永顺特种纤维科技发展有限公司第六届股东会第八次临时会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永顺特种纤维科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月21日以书面形式送到及电子邮箱等形式向领导整体执行董事、监事会和高管人员发出举办企业第六届股东会第八次临时会议工作的通知。大会于2023年5月26日以通讯表决方法举办，大会需到执行董事9名，实到股东9名。监事、高管人员出席了此次股东会。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。会议由老总开心江先生组织，经与会董事充足探讨，审议通过了如下所示提案：

一、有关制订《期货套期保值业务管理制度》的议案

决议结论：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票

《期货套期保值业务管理制度》和本决定公示同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

二、关于做好期货套期保值业务可行性分析报告的议案

决议结论：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票

《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》和本决定公示同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

公司独立董事对于该提案发布了建议，详细和本决定公示同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。

三、关于做好期货套期保值业务流程的议案

决议结论：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票

股东会允许进行担保金额度不超过人民币10,000万余元（没有期货交易标底现货交易账款）的期货套期保值业务流程。企业将依据项目需求及碳酸锂价格变化趋势适时进行，时限自股东会表决通过的时候起十二个月内合理（如每笔买卖交易持有期超过授权期限，则授权期限全自动顺延到此笔交易终止时止）。

董事会受权经营管理层以及受权人员进行期货套期保值业务流程，并根据企业制订的《期货套期保值业务管理制度》有关规定和流程，开展期现套利业务流程与管理。

《关于开展期货套期保值业务的公告》和本决定公示同一天发表于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

公司独立董事对于该提案发布了建议，详细和本决定公示同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第六届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。持续督导组织光大银行证券股份有限公司为公司发展出具了《光大证券股份有限公司关于永兴特种材料科技股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》，和本决定公示同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、关于申请广州期货交易所碳酸锂特定交收仓库的议案

决议结论：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票

董事会允许控股子公司江西省永兴特钢新能源科技有限公司向广州期货交易所申请办理碳酸锂特定交收仓库相关资质，并受权经营管理层以及受权人员申请办理此次申请办理相关事宜。

《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的公告》和本决定公示同一天发表于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供股民查看。

特此公告。

永顺特种纤维科技发展有限公司股东会

2023年5月27日

证券代码：002756 证券简称：永顺原材料 公示序号：2023-031号

永顺特种纤维科技发展有限公司

关于做好期货套期保值业务流程的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

1．企业进行期货套期保值的商品期货为碳酸锂。

2．企业进行期现套利业务担保金额度不超过人民币10,000万余元（没有期货交易标底现货交易账款），以上信用额度在有效期内循环再生翻转应用。

3．尤其风险防范：期货套期保值业务流程存有固有经营风险、市场风险、利率风险及研发风险，企业将全面落实监管机制和风险防控措施，谨慎实行期现套利实际操作，建议投资人充足关心经营风险。

永顺特种纤维科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月26日召开第六届股东会第八次临时会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》《关于开展期货套期保值业务的议案》，因企业业务发展的需求，拟进行期货套期保值业务流程，现就相关情况公告如下：

一、进行期货套期保值业务流程的效果

由于公司全资子公司江西省永兴特钢新能源科技有限公司的主营产品碳酸锂的价钱受市场价格调整危害显著，为了降低商品价格调整给他们带来的运营风险，维持企业经营效益不断、平稳，公司拟运用期货工具的紧急避险升值作用，依据生产经营计划适时进行期货套期保值业务流程，有效降低销售市场价格波动风险，确保主营蓬勃发展。

此次进行期货套期保值业务流程，专用工具挑选为与企业生产运营有关的碳酸锂商品期货，预计有效管理成品价格波动风险开放式。

二、进行期货套期保值业务流程的相关情况

董事会受权经营管理层以及受权人员进行期货套期保值业务流程，并根据企业制订的《期货套期保值业务管理制度》有关规定和流程，开展期现套利业务流程与管理。

（一）期货套期保值品种

公司开展期货套期保值业务商品期货仅限与企业生产运营有很大关系的碳酸锂商品期货。

（二）资产信用额度

公司开展期现套利业务担保金额度不超过人民币10,000万余元（没有期货交易标底现货交易账款），以上信用额度在有效期内循环再生翻转应用。

（三）自有资金

自筹资金。

（四）业务流程时限

自董事会审议通过的时候起十二个月内合理。如每笔买卖交易持有期超过授权期限，则授权期限全自动顺延到此笔交易终止时止。

三、决议程序流程

此次期货套期保值业务流程早已企业第六届股东会第八次临时会议表决通过，信用额度在董事会的审批权内，不用递交股东大会审议。独董发布了赞同的单独建议，承销商发布了赞同的审查建议。

四、进行期货套期保值业务风险评估

公司开展期现套利业务流程不因趋利为主要目的，大多为有效降低商品价格行情异常波动对公司运营造成的影响，但同时还会存在一定的风险性，详细如下：

（一）经营风险

本质上，各期货品种在邻近交割期时期货的价格和现货交易市场市场价格趋向重归一致，但极少数的非理性行为市场状况下，如销售市场产生系统风险，期货行情与期货价格行情背道而驰等，会对企业的期现套利实际操作计划方案造成影响，乃至经济损失。

