东华能源有限责任公司第六届股东会第二十次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华能源有限责任公司（通称“企业”或“东华能源”）第六届股东会第二十次会议报告已经在2023年6月9日以通信方式或直接送达方法送到了整体执行董事。此次股东会于2023年6月21日在公司会议室以当场融合通信的形式举办，需到执行董事7人，具体到场7人。会议由老总周一峰女性组织，做到成员数，监事与高层管理人员列席，大会符合规定政策法规，经决议一致通过下列提案：

一、《关于子公司开展船舶经营性租赁业务的议案》

为进一步提高公司及子公司的经营必须，经董事会决议允许：拟与招银金融业租赁有限公司或其指定项目公司海四十七租赁有限公司与海四十八租赁有限公司（称为“出租方”）签定《关于93,000m3液化石油气船舶的协议备忘录》、《光船租赁合同》及相关《补充条款》，与此同时与海四十七租赁有限公司（做为租赁人的担保受委托人）等签定有关私募基金契据，进行两船新建船只一一“冼夫人”（Madam Xian，船壳等号H2752）与“潘茂名”（Maoming Pan，船壳等号H2753）的经营性租赁业务流程，固定不动房租（Fixed Charterhire）最高不超过1.2亿美金，波动房租（Variable Charterhire）按美金有质押过夜融资利率加一点测算，租赁期限不得超过10年，当该出租方书面形式通知企业产生《光船租赁合同》项下所合同约定的“停止事情”或“强制性停止事情”时，由公司提供预留租期逐渐启用。

与此同时由董事会受权东华能源（马来西亚）进出口贸易有限责任公司执行董事，在相关决定范围之内，结合实际情况调节实施方案模板，包含但是不限于：汽车租凭公司、房租水准、租赁期限及其它中介服务的变化等，签定预留租期、私募基金契据等交易文档。

相关知识详细2023年6月22日《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公布的《关于子公司的经营性租赁公告》。

决议结论：允许：7票；抵制：0票；放弃：0票。提案根据。

二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

因为公司生产经营活动的需求，股东会经决议允许：企业子公司东华能源（宁波市）新材料有限公司（通称“宁波市新型材料”）拟将有关协作银行办理总共不得超过6.4亿人民币的综合授信，以上信用额度在取得相关银行审核后起效。详情如下：

企业：亿人民币（rmb）

截至此次股东会决议之日起，除了上述新增加综合授信外，公司及子公司经股东会决议根据、仍在有效期各种综合授信额度为338.32亿人民币，在其中：东华能源68.32亿人民币，子公司270亿人民币。已实际应用信用额度260.53亿人民币，在其中：东华能源41.01亿人民币，子公司219.52亿人民币（没有此次股东会决议额度）。

决议结论：允许：7票；抵制：0票；放弃：0票。提案根据。

三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》

为了满足分公司业务发展需要，股东会经决议允许：为分公司东华能源（宁波市）新材料有限公司向当地银行办理的6.4亿人民币综合授信公司担保，实际担保额度、担保期按实际签署的保证合同为标准。

2022年第五次股东大会决议早已表决通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，受权股东会在年度担保额度（外汇依照同时期费率换算）及期限内，依据金融机构授信业务审批状况，准许对联提供担保。本提案经股东会表决通过后立即起效。

相关知识详细2023年6月22日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

决议结论：允许：7票；抵制：0票；放弃：0票。提案根据。

特此公告。

东华能源有限责任公司

股东会

2023年6月21日

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公示序号：2023-036

东华能源有限责任公司

有关子公司经营性租赁公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 买卖简述

东华能源有限责任公司(通称“企业”)第六届股东会第二十次大会审议通过了《关于子公司开展船舶经营性租赁业务的议案》，决定允许：选用经营性租赁方式，拟由分公司东华能源（马来西亚）进出口贸易有限责任公司（通称“东华马来西亚”）与招银金融业租赁有限公司以及指定项目公司（合称之为“出租方”）进行新建船只“冼夫人”（Madam Xian，船壳等号H2752）与“潘茂名”（Maoming Pan，船壳等号H2753）两船船只（统称“交易标的”）的经营性租赁业务流程，当交易标的在有关《建造合同》（界定见下文）下完工交付使用时将这个交易标的出售给出租方，然后由出租方租用给东华马来西亚全资子公司经营应用，固定不动房租（Fixed Charterhire）最高不超过1.2亿美金，波动房租（Variable Charterhire）按美金有质押过夜融资利率加一点测算，租赁期限不得超过10年。与此同时由董事会受权东华新加坡执行董事，在相关决定范围之内，结合实际情况调节实施方案模板，包含但是不限于：汽车租凭公司、房租水准、租赁期限及其它中介服务的变化等，签定对应的租用买卖文件等。合同条款以最后签署文字及买卖文档为标准。

