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云南铜业有限公司关于使用非公开发行股票募集资金并取消募集资金专户的公告
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证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-030
债券代码：149134 债券简称:20云铜01
云南铜业有限公司
非公开发行股票募集资金使用完毕
并注销募集资金专户公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、筹集资金的基本情况
经中国证监会(以下简称“中国证监会”)批准的云南铜业股份有限公司非公开发行股票(证监会许可证)〔2022〕1853号)批准，2022年10月26日，云南铜业有限公司(以下简称“公司”)以303、949、750股非公开发行每股面值1.00元的普通股，发行价为8.80元/股，募集资金总额为2.674、757、800.00元。扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为2.656、942、902.1元，募集资金已于2022年11月4日转入公司指定账户。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司发行的募集资金到位情况，并出具了天职字[2022]17255-6号《云南铜业有限公司验资报告》。
二、募集资金专户的开立和管理
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会上市公司管理和使用监管要求、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指南1主板上市公司规范经营等相关法律法规和公司募集资金使用管理措施，公司在中国银行股份有限公司云南分行(以下简称“中国银行云南分行”)设立募集资金专项账户，经公司第九届董事会第五次会议审议通过。
单位：元
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注：募集资金专项账户存储金额大于募集资金净额，原因是上述存款金额为保荐承销费（含增值税进项税）17、771、031.20元后的余额，扣除保荐承销费（含增值税进项税）2.674、757、8万元，部分发行费未转移。
根据公司募集资金管理制度的要求，公司及A股发行保荐人中信证券有限公司(以下简称“中信证券”)于2022年11月15日与中国银行云南省分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称本协议)。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议模式无重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
三、募集资金的使用情况
根据中国证监会发布的《关于批准云南铜业有限公司非公开发行股票的批准》（证监会许可证）〔2022〕1853号及2021年云南铜业股份有限公司非公开发行a股预案(二次修订稿)非公开发行股票募集资金用于收购云南铜业(集团)有限公司(以下简称“云铜集团”)持有的云南迪庆有色金属有限公司(以下简称“迪庆有色金属”)38.23%股权现金对价187、480.53万元，补充营运资金，偿还银行贷款79、995.25万元。实际使用如下:
单位：万元
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注1：根据《云南铜业有限公司2021年非公开发行a股预案》，如果实际募集资金金额（扣除发行费用后）低于上述项目拟募集资金总额，公司将根据实际募集资金金额调整并最终确定募集资金的优先顺序和各项目的具体投资金额。募集资金的不足部分由公司自行解决。调整后，投资总额与募集资金承诺总投资总额的差异是发行费用的支付造成的。
注2: 截至募集资金专户注销之日，公司已通过募集资金专户支付保荐承销费增值税1.005、907.43元，公司其他相关发行费用(包括审计验资费、新股登记费、印花税)共计1.049、774.12元，导致公司支付78、213.76万元补充营运资金和偿还银行贷款。
四、募集资金专户注销情况
截至目前，本次非公开发行募集资金专用账户存放的募集资金已按规定用途使用。为规范募集资金账户的管理，公司注销募集资金专用账户，并将节余资金(扣除利息收入手续费后净额445、106.70元，用自有资金支付发行费43、866.69元)共计488。973.39元转入公司自有资金账户，永久补充营运资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司规范经营的有关规定，节约资金（含利息收入）低于500万元或项目募集资金净额1%的，可以免除董事会和股东大会的审议程序，其使用情况应在年度报告中披露。根据上述规定，公司节余募集资金用于永久补充营运资金和注销募集资金的专项账户，可以免除提交董事会审议。
截至本公告之日，公司已完成上述募集资金专用账户的全部注销。账户注销后，公司与发起人、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
五、备查文件
1 银行账户销售收据。
特此公告。
云南铜业有限公司董事会
2023年5月29日
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