索通发展有限责任公司有关2023年6月份公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 被担保人名字：佛山欣源电子器件有限责任公司（下称“佛山市欣源”）、内蒙欣源石墨烯材料科技发展有限公司（下称“内蒙古欣源”）、临邑索通国际性机械有限公司（下称“临邑工贸公司”），之上企业均是索通发展有限责任公司（下称“企业”）的控投/控股子公司。

● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次企业为佛山市欣源、内蒙古欣源、临邑工贸公司所提供的担保额度各自金额为5,000万余元、5,000万余元、15,000万余元。截止到本公告公布日，公司已经具体为他们提供的担保余额各自金额为5,000.00万余元（含此次）、rmb4,990.00万余元（含此次）、rmb13,070.00万余元（含此次）。

● 此次贷款担保是否存在质押担保：无。

● 对外担保逾期总计总数：无。

● 尤其风险防范：截止2023年6月末，公司已经核准的担保额度内并未应用信用额度与贷款担保实际发生账户余额之和为1,912,370.21万余元，占公司2022年度经审计公司净资产的350.96%；贷款担保实际发生账户余额为652,430.21万余元，占公司2022年度经审计公司净资产的119.73%。

一、贷款担保状况简述

2023年6月份，企业为子公司信贷业务带来了如下所示贷款担保：

企业：万余元

结合公司第五届股东会第五次会议2022年年度股东大会表决通过的《关于2023年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，企业下属公司将按各银行信贷规定，为金融机构综合授信额度里的股权融资提供相关贷款担保，贷款担保最高不超过127亿人民币（含等价外汇），该担保额度在股东会议决议期限内能够重复利用，合同类型为连带责任担保贷款担保。主要内容详细公司在2023年4月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《索通发展股份有限公司关于2023年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公示序号：2023-034）。

此次贷款担保归属于企业2022年年度股东大会受权范畴并有效期内，不用再度提交公司股东会、股东大会审议。

截止到本公告公布日，公司已经具体为佛山市欣源所提供的担保余额金额为5,000.00万余元（含此次），并未所使用的担保额度为35,000.00万余元，佛山市欣源的公司股东未公司担保；为内蒙古欣源所提供的担保余额金额为4,990.00万余元（含此次），并未所使用的担保额度为152,000.00万余元，内蒙古欣源的公司股东未公司担保；为临邑工贸公司所提供的担保余额金额为13,100.00万余元（含此次），并未所使用的担保额度为95,000.00万余元。

公司对外担保均是企业为分公司所提供的贷款担保及分公司之间的保证，因贷款担保产生次数比较高，且金融企业多为合同的递交审核时间为签定时长，与此同时为了便于投资人了解产品环节期限内的对外担保概述，企业分月归纳公布所发生的贷款担保状况。

二、被担保人基本概况

（一）佛山欣源电子器件有限责任公司

1.公司名字：佛山欣源电子器件有限责任公司

2.居所：佛山南海西樵科技工业园内

3.法人代表：薛瑞

4.业务范围：

产供销：电力电容器、锂离子电池、石墨负极材料；国内贸易、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

5.最近一年又一期关键财务报表：

企业：万余元

注：以上是佛山市欣源合并财务报表财务报表。

6.佛山市欣源为公司子公司，其公司股权结构如下所示：

（二）内蒙欣源石墨烯材料科技发展有限公司

1.公司名字：内蒙欣源石墨烯材料科技发展有限公司

2.居所：察哈尔右翼后旗白镇装饰建材化工园原海胜企业工厂

3.法人代表：薛永

4.业务范围：

企业经营范围：无；一般经营项目：生产制造、市场销售、产品研发碳基材料、高纯石墨及石墨烯材料；碳基材料高纯石墨及石墨烯技术咨询及技术成果转让；锂电池（组）的开发、市场销售；投资咨询。

5.最近一年又一期关键财务报表：

企业：万余元

6.内蒙古欣源为公司子公司，其公司股权结构如下所示：

（三）临邑索通国际性机械有限公司

1.被担保人名字：临邑索通国际性机械有限公司

2.居所：山东德州市临邑县恒源社区服务中心513省道与富民路交汇处往西500米路北

3.法人代表：郎小红书

4.业务范围：预焙阳极、残极、煅烧石油焦、煅烧焦、铸造焦、天燃气【含有甲烷气体的】（仅供化工原料用）、醋酸甲脂市场销售；直营和代理各种产品和技术性（我国限制运营或严禁除外）的进出口贸易；建筑材料、五金交电、化工原材料（易燃易爆物品风险化工原材料以外）、金属复合材料、电气产品、工矿企业商品、文化艺术文体用品、针织品、皮革、服装配饰市场销售；计算机技术开发设计、市场销售、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5.最近一年又一期关键财务报表：

