武汉三镇实业公司控投有限责任公司 2023年上半年度报告摘要

公司代码：600168　　　　　　　　　　公司简称：武汉控股

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

1.3企业整体执行董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

报告期无利润分配预案和公积金转增总股本应急预案。

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截止到报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或实控人变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日续存的债卷状况

√可用□不适合

企业:亿人民币货币:rmb

体现外国投资者偿债能力指标指标：

√可用□不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期公司经营状况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜

√可用□不适合

企业分公司排水公司隶属二郎庙厂一部分国有建设用地使用权已经由武汉土地整治贮备核心确定取回，并已经在2023年6月26日签定《国有土地使用权收回补偿协议书》，土地收回赔偿费总额为rmb55,570.98万余元整，土地收回赔偿费于2024年6月25日前进行付款。（详细上交所网站www.sse.com.cn2023年6月28日企业有关公示）

证券代码：600168证券简称：武汉控股公示序号：临2023—025号

武汉三镇实业公司控投有限责任公司

第九届股东会第十八次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

武汉三镇实业公司控投有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十八次会议报告于2023年8月14日以书面材料方法通告诸位执行董事，大会于2023年8月24日在下午15:00在企业24楼会议室召开，大会需到执行董事10人，实到执行董事10人。此次会议的举行合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。监事及高管人员出席了大会。

二、董事会会议决议状况

会议由老总曹明老先生组织。大会根据用心决议，采用记名投票方法逐一决议，已通过如下所示决定：

（一）企业2023年年中汇报及引言

企业2023年年中汇报及引言详细上海交易所网址www.sse.com.cn。

（10票允许，0票抵制，0票放弃）

（二）有关增加2023本年度日常关联交易预估金额的提案

依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的有关规定，根据企业本身业务内容及经营情况，根据公司运营发展需求，公司及隶属分公司预计增加产生一部分关联方交易，2023年国内预估增加交易额为6,200万余元。关联方为武汉市水务集团有限责任公司（下称“水务公司”）下属公司、武汉城市建设投资开发集团有限责任公司（下称“武汉城投集团”）下属公司（除水务公司下属公司外）。此次增加关联方交易额度没有达到企业最近一期经审计资产总额比例5%，不用递交股东大会审议。（详细企业2023年8月26日临2023-026号公告）

（关联董事周强、曹明回避表决，等非关联董事8票允许，0票抵制，0票放弃）

公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就有关增加2023本年度日常关联交易预估金额的提案发布单独建议如下所示：

1、企业增加2023年日常关联交易信用额度归属于企业正常运营个人行为，符合公司业务发展需要，关联方交易价钱遵循着公平公正、公平、公允价值的基本原则，未影响企业及其它公司股东尤其是中小投资者权益；

2、本次增加日常关联交易预估信用额度事宜决议程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，关联董事已回避表决；

3、允许本次增加日常关联交易预估信用额度事宜。

特此公告。

武汉三镇实业公司控投有限责任公司股东会

2023年8月26日

证券代码：600168证券简称：武汉控股公示序号：临2023—026号

武汉三镇实业公司控投有限责任公司

有关增加2023本年度日常关联交易

预估金额的公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●本次增加2023本年度日常关联交易预估信用额度事宜经武汉三镇实业公司控投有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十八次会议审议根据，因增加关联方交易额度没有达到企业最近一期经审计资产总额比例5%，不用递交股东大会审议。

●本次增加日常关联交易预估遵照公平公正的定价原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，对企业今天和今后经营情况、经营业绩无不良影响。公司主要业务不会因以上关联方交易对关联企业产生很大依靠，也不影响企业的自觉性。

依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的有关规定，根据企业本身业务内容及经营情况，为了加强关联方交易规范运作，提升管理决策管理效益，现对2023年公司及子公司与关联企业所发生的日常关联交易额度增加如下所示：

一、增加预计的日常关联交易基本概况

（一）增加预计的日常关联交易履行决议程序流程

企业分别在2023年3月16日、2023年4月14日举办第九届股东会第十三次大会、2022年年度股东大会审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，预估企业2023年日常关联交易总金额71783.98万余元。关联董事曹明、周强回避表决。公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就预估2023本年度日常关联交易事宜出具了事先认同并做出单独建议。（详细企业2023年3月18日、2023年4月15日临2023-006号、临2023-011号、临2023-015号公告）

