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华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
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华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了株洲冶炼集团股份有限公司（证券简称：株冶集团，代码：600961）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资株冶集团本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
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注：基金资产净值、账面价值为2023年5月25日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年五月二十七日
华夏基金管理有限公司
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“航天环宇”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购以及越秀地产股份有限公司（以下简称“越秀地产”）的港股供股（以下简称“本次供股”）。现将有关情况公告如下：
一、参与航天环宇首次公开发行A股的网下申购情况
本公司控股股东中信证券股份有限公司为航天环宇本次发行的联席主承销商。航天环宇本次发行价格为人民币21.86元/股，由发行人与联席主承销商根据网下发行初步询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与航天环宇本次发行网下申购的相关信息如下：
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二、参与越秀地产港股供股发行的情况
越秀地产本次供股的联席包销商之一中信里昂证券有限公司为本公司控股股东中信证券股份有限公司的全资子公司。本次供股按于供股记录日期每持有100股现有股份可获发30股供股股份的基准，以每股供股股份9.00港元的认购价进行。认购价由越秀地产及联席包销商综合考虑①股份最近的过往成交价；②现行市况及集团的财务状况；③供股认购价，相对于其近年在香港的成交价；及④越秀地产拟根据供股筹集的资金金额后公平磋商而厘定。现将本公司旗下公募基金参与越秀地产本次供股的相关信息公告如下：
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特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二三年五月二十七日
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