企业：万余元

6.临邑工贸公司为公司发展全资子公司。

三、担保协议主要内容

（一）中华银行股份有限公司佛山市支行《保证合同》

确保额度：rmb5,000万余元。

保证方式：连带责任担保。

担保期限：独立合同约定的主债务执行期届满之日起三年。

保证范围：主债权本钱伍仟万余元整及利息、罚息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变化所引起的有关损害）及其评估费、担保费、拍卖费、诉讼费用、仲裁费、公证费用、律师代理费等债务人为推进主债权而造成的相关费用及其其他任何合同约定债务人应付费用。

（二）中信银行银行股份有限公司呼和浩特市支行《最高额保证合同》

确保额度：rmb5,000万余元

保证方式：连带责任担保

担保期限：为主导合同项下债务履行期限期满之日起三年，即自借款人依实际业务合同约定的债务履行期限期满之日起三年。每一实际业务合同项下的担保期限独立测算。

保证范围：主合同项下的主债权、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、差旅费报销、担保费、过户费用、保全费、公告费、海牙认证费、翻译费用、执行费、保护保险费用等）和其他任何应对的花费。

（三）山东齐鲁银行股份有限公司德州临邑分行《综合授信最高额保证合同》

确保额度：rmb15,000万余元

保证方式：连带责任担保

担保期限：针对借款，担保期限分笔测算，始行合同生效之日起止最后一笔银行贷款到期后三年止；针对票据，担保期限分笔测算，始行合同生效之日起止债务人根据票据对外付汇承诺额度后三年止；针对个人信用，担保期限分笔测算，始行合同生效之日起止债务人对外付汇个人信用账款后三年止；针对银行汇票，担保期限按一张银行汇票各自测算，始行合同生效之日起止一张金融机构汇票到期日后三年止；针对主合同项下别的每笔负债，担保期限始行合同生效之日起止负债执行期届满后三年止。

保证范围：主合同项下被贷款担保主债权本金，及其根据被贷款担保主债权本金存在的贷款利息（包含法律规定贷款利息、承诺贷款利息、利滚利、逾期利息）、合同违约金、损害赔偿金、迟延履行金（迟延履行利息）、贷款担保资产管理费、查询费、公证费用、保险费用、提存费、实现债权及担保权费用（包含但是不限于诉讼费用、资产保全费、执行费、仲裁费、律师费用、差旅费报销、担保费、拍卖费、过户费用等）。

四、担保重要性和合理化

佛山市欣源、内蒙古欣源和临邑工贸公司为公司控投/控股子公司，全部纳入企业合并报表范围。公司本次为以上提供担保能够满足其生产运营必须，确保其业务不断、稳步发展；此次贷款担保符合公司共同利益和发展战略规划，被担保对象具有偿债能力指标，不会对公司的日常运营产生不利影响，不容易危害公司及公司股东、尤其是中小投资者利益。企业对于该公司的经营管理方法、会计方面具有管控权，担保风险处在企业控制范围内。以上企业的公司股东未同比例公司担保。

五、股东会建议

此次贷款担保早已企业第五届股东会第五次会议审议根据，股东会觉得：企业担保额度预估以及相关受权要在充分考虑企业下属公司业务发展需要所做出的，符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划，不会对公司造成不利影响，也不会影响企业持续盈利，被担保人为公司发展国有独资或子公司，资信情况优良，贷款担保严控风险。公司独立董事觉得：公司对外担保均是公司和分公司中间及分公司之间的保证，有益于便捷后面运营、提高管理决策高效率、确保融资需求，合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规的相关规定，符合公司和公司股东利益；决议及表决流程合乎《公司法》《公司章程》等的相关规定。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保总金额（贷款担保总金额指股东会已核准的担保额度内并未应用信用额度与贷款担保实际发生账户余额总和）金额为1,912,370.21万余元，占公司2022年度经审计公司净资产的350.96%，具体担保余额为652,430.21万余元，占公司2022年度经审计公司净资产的119.73%；企业对子公司所提供的贷款担保总额为rmb1,912,370.21万余元，占公司2022年度经审计公司净资产的350.96%，具体担保余额为652,430.21万余元，占公司2022年度经审计公司净资产的119.73%；企业不会有为大股东和控股股东以及关联人公司担保的现象。

目前为止，企业无贷款逾期对外担保的现象。

特此公告。

索通发展有限责任公司股东会

2023年7月1日