根据公司运营发展需求，公司及隶属分公司预计增加产生一部分关联方交易，2023年国内预估增加交易额为6,200万余元。关联方为武汉市水务集团有限责任公司（下称“水务公司”）下属公司、武汉城市建设投资开发集团有限责任公司（下称“武汉城投集团”）下属公司（除水务公司下属公司外）。2023年8月24日，公司召开第九届股东会第十八次大会审议通过了《关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，此次增加关联方交易额度没有达到企业最近一期经审计资产总额比例5%，不用递交股东大会审议。关联董事曹明、周强回避表决。公司独立董事张司飞、杨小俊、吴立、廖琨就增加日常关联交易预估信用额度事宜出具了事先认同并做出单独建议，觉得企业增加2023年日常关联交易信用额度归属于企业正常运营个人行为，符合公司业务发展需要，关联方交易价钱遵循着公平公正、公平、公允价值的基本原则，未影响企业及其它公司股东尤其是中小投资者权益；本次增加日常关联交易预估信用额度事宜决议程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，关联董事已回避表决；允许本次增加日常关联交易预估信用额度事宜。（详细企业2023年8月26日临2023-025号公告）

（二）此次增加2023本年度日常关联交易预估信用额度状况

二、关联企业讲解和关联性

（一）武汉市市水务集团有限责任公司

1、基本概况

公司名字：武汉市市水务集团有限责任公司（下称“水务公司”）

公司法人：黄思

公司类型：国有独资公司

注册地址：武汉硚口区解放大道170号

注册资金：127,000万余元

业务范围：从业给水排水行业项目投资、基本建设、设计方案、工程施工、经营管理、测绘工程、地质勘探、科研开发资询；给水排水、节约用水、环境保护各种设备及物资生产制造、市场销售和维护；水质检测；智能水表生产制造、销售等计量检定；抄水表营销代理服务项目；房产开发及运营管理；建筑材料、建筑工程机械批发价兼零售；信息内容技术的研究与服务；酒店住宿和餐馆（仅限于持证上岗子公司运营）。（国家是重点要求项目经批准后或凭许可证书在核定时间内即可运营）

控股股东：武汉城市建设投资开发集团有限责任公司

水务公司是武汉国资公司下级国有制特大型企业，主要从事武汉主城区供电、废水处理的建立、经营、管理以及阳逻经济开发区、蔡甸城关镇及周边地区供水管理。截至2022年12月31日，水务公司资产总额398.58亿人民币，资产总额91.81亿人民币，主营业务收入63.20亿人民币，纯利润-7.21亿人民币。

2、关联性表明

截至2023年6月30日，水务公司拥有我们公司40.18%的股权，是公司的大股东。依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，为公司的关联法人。

（二）武汉城市建设投资开发集团有限责任公司

1、基本概况

公司名字：武汉城市建设投资开发集团有限责任公司

公司法人：李勇

公司类型：国有独资公司

注册地址：汉阳晴川街释放一村8号

注册资金：390,000万余元

业务范围：许可经营项目：建筑工程施工；公共交通；饮用水生产和供货；天然气运营；房地产开发经营；建筑工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：工程管理服务；水污染防治；园林工程工程施工；以自筹资金从业融资活动；建筑材料市场销售；建设工程用机械销售；非电力工程家庭用器材市场销售；供货用仪表设备市场销售；生态环境保护专业设备市场销售；物业管理服务；停车场服务；大会及展览策划；电动车充电基础设施建设经营；社区养老服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

截至2022年12月31日，武汉城投集团资产总额3,780.58亿人民币，资产总额1,212.29亿人民币，主营业务收入283.24亿人民币，纯利润-1.20亿人民币。

2、关联性表明

截至2023年6月30日，武汉城投集团是公司的控股股东。依据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，为公司的关联法人。

三、关联方交易具体内容和定价政策

（一）与武汉市水务集团有限公司的日常关联交易

1、接纳关联人所提供的劳务公司

公司和水务公司中间预增的接纳劳务公司的关联方交易主要包含：公司为水务公司下属子公司武汉三镇实业公司房产开发有限公司收取的物业管理费及停车收费等。买卖标价遵照公平公正、公平、公开原则，参考办公房所在地区周边市场成交价明确，买卖标价具有公允性。

2、向关联人购买商品

公司和水务公司中间购买商品的关联方交易大多为公司为水务公司下级武汉市汉水创新科技有限责任公司购置饮用水生产制造用药物、技术专业管件五金交电、桶装水等。买卖标价遵照公平公正、公平、公开原则，参考药物、技术专业管件及配件产品价格行情开展标价，买卖标价具有公允性。如新项目选用公开市场操作招投标流程开展，企业若招标相关业务，则根据其中标价格明确关联方交易额度。

