百洋产业基金集团股份有限公司有关控股子公司为发售提供担保的推进公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

百洋产业基金集团股份有限公司（下称“企业”、“上市企业”）分别在2023年4月25日、2023年5月18日召开第五届股东会第二十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》,允许公司全资子公司为上市公司股权融资和日常运营需要事宜给予连带责任担保贷款担保，贷款担保总金额度不超过人民币100,000万余元。以上担保合同类型包含但是不限于融资担保、资产抵押、质押贷款等，担保额度有效期限自股东大会审议根据的时候起12个月。主要内容详细公司在2023年4月27日在信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于2023年全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告》（公示序号：2023-021）。

前不久，因平时生产运营必须，企业分别往浙商银行股份有限公司南宁市支行（下称“浙商银行南宁市支行”）、建设银行股份有限公司南宁市新城支行（下称“建行南宁市新城支行”）申请借款金额为2,000万余元、5,000万元流动资金借款，贷款期限分别是大半年、一年。公司全资子公司广西百跃农牧业发展有限公司（下称“百跃农牧业”）为公司发展以上股权融资事宜给予连带责任担保贷款担保。

依据深圳交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其《公司章程》等的相关规定，此次贷款担保在公司已经执行审批流程全资子公司为上市企业担保额度之内，且百跃农牧业已执行内部结构审批流程，不用执行别的审批流程。

在此次贷款担保前，由控股子公司为发售公司提供担保余额为31,000万余元；在此次贷款担保后，由控股子公司为发售公司提供担保余额为38,000万余元；控股子公司为发售提供担保的剩下可以使用信用额度为22,700万余元。

二、被担保人基本概况

公司名字：百洋产业基金集团股份有限公司

成立日期：2000年4月19日

居所：广西南宁市高新技术开发区高新四路9号

法人代表：董岁月

注册资金：34,636.2262万余元

业务范围：对农业、水产业、食品加工行业、环保业、文化教育文化创意产业、药业、医疗机械、诊疗服务行业的项目投资；生产制造、生产加工与销售：浓缩饲料、饲料（包含饲料、深海鱼油、豆柏、菜籽粕等）；研究与开发生物科技、伺料及饲料添加物；畜牧业及销售（具体项目以审批部门核准的为标准）；对渔业养殖及加工工艺的研究开发；互联网信息服务（具体项目以审批部门核准的为标准）；品牌策划、技术咨询；投资运营管理（除国家专项要求外）；计算机技术开发设计；场地租用；普通货运（具体项目以审批部门核准的为标准）；货品或技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

担保方百跃农牧业为公司发展全资子公司。

企业（单个）最近一年又一期的财务报表如下所示：

企业：人民币元

或有事项：无。

公司没有归属于失信执行人。

三、担保协议主要内容

1、百跃农牧业与浙商银行南宁市支行签署的保证合同

百跃农牧业与浙商银行南宁市支行签署了《最高额保证合同》，为公司发展在合同项下的所发生的流动资金借款（最大本金余额金额为2,000万余元整）给予连带责任担保贷款担保。

保证范围为主导合同项下负债本钱、贷款利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金及起诉（诉讼）费、律师代理费、差旅费报销等债务人实现债权的一切费用和其他任何应付费用。因汇率变动但实际超过最大余额一部分，担保人自行承担责任确保。

担保期限为主导合同约定的借款人履行义务届满生效日三年。银行汇票、进口的开证、票据项下的担保人担保期限为债务人垫款账款的时候起三年。商业服务承兑汇票贴现的担保人担保期限为贴现票据期满的时候起三年。应收账款保兑业务流程项下的担保人担保期限为债务人因执行保兑业务流程垫付产生对债务人贷款期满的时候起三年。

抵押权人与债权人就主合同债务执行达到贷款展期合同的，担保人担保期限自贷款展期协议书再次合同约定的债务履行期限期满的时候起三年。

如果发生法律法规、相关法规的或者主合同约定的事宜，造成主合同债务被债务人公布提早到期，担保人担保期限独立合同债务提早期满的时候起三年。

2、百跃农牧业与建行南宁市新城支行签署的保证合同

百跃农牧业与建行南宁市新城支行签署了《保证合同》，为公司发展在合同项下的所发生的流动资金借款（最大本金余额金额为5,000万余元整）给予连带责任担保贷款担保。

保证范围为主导合同项下全部债务，包含但是不限于所有本钱、贷款利息（涉及利滚利和逾期利息）、合同违约金、赔偿费、裁决书或民事调解书等生效法律文书迟延履行期间应翻倍收取的债务利息、借款人应向乙方收取的别的账款（包含但是不限于相关服务费、通讯器材费、附加费、海外收益人回绝担负的相关银行收费等）、承包方实现债权与担保权利而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、资产保全费、差旅费报销、执行费、担保费、拍卖费、公证费用、送到费、公告费、律师代理费等）。

