举行的第六届股东会第八次大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许在保证募集资金投资项目基本建设需求与募集资金使用方案顺利进行前提下，正常使用一部分闲置募集资金3,000万余元临时填补减水剂业务流程周转资金，使用年限自股东会表决通过的时候起不得超过十二个月，到期后偿还至募资专户。

2、职工监事决议状况

公司在2023年5月30日举行的第六届职工监事第六次大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金3,000万余元临时填补减水剂业务流程周转资金事项，合乎相关募资管理方法法律、法规和行政规章要求，与企业募集资金使用项目的实施互不排斥，不受影响企业募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途和危害公司股东权益的状况，有助于提高募集资金使用高效率、减少资金使用成本，允许企业坚持以一部分闲置募集资金3,000万余元临时填补减水剂业务流程周转资金事宜。

3、独董建议

经核查，公司独立董事觉得：“公司本次坚持以一部分闲置募集资金3,000万余元临时填补减水剂业务流程周转资金事项合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《募集资金管理办法》等相关规定，有助于提高资产的使用率，减少资金使用成本，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象，不受影响募集资金投资项目的顺利进行。此次临时用以填补减水剂业务流程周转资金的闲置募集资金使用年限不得超过十二个月，同时公司不会有未偿还上次用以临时补充流动资金的募资的现象。因而，大家一致同意正常使用一部分闲置募集资金临时填补减水剂业务流程周转资金的事宜”。

4、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：企业正常使用一部分闲置募集资金3,000万余元临时填补减水剂业务流程周转资金的事宜经董事会、职工监事决议准许，独董亦发布确立赞同的单独建议，依法履行必须的审批流程。以上事宜不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向的现象，合乎《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司与股东利益的现象。承销商对公司本次正常使用一部分闲置募集资金3,000万余元临时填补减水剂业务流程周转资金的事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

2、《垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；

3、《垒知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

4、《国泰君安证券股份有限公司关于垒知控股集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

垒知控投集团股份有限公司股东会

二〇二三年五月三十一日

证券代码：002398 证券简称：垒知集团公司 公示序号：2023-053

债卷编码：127062 债卷通称：垒知可转债

垒知控投集团股份有限公司

第六届职工监事第六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议报告、集结及举办状况

垒知控投集团股份有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第六次大会（下称“此次会议”）于2023年5月30日在下午3位置在厦门湖滨南路62号基本建设科技大厦11楼公司会议室，以当场决议的形式举办。此次会议由监事长阮民全集结并组织，会议报告已经在2023年5月26日以OA电子邮件、电子邮箱、发传真等形式送到给整体公司监事和董事长助理。此次会议需到公司监事3名，实到公司监事3名。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议决议

此次会议选用记名投票表决方式决议提案，构成了下列决定：

（一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；决议结果显示：3票同意、0票抵制、0票放弃。

企业上次临时补充流动资金的那一部分闲置募集资金已经在2023年5月29日所有偿还至募资重点帐户。由于云南省科之杰“再生混凝土添加物工程项目”现阶段还是处于基本建设环节，预计于今年底竣工然后进行工程决算，为了保证此项目募集资金使用高效率，减少资金使用成本，公司拟正常使用一部分闲置募集资金3,000万余元临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过十二个月，到期后偿还至募资专户。

公司本次正常使用一部分闲置募集资金3,000万余元临时填补减水剂业务流程周转资金事项，合乎相关募资管理方法法律、法规和行政规章要求，与企业募集资金使用项目的实施互不排斥，不受影响企业募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募集资金用途和危害公司股东权益的状况，有助于提高募集资金使用高效率、减少资金使用成本，允许企业坚持以一部分闲置募集资金3,000万余元临时填补减水剂业务流程周转资金事宜。

主要内容详细2023年5月31日企业在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查簿文档

1、《垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

垒知控投集团股份有限公司职工监事

二〇二三年五月三十一日

证券代码：002398 证券简称：垒知集团公司 公示序号：2023-052

债卷编码：127062 债卷通称：垒知可转债

垒知控投集团股份有限公司

第六届股东会第八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议报告、集结及举办状况

垒知控投集团股份有限公司（下称“企业”）第六届股东会第八次大会（下称“此次会议”）于2023年5月30日早上9位置在厦门湖滨南路62号基本建设科技大厦11楼企业会议室召开，此次会议由董事长蔡永太老先生集结并组织，会议报告已经在2023年5月26日以OA电子邮件、电子邮箱、发传真等形式送到给所有执行董事、监事会和高管人员。此次会议需到执行董事9名，实到股东9名。此次会议的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议决议

此次会议选用记名投票表决方式决议提案，构成了下列决定：

（一）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；决议结果显示：9票赞同、0票抵制、0票放弃。

企业上次临时补充流动资金的那一部分闲置募集资金已经在2023年5月29日所有偿还至募资重点帐户。由于云南省科之杰“再生混凝土添加物工程项目”现阶段还是处于基本建设环节，预计于今年底竣工然后进行工程决算，为了保证此项目募集资金使用高效率，减少资金使用成本，公司拟正常使用一部分闲置募集资金3,000万余元临时补充流动资金，使用年限自股东会表决通过之日起不得超过十二个月，到期后偿还至募资专户。

主要内容详细2023年5月31日企业在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。主要内容详细2023年5月31日企业在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《垒知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

三、备查簿文档

1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；

2、《垒知控股集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

特此公告。

垒知控投集团股份有限公司股东会

二〇二三年五月三十一日