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吉林省奥来德电子材料有限责任公司 有关2022年年度权益分派出台后调节向特定对象发售股票发行价格和发行数量的通知
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证券代码：688378证券简称：奥来德公示序号：2023-043
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●因为吉林省奥来德电子材料有限责任公司（下称“企业”）2022年年度权益分派计划方案已执行结束，公司本次向特定对象发行新股价格由26.86元/股调整至18.47元/股，此次向特定对象发行新股总数由不得超过3,536,857股（含本数），调整至不得超过4,951,599股（含本数）。
一、关于企业向特定对象发行新股的相关情况
（一）发行价及定价原则
本次发行的利率基准日为公司发展有关此次发行新股的股东大会决议公示日（即第四届董事会第二十三次会议决议公示日：2022年11月2日）。发行价为不少于利率基准日前二十个买卖日公司股票交易平均价的80%（利率基准日前二十个买卖日股票买卖交易平均价=利率基准日前二十个买卖日股票买卖交易总金额/利率基准日前二十个买卖日股票买卖交易总产量）。
依据上述要求，经双方协商一致，发行价定为26.86元/股，不少于利率基准日前二十个买卖日公司股票交易平均价的80%。若股票在利率基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，本次发行成本价将按下列方法作适当调整。调节公式计算为：
发放股利：P1=P0-D
派股或转增股本：P1=P0/(1+N)
二项同步进行：P1=(P0-D)/(1+N)
在其中，P0为更改前发行价，P1为调整发行价，每一股发放股利为D，每一股派股或转增股本值为N。
（二）发行数量
此次向特定对象公开发行的股票数依照本次发行募资总金额除于最后发行价测算得到，严重不足1股的被除数作舍弃解决，即发行数量不得超过3,536,857股（含本数），不得超过本次发行前企业总股本的30%。若证监会最后登记注册的发行数量与前述总数不一致，此次向特定对象公开发行的股票数以证监会最后登记注册的发行数量为标准，与此同时募资总金额作适当调整。
若股票在利率基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，本次发行总数作适当调整。调节公式计算为：
Q1=Q0×(1+n)
在其中：Q0为调节前本次发行股票数；n为每一股的派股、资本公积转增股本的比例（即每一股个股经派股、转赠后增大的股票数）；Q1为变更后的本次发行股票数。
二、企业2022年年度权益分派状况
公司在2023年5月12日举办2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，企业2022年年度股东分红及资本公积转增股本计划方案为：以方案落地前企业总市值102,661,216股为基准，每一股派发现金红利1元（价税合计），以资本公积向公司股东每一股转赠0.4股，总共派发现金红利102,661,216元，转赠41,064,486股，此次分派后总市值为143,725,702股。
公司在2023年5月20日，公布了《吉林奥来德光电材料股份有限公司2022年年度权益分派实施公告》，此次权益分派证券登记日为2023年5月25日，除权除息日为2023年5月26日。截止到本公告公布日，企业2022年年度权益分派计划方案已执行结束。
三、此次向特定对象发售股票发行价格和发行数量的变化
由于企业2022年年度权益分派计划方案已执行结束，企业现对向来车特定对象发行新股的发行价和发行数量做出以下调节：
1、发售调价
P1=(P0-D)/(1+N)=(26.86-1）/(1+0.4)=18.47元/股
公司为特定对象发行新股的发行价由26.86元/股调整至18.47元/股。
2、发行数量调节
Q1=Q0×(1+n)=3,536,857×(1+0.4)=4,951,599股（向下取整）
此次向特定对象发行新股总数由不得超过3,536,857股（含本数）调整至不得超过4,951,599股（含本数）。
特此公告。
吉林省奥来德电子材料有限责任公司股东会
2023年5月27日
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