担保期限为自合同规定生效之日起至主合同项下债务履行期限期满之今后三年止。招标方允许债务展期的，担保期限至贷款展期协议书再次合同约定的债务履行期限期满之今后三年止。若承包方依据主合同规定，公布负债提早到期，担保期限至甲方公布的债务提早到期还款日后三年止。假如主合同项下的债务分期付款执行，则是对每一期负债来讲，担保期限均至最后一期债务履行期限之今后三年止。

四、股东会建议

这次贷款担保事宜为公司发展合并报表范围内全资子公司为提供担保，将有利于业务顺利开展。公司为被担保人资信评估优良，经营情况正常的，具有良好的偿债能力指标。贷款担保事宜严控风险，有助于提升企业资金实力，确保企业正常的的经营融资需求，达到公司运营发展需求，符合公司共同利益。这次贷款担保事宜符合规定要求，决策制定合理合法、合理，不存在损害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，公司及子公司对外开放担保额度总额为96,400万余元（包含公司及子公司对合并财务报表外行为主体公司担保13,000万余元，公司及子公司对合并财务报表内的全资或子公司公司担保83,400万余元）；控股子公司为上市企业担保额度总额为100,000万余元。

公司及国有独资或子公司具体担保余额为65,239.92万余元，占公司最近一期经审计资产总额（2022年12月31日）的45.70%；（在其中控股子公司对提供担保账户余额占公司最近一期经审计公司净资产的26.62%）。公司及子公司对合并财务报表内行为主体（国有独资及子公司）给予担保余额为26,013.44万余元，占公司最近一期经审计资产总额（2022年12月31日）的18.22%；公司及子公司对合并财务报表外行为主体给予担保余额为1,226.48万余元，占公司最近一期经审计资产总额（2022年12月31日）的0.86%。

除上述情况贷款担保外，企业没有其他对外担保事宜；公司及子公司亦无贷款逾期对外担保、涉及到诉讼对外担保等事宜。

六、备查簿文档

1、百跃农牧业与浙商银行南宁市支行签署以企业为被担保方的《最高额保证合同》；

2、百跃农牧业与建行南宁市新城支行签署以企业为被担保方的《保证合同》；

3、百跃农牧业有关以上贷款担保事项股东决议。

特此公告。

百洋产业基金集团股份有限公司股东会

二〇二三年六月二十五日

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公示序号：2023-039

百洋产业基金集团股份有限公司

有关进行工商变更登记的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

百洋产业基金集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月10日举行的第五届股东会第二十二次大会及2023年4月27日举行的2023年第二次股东大会决议，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。主要内容详细公司在2023年4月12日在指定公布新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》公布的《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公示序号：2023-009）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2023-010）。

前不久，公司申请实现了注册资金的工商变更登记和《公司章程》登记手续，也取得了南宁市市行政审批局换领的《营业执照》。此次公司变更结束后，公司注册资金由34,938.6910万余元调整为34,636.2262万余元，营业执照更多信息未产生变化。公司变更后有关登记信息如下所示：

公司名字：百洋产业基金集团股份有限公司

统一社会信用代码：914501007188633583

种类：有限责任公司(发售、自然人投资或控投)

居所：南宁市高新技术开发区高新四路9号

法人代表：董岁月

注册资金：34,636.2262万余元

成立日期：2000年04月19日

营业期限：长期性

业务范围：对农业、水产业、食品加工行业、环保业、文化教育文化创意产业、药业、医疗机械、诊疗服务行业的项目投资；生产制造、生产加工与销售：浓缩饲料、饲料（包含饲料、深海鱼油、豆柏、菜籽粕等）；研究与开发生物科技、伺料及饲料添加物；畜牧业及销售（具体项目以审批部门核准的为标准）；对渔业养殖及加工工艺的研究开发；互联网信息服务（具体项目以审批部门核准的为标准）；品牌策划、技术咨询；投资运营管理（除国家专项要求外）；计算机技术开发设计；场地租用；普通货运（具体项目以审批部门核准的为标准）；货品或技术进出口（明令禁止或涉及到行政审批制度的货物和技术进出口以外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

特此公告。

百洋产业基金集团股份有限公司股东会

二〇二三年六月二十五日