二、 交易对象方详细介绍

（一）基本概况

企业名字：招银金融业租赁有限公司

公司类型：有限公司

公司注册地址：我国（上海市）自贸区上海陆家嘴环城路1088号2幢21层、22层、23层一单元、24层

法人代表：施顺华

注册资金：120 亿人民币

统一社会信用代码：91310000672707244B

业务范围：融资租赁（含融资租赁项下的一般国际贸易）；出让和转让融资租赁资产；固收类证券投资业务；接纳承租方的租赁保证金；同业借款；向金融机构贷款；海外贷款；租赁物卖掉及处理业务流程；经济咨询；在中国境内保税区地域开设新项目公司开展融资租赁；为子公司、项目公司外部融资公司担保；租赁资产证券化业务流程；基本类衍生品买卖业务流程（仅限长期类、股指期货类、掉期交易等三类基本类衍生品买卖）；银监会核准的相关业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）相近买卖情况和履约情况剖析

招银金融业租赁有限公司可规定其项目公司海四十七租赁有限公司（Sea 47 Leasing Co. Limited）与海四十八租赁有限公司（Sea 48 Leasing Co. Limited）签定实际合同书与交易文档。最近三年公司和交易对象方未产生相似的租用买卖。核查最高法院网址，交易对象方并不属于失信执行人，具备足够的履约情况。

三、 合同书具体内容

（一）合同签署的重要环境

2022年6月，企业因调节业务运营发展战略，方案自主修建需要船只，与江南造船（集团公司）有限公司（Jiangnan Shipyard (Group) Co.,Ltd.通称“造船厂”）签署了交易标的的建筑合同（通称《建造合同》）。以上事宜早已企业第五届股东会第三十八次会议与2022年第二次股东大会决议表决通过。现阶段交易标的都已动工修建，并且已经付款一部分进展账款，通过仔细研究与经营性租赁有关会计、税务、法律法规、政策等，股东会觉得：交易标的可广泛用于经营性租赁，能有效降低资产减值准备风险性，提升企业资金使用效益。

（二）合同的主要条款

公司及分公司拟以直租方式（由出租方获得财产的使用权，出租给承租方）进行经营性租赁，与出租方签定《关于93,000m3液化石油气船舶的协议备忘录》（Memorandum of Agreement in respect of 93,000 cubic metre LPG Carrier，通称《船舶买卖合同》）、波罗地海国际船运联合会规范《光船租赁合同》（BIMCO Standard Bareboat Charter）及相应的《补充条款》（Additional Clauses，统称《光船租赁合同》），承诺出租方按《船舶买卖合同》承诺向东华马来西亚选购交易标的，东华马来西亚用之在《船舶买卖合同》下收取售船款再次进行交易标的的建设，当交易标的在有关《建造合同》下完工交付使用时，将这个交易标的变为出租方全部，然后由出租方按《光船租赁合同》承诺租用给承租方经营应用，企业为《光船租赁合同》给予预留租期等。

1、承租方：福基3号有限责任公司（Keegan No.3 Pte. Ltd.），福基4号有限责任公司（Keegan No.4 Pte. Ltd.）；

2、出租方：招银金融业租赁有限公司以及指定项目公司；

3、租赁标的：病载为93,000m3的压缩天然气船只，《建造合同》提交订单船的船价格7,450万美金；

4、出售价格：以《船舶买卖合同》项提交订单船船价7,450万美金与交易标的成交价中比较低者为标准；

5、租赁模式：经营性租赁；

6、房租水准：固定不动房租（Fixed Charterhire）单船不得超过6,000万美金，最高不超过12,000万美金；波动房租（Variable Charterhire）按美金有质押过夜融资利率加一点测算；

7、租赁期限：（交易标的）交货今后120月；

8、支付方式：承租方按光船出租的方式，按季向出租方支付租金；

9、船只回购权：在所有租期内及届满时，交易标的均归出租方全部，但承租方具有回购交易标底的权力；

10、企业提供预留租期的起效标准和时间：出租方书面形式通知企业产生《光船租赁合同》项下合同约定的“停止事情”或是“强制性停止事情”时，公司提供预留租期逐渐启用，包含但是不限于：承租方发生《光船租赁合同》第56条与第57公约算的未付款、交叉违约、资金链断裂、进到破产清算程序、债务人程序流程、终止运营、未付款最后判决、未履行买卖文档、全损或是延迟交付等情况；

11、其他增信措施：承租方经营账户质押，承租方股份质押，该项目的两船交易标的交叉式贷款担保，管理员服务承诺等。

四、 合同书对上市公司产生的影响

通过此次经营性租赁业务流程，将有利于及子公司东华马来西亚盘活存量资产，提升资金使用效益，降低财务成本，灵便分配资产，进一步增强企业在全球船务公司市场竞争能力。此次企业子公司申请办理经营性租赁业务流程，不受影响分公司对有关交易标的的正常运行，对企业年度盈利和今后本年度损益表状况无深远影响，严控风险，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、 其他一些表明