3、向关联人租来财产

公司和水务公司中间向关联人租来资产关联方交易主要包含：（1）企业租赁水务公司下属子公司武汉三镇实业公司房产开发有限公司办公房；（2）企业隶属宗关自来水厂及仙鹤嘴自来水厂租赁水务公司分公司武汉饮用水有限责任公司生产制造商业用地。买卖标价遵照公平公正、公平、公开原则，参考所租赁土地或房子所在地区周边市场成交价或第三方评估价钱明确，买卖标价具有公允性。

（二）与武汉城市建设投资开发集团的日常关联方交易

1、接纳关联人所提供的劳务公司

公司和武汉城投集团中间接纳劳务公司的关联方交易主要包含：（1）武汉城投集团分公司武汉信息内容管道网集团有限公司承揽企业长江隧道通讯安全通道维护保养业务流程；（2）武汉城投集团分公司武汉市飞虹工程管理咨询有限责任公司承揽企业龙阳湖泵房及出来管道改造工程项目等多项造价咨询业务。买卖标价遵照公平公正、公平、公开原则，参考通讯安全通道维护保养、工程咨询等服务收费标准定价，买卖标价具有公允性。

2、向关联人给予产品和相对应服务项目

公司和武汉城投集团中间给予产品和相对应提供服务的关联方交易大多为企业分公司武汉供水公司建设工程有限公司承揽武汉城投集团分公司武汉市桥建集团有限责任公司供水管工程项目等特色施工服务。如新项目选用公开市场操作招投标流程开展，企业若招标相关业务，则根据其中标价格明确关联方交易额度；如新项目选用全权委托形式进行，则参考价格行情开展标价，遵照公平公正的定价原则。

3、向关联人租凭财产

公司和武汉城投集团中间向关联人租凭资产关联方交易大多为公司为武汉城投集团下属公司租用办公房。企业为盘活存量资产租凭办公房，租用标价遵照公平公正、公平、公开原则，参考所租赁土地或房子所在地区周边市场成交价，买卖标价具有公允性。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

此次企业增加与关联企业日常关联方交易信用额度是依据实体经营必须明确，符合公司日常运营及其对外开放发展的需求，同时还能够灵活运用关联企业拥有的技术专业网络资源和特点，有利于企业业务发展趋势，提高企业竞争能力。关联方交易遵照公平公正的定价原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，企业对关联企业都不会产生依靠，也不影响企业的自觉性。

特此公告。

武汉三镇实业公司控投有限责任公司股东会

2023年8月26日

证券代码：600168证券简称：武汉控股公示序号：临2023—027号

武汉三镇实业公司控投有限责任公司

2023年1-6月关键运营数据公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据上海交易所《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的重要提醒》的需求，企业2023年1-6月关键运营数据（没经财务审计）如下所示：

一、废水处理业务流程

注：1、武汉城市排水系统发展有限公司（下称“排水公司”）及武汉济泽废水处理有限责任公司（下称“武汉市济泽企业”）都位于武汉地域，各实行不同类型的废水处理服务费用结算价，在其中排水公司结算价为1.99元/立方，武汉市济泽企业1.07元/立方，均值结算价1.95元/立方。

2、依据《宜都市城西污水处理厂特许经营BOT协议书》中协议条款承诺，报告期，宜都供水公司自然环境科技公司隶属宜都市城西地区污水处理站一部分时间范围解决水流量没有达到基本上水流量时，清算水流量按基本上水流量0.8万吨级/日来计算。

3、依据《红安县乡镇生活污水治理PPP项目特许经营协议》中协议条款承诺，1-3年之内最低水流量按设计方案污水处理能力的60%来计算。报告期，红安县城镇生活污水治理PPP新项目月具体废水处理水流量小于月最低水流量时，清算水流量依照月最低水流量来计算。

4、除了上述地域外，我公司已承接了海南澄迈镇域污水处理站和海南澄迈县农村污水处理新项目，由企业子公司武汉市供水公司自然环境科技公司承担以上废水处理工程的运行管理，并扣除委托运营费。本当年度委托运营费为1,053.67万余元。

二、水务工程基本建设业务流程

三、饮用水生产制造业务流程

注：因公司无供水管网，厂生产的饮用水均出售给武汉市市水务集团有限责任公司，并由武汉市水务集团有限责任公司对外销售。

特此公告。

武汉三镇实业公司控投有限责任公司股东会

2023年8月26日