（二）市场风险

如期货交易市场相关法律法规现行政策发生变化，可能造成销售市场产生异常波动或者无法买卖风险。

（三）利率风险

商品期货采用担保金和逐渐盯市规章制度，依照经公司批准的计划方案提交订单操作过程中，假如合同人气值比较低，造成期现套利持股没法交易量或者无法在适合价格交易量，令具体买卖结果和方案策划出现明显误差，乃至遭遇因未及时补充担保金所以被强制平仓造成的损失。

（四）内部结构规避风险

商品期货技术专业性很强，繁杂程度高，可能产生因为内部控制体系不健全导致风险性。

（五）研发风险

因为控制不了和难以预测的系统异常、网络问题、通讯故障等导致交易软件异常运作，使交易指令发生延迟时间、终断或数据不一致等诸多问题，因此产生相对应风险性。

五、风险管控措施

（一）企业严格遵守相关法律法规，制订《期货套期保值业务管理制度》，对公司开展期货套期保值业务审批权、操作步骤及风险管控等多个方面作出具体规定，创建高效的监督管理、风险管控与交易股票止损体制，减少内部结构规避风险。

（二）合理确定企业期货业务组织架构，创建岗位责任制度，确立各有关部门和职位的职责范围，严苛在股东会核准的管理权限内办理公司期货套期保值业务流程。与此同时，提升工作人员的职业道德修养及培训工作，提升工作人员的综合能力，提高工作人员的专业技能。

（三）企业期货套期保值业务流程仅限与企业生产经营活动关联性强的商品期货，经营规模将和企业生产经营活动相符合，最大限度对冲交易价格波动风险。在制定交易方案的并做好资产计算，以保证流动资金充足；严格把控期现套利的资产规模，合理安排与使用资产，在这个市场异常波动时达到有效股票止损，合理防范风险。

（四）公司审计部按时及经常性对套期保值交易业务流程开展安全检查，监管套期保值交易业务员实行风险管控机制和风险防控工作程序流程，立即预防业务流程里的风险管控。

六、进行期货套期保值业务会计核算原则

结合公司《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等有关规定以及手册，对期货套期保值业务流程进行一定的计算解决，并且在财务报表中恰当列示。

七、独董建议

公司开展期现套利业务流程要以风险防控为主要目的，有益于减少商品价格波动风险，符合公司市场拓展及日常运营必须，公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，论述了公司开展期货套期保值业务重要性和可行性分析。公司开展期货套期保值业务流程的具体内容决议程序流程合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定。公司已经制订《期货套期保值业务管理制度》，确定了审批权、专业化管理、风险管控等内部结构管理程序，对企业操纵期货套期保值风险性也起到了保证的功效。企业亦对期货套期保值业务流程的实施进行了明文规定，公司开展期货套期保值业务流程不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。因而，大家允许公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，允许公司开展期货套期保值业务流程。

八、承销商建议

经核实，承销商觉得：企业使用自筹资金运用期货交易市场实施的碳酸锂新产品的期现套利业务流程，有益于减少商品价格波动风险，提高财务稳健性，符合公司市场拓展及日常运营必须。该事项早已董事会决议准许，独董发布了确立赞同的单独建议，依法履行必须的司法程序。该事项合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，不存在损害公司与整体股东利益的情形。综上所述，承销商对公司开展期货套期保值业务流程的事宜情况属实。

九、备查簿文档

1、企业第六届股东会第八次临时会议决定

2、有关进行期货套期保值业务可行性分析报告

3、独董有关第六届股东会第八次临时会议相关事宜自主的建议

4、光大银行证券股份有限公司有关永顺特种纤维科技发展有限公司进行期货套期保值业务审查建议。

特此公告。

永顺特种纤维科技发展有限公司股东会

2023年5月27日

证券代码：002756 证券简称：永顺原材料 公示序号：2023-032号

永顺特种纤维科技发展有限公司

关于申请广州期货交易所碳酸锂

规定交收仓库的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永顺特种纤维科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年5月26日召开第六届股东会第八次临时会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》，允许公司全资子公司江西省永兴特钢新能源科技有限公司向广州期货交易所申请办理碳酸锂特定交收仓库相关资质，并受权经营管理层以及受权人员申请办理此次申请办理相关事宜。

此次申请办理广州期货交易所碳酸锂特定交收仓库，有助于提高企业在业内知名度和美誉度，并灵活运用碳酸锂特定交收仓库的特点，把现货交易市场、期货交易市场、交收仓库三者紧密结合，进一步增强企业核心竞争优势和抗风险，推动企业持续发展。

此次申请办理广州期货交易所碳酸锂特定交收仓库事宜有待观察，最后以广州期货交易所审批通过为标准。企业将持续关注此次请求事项进度，并立即履行信息披露义务。

特此公告。

永顺特种纤维科技发展有限公司股东会

2023年5月27日