本次交易经公司第六届股东会第二十次会议审议根据，且由董事会受权东华马来西亚执行董事，在相关决定范围之内，结合实际情况调节实施方案模板，包含但是不限于：汽车租凭公司、房租水准、租赁期限及其它中介服务的变化等，签定对应的租用买卖文件等。

六、备查簿文档

企业第六届股东会第二十次会议决议以及相关的合同文本。

特此公告。

东华能源有限责任公司

股东会

2023年6月21日

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公示序号：2023-037

东华能源有限责任公司

有关给与分公司金融机构授信担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范：

1、企业对分公司担保总金额超出最近一期经审计资产总额100%，烦请投资人充足关心担保风险。

2、公司及分公司没有对合并财务报表以外企业公司担保，此次为子提供担保有益于处理其日常运营的融资需求，促使其运营与发展，财务危机处在企业控制范围以内。

一、贷款担保状况简述

为了满足分公司业务流程发展的需求，东华能源有限责任公司（通称“企业”或是“东华能源”）第六届股东会第二十次会议审议允许：为国有独资或子公司东华能源（宁波市）新材料有限公司（通称“宁波市新型材料”）向有关协作银行办理总共6.4亿人民币综合授信额度公司担保，担保期按实际签署的保证合同为标准。

第六届股东会第四次会议与2022年第五次股东大会决议已表决通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，受权股东会在年度担保额度（外汇按同时期费率换算）及期限内，按金融机构授信业务审批状况，准许对联提供担保。目前对宁波市新型材料担保额度为120亿，此次决议给予担保额度在受权信用额度内，经股东会表决通过后立即起效。预估状况详细如下：

（注：表中的“担保方占股比例”包含直接与间接持股占比。）

二、被担保人基本概况

（一）东华能源（宁波市）新材料有限公司

1、基本资料

2、主要财务指标（2022年度财务报表早已财务审计；2023年1-3月度会计数没经财务审计）

企业：万余元

三、担保协议主要内容

依据拟签订的保证协议，此次担保的形式为连带责任担保，所担保主债权为宁波市新型材料与抵押权人金融机构各自签署的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下的债务。宁波市新型材料项下银行担保总额不得超过7.28亿。此次担保期按实际签署的保证合同为标准。

四、股东会和独董建议

1、企业为国有独资或子公司宁波市新型材料向有关协作银行办理综合授信额度公司担保以保证其拓展业务之必须。企业通过直接与间接性方法具体拥有被融资担保公司控制权，以上公司财产优质、运营平稳、经营情况和资信状况优良。

2、企业具体拥有宁波市新型材料控制权，所担保额度主要运用于新项目建设工程施工及运营，新项目赢利市场前景优良，财产安全，资金回笼靠谱。宁波市新型材料为公司发展合并报表范围里的重要子公司，有着较强业务与财务管控水平，企业并对给予担保风险比较小且可操控性强。

董事会和董事觉得：我们公司具体拥有以上被融资担保公司的控制权，其财产优质、运营平稳、经营情况和资信状况优良。企业对内部结构贷款担保个人信用使用和体系等，设立了严格贷款担保管理方法、内部结构财务管控及其内部监督规章制度；对相关业务发展建立了健全的管理体系与管理决策及执行过程；对各类经济往来建立了信用评级机制和信用管理制度。因此，企业并对贷款担保严控风险，符合公司业务流程发展的需求，不会对公司造成不利影响。以上贷款担保合乎相关法律法规和企业章程的相关规定，符合公司业务流程发展的需求，允许企业向其贷款担保。

第六届股东会第二十次会议审议允许以上贷款担保事宜，2022年第五次股东大会决议已表决通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，受权股东会在年度担保额度（外汇按同时期费率换算）及期限内，依据金融机构授信业务审批状况，准许对联提供担保。企业为宁波市新型材料向有关协作银行办理综合授信公司担保的议案经股东会表决通过后立即起效。以上贷款担保合乎相关法律法规和企业章程的相关规定。

五、总计对外担保的数量和对外担保逾期总数

截至本公告日，东华能源为南京市东华能源燃气有限公司的具体担保额度为4.12亿人民币，东华能源为宁波市百地年压缩天然气有限公司的具体担保额度为11.59亿人民币，东华能源为东华能源（张家港市）新材料有限公司的具体担保额度为36.54亿人民币，东华能源为东华能源（宁波市）新材料有限公司的具体担保额度为89.15亿人民币，东华能源为东华能源（马来西亚）进出口贸易有限公司的具体担保额度为11.29亿人民币，东华能源为广西省天晟港务局有限公司的具体担保额度为5.41亿人民币，东华能源为东华能源（茂名市）有限公司的具体担保额度为40.71亿人民币，东华能源为分公司担保额度总计为198.81亿人民币,占2022年12月31日经审计归属于母公司资产总额比例为192.27%。

六、备查簿文档

1、第六届股东会第二十次会议决议；

2、东华能源（宁波市）新材料有限公司的资料。

特此公告。

东华能源有限责任公司股东会

2023年6月21日