利欧集团有限责任公司 关于企业为控股子公司公司担保的通知

证券代码：002131证券简称：利欧股份公示序号：2023-031

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

2023年4月28日举行的利欧集团有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第十五次大会及2023年5月19日举行的企业2022年度股东大会审议已通过《关于2023年度授信规模及担保额度的议案》，允许公司及分公司为列入合并报表范围全资子公司所提供的贷款担保不得超过90.30亿人民币。主要内容详细公司在2023年4月29日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上公布的《关于2023年度担保额度的公告》（公示序号：2023-017）。

前不久，企业与深圳头条信息科技有限公司（下称“深圳市头条”）签订了《保证合同》。由于公司全资子公司上海市聚胜万合商贸有限公司（下称“聚胜万合”）、利欧品牌传播有限责任公司（下称“利欧广告宣传”）、利欧集团数据科技公司（下称“利欧数据”）、上海市漫酷商贸有限公司（下称“上海市漫酷”）、利欧万圣（北京市）商贸有限公司（下称“万圣北京市”）、利欧万圣（上海市）商贸有限公司（下称“万圣上海市”）、利欧汇聚商贸有限公司（下称“利欧汇聚”）、江苏省万圣文化传播有限责任公司（下称“万圣广告宣传”）、上海市益智商贸有限公司（下称“益智广告宣传”）与深圳头条中间签署了《代理商数据推广商务合作协议》等协议书，聚胜万合、利欧广告宣传、利欧数据、上海市漫酷、万圣北京市、万圣上海市、利欧汇聚、万圣广告宣传、益智广告宣传有责任依照主合同规定按时发放向深圳市头条支付数据广告费用，企业自行就主合同项下以上控股子公司理应履行责任（包含但是不限于数据信息广告费用的付款等）向深圳市头条给予锈与骨的连带责任担保贷款担保。以上担保最高额金额为24亿人民币。

企业和北京快手广告有限责任公司签订了《保证合同》。企业为北京市快手广告有限公司与控股子公司北京市微创时代商贸有限公司（下称“微创时代”）中间自2022年11月16日至2023年12月31日期内签定并生效《快手2023年度合作伙伴合作协议》以及一切配件、买卖文件或有关文件项下微创时代所负的全部债务的执行给予连带责任担保。以上连带担保责任的最高为4.5亿人民币。

二、被担保人基本概况

1、上海市聚胜万合商贸有限公司（“聚胜万合”）

成立年限：2009年12月17日

注册资金：17,050万人民币

法人代表：郑晓东

公司注册地址：上海市普陀区中山北路2900号13层1307室

业务范围：一般项目：广告创意设计、代理商；广告投放（非新闻广播、电视台节目、报刊出版企业）；广告设计制作；营销策划；机构文化艺术交流主题活动；企业形象设计；大会及展览策划；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；拍摄及视频后期制作服务项目；程序开发；系统集成服务项目；人工智能技术公共数据平台。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

2022年，聚胜万合实现营收431,942.69万余元，纯利润-7,489.91万余元。截止到2022年12月31日，聚胜万合总资产为243,783.68万余元，资产总额为11,273.72万余元。

2、利欧品牌传播有限责任公司（“利欧广告宣传”）

成立年限：2019年03月15日

注册资金：5,000万人民币

法人代表：郑晓东

公司注册地址：上海市崇明区城桥镇秀山路8号3幢四层G区436室（上海市崇明工业区）

业务范围：一般项目：广告创意设计、制做、代理商，企业形象策划，文化艺术交流与方案策划，企业形象设计，会务，计算机设备的研发、市场销售，电子计算机、信息内容、数字科技领域的科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询，电商（不得从事增值电信、信贷业务），国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：广告投放。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

2022年，利欧广告宣传实现营收5,185.88万余元，纯利润-1,596.84万余元。截止到2022年12月31日，利欧广告宣传总资产为5,209.74万余元，资产总额为-73.54万余元。

3、利欧集团数据科技公司（“利欧数据”）

成立年限：2015年10月19日

注册资金：40,000万人民币

法人代表：郑晓东

公司注册地址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中商务大厦A栋

业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；系统集成服务项目；程序开发；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；广告创意设计、代理商；广告投放；广告设计制作；营销策划；大会及展览策划；礼仪服务；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）许可经营项目：第二类电信增值。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）

2022年，利欧数据实现营收1,596,060.48万余元，纯利润4,687.61万余元。截止到2022年12月31日，利欧数据总资产为628,725.78万余元，资产总额为282,065.87万余元。（以上数据为合并数据）

4、上海市漫酷商贸有限公司（“上海市漫酷”）

成立年限：2005年10月12日

注册资金：15,150万人民币

法人代表：郑晓东

公司注册地址：上海市嘉定区嘉戬道路688号B12-38

业务范围：设计方案、制做、代理商、发表各种广告宣传，企业形象策划，文化艺术交流方案策划，企业形象设计，会务，计算机施工安装，电子计算机、软件及附属设备、通信设备销售业务，从业计算机设备技术性领域的科研开发、专利技术转让、技术服务、技术咨询，电商（不得从事增值电信、信贷业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2022年，上海市漫酷实现营收442,203.00万余元，纯利润-3,406.55万余元。截止到2022年12月31日，上海市漫酷总资产为254,553.59万余元，资产总额为43,964.97万余元。（以上数据为合并数据）

5、利欧万圣（北京市）商贸有限公司（“万圣北京市”）

成立年限：2020年10月27日

注册资金：100万人民币

法人代表：柯瑨

公司注册地址：北京朝阳区安家楼50号楼A6号楼一层102室

业务范围：设计方案、制做、代理商、投放广告；市场调研；机构文化艺术交流主题活动（没有表演）；品牌策划；会务服务；程序开发；技术服务、技术咨询；计算机软件服务项目；数据处理方法；市场销售电子计算机、软件及附属设备、工业设备。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

2022年，万圣北京市实现营收110,618.61万余元，纯利润437.92万余元。截止到2022年12月31日，万圣北京市总资产为9,748.53万余元，资产总额为1,094.44万余元。

6、利欧万圣（上海市）商贸有限公司（“万圣上海市”）

成立年限：2020年10月30日

注册资金：100万人民币

法人代表：柯瑨

公司注册地址：上海市普陀区中山北路2900号13层1306室

业务范围：一般项目：广告创意设计、代理商；广告投放（非新闻广播、电视台节目、报刊出版企业）；广告设计制作；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；营销策划；机构文化艺术交流主题活动；企业形象设计；大会及展览策划；图文设计制作；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

2022年，万圣上海市实现营收32,533.47万余元，纯利润416.74万余元。截止到2022年12月31日，万圣上海市总资产为2,050.80万余元，资产总额为909.81万余元。

7、利欧汇聚商贸有限公司（“利欧汇聚”）

成立年限：2016年9月28日

注册资金：50,000万人民币

法人代表：郑晓东

公司注册地址：浙江台州市温岭市城东街道万昌中单806号青商商务大厦2201室(仅限于办公)

业务范围：一般项目：广告创意设计、代理商；广告设计制作；广告投放；社会经济咨询服务项目；企业形象设计；本人为商务服务；营销策划；项目方案与公关服务；咨询策划服务项目；机构文化艺术交流主题活动；大会及展览策划；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；系统集成服务项目；程序开发；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；国内贸易代理；网络销售（除市场销售必须批准的产品）(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。

2022年，利欧汇聚实现营收770,918.82万余元，纯利润7,894.38万余元。截止到2022年12月31日，利欧汇聚总资产为219,966.57万余元，资产总额为70,399.17万余元。（以上数据为合并数据）

8、江苏省万圣文化传播有限责任公司（“万圣广告宣传”）

成立年限：2015年04月29日

注册资金：1,000万人民币

法人代表：柯瑨

公司注册地址：淮安经济经开区承德市大道北266号（淮安市科技园）5#楼507室

业务范围：设计方案、制做、代理商、发表各种广告宣传；企业形象策划、广告宣传文化交流活动策划案、企业形象设计；会务；计算机技术的研发、市场销售并提供一些的技术服务、技术咨询；电信增值。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2022年，万圣广告宣传实现营收35,238.57万余元，纯利润-201.17万余元。截止到2022年12月31日，万圣广告宣传总资产为17,904.25万余元，资产总额为4,371.32万余元。

9、上海市益智商贸有限公司（“益智广告宣传”）

成立年限：2013年4月1日

注册资金：1,000万人民币

法人代表：邱立骏

公司注册地址：上海市崇明区新村乡耀洲路741号2幢341室（上海新村经济小区）

业务范围：一般项目：广告创意设计、制做、代理商，广告投放，影视动画，电脑动画设计，图文制作，营销策划，机构文化艺术交流主题活动，展览展示服务，从业信息内容、电子计算机、网络技术领域的科研开发、技术服务、专利技术转让、技术咨询。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

2022年，益智广告宣传实现营收16,823.15万余元，纯利润-149.77万余元。截止到2022年12月31日，益智广告宣传总资产为5,924.59万余元，资产总额为4,358.77万余元。（以上数据为合并数据）

10、北京市微创时代商贸有限公司（“微创时代”）

成立年限：2011年8月8日

注册资金：1,000万余元老百姓币

法人代表：吴海亮

公司注册地址：北京东城区安定门外街道138号4层A座407-013

业务范围：设计方案、制做、代理商、投放广告；电脑图文设计；编写服务项目；翻译公司；筹办展览设计；网络技术开发；礼仪服务；经济信息咨询；市场销售艺术品、文具用品、通信器材、电子计算机、软件及附属设备、电子设备、日用具。（公司依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事当地国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

2022年，微创时代实现营收317,465.72万余元，纯利润957.36万余元。截止到2022年12月31日，微创时代总资产为87,985.72万余元，资产总额为43,643.56万余元。（以上数据为合并数据）

三、保证合同主要内容

（一）聚胜万合等企业保证合同状况

贷款担保人（丙方）：利欧集团有限责任公司

债务人（招标方）：深圳市今日今日头条信息科技有限公司

借款人（承包方）：上海市聚胜万合商贸有限公司、利欧品牌传播有限责任公司、利欧集团数据科技公司、上海市漫酷商贸有限公司、利欧万圣（北京市）商贸有限公司、利欧万圣（上海市）商贸有限公司、利欧汇聚商贸有限公司、江苏省万圣文化传播有限责任公司、上海市益智商贸有限公司

1、贷款担保概述

甲方与乙方签署了《代理商数据推广商务合作协议》等协议书，还是要以彼此具体签订的协议书名字为标准，包含但是不限于对代理商商务接待合同的改动、交替、填补、延伸或重述等文字均通称“合同约定”。

依据主合同规定，承包方授权委托招标方为承包方顾客提供数据营销推广服务并要向甲方付款对应的数据信息广告费用。

甲方及丙方知晓并深刻理解合同约定的所有条文条件及相关的所有客观事实背景。

多方确定，承包方有责任依照主合同规定按时发放向甲方支付数据广告费用，丙方自行就主合同项下承包方理应履行责任（包含但是不限于数据信息广告费用的付款等）向甲方给予锈与骨的连带责任担保贷款担保。

2、担保债权

（1）承包方理应按照主合同规定按时发放向甲方付款对应的数据信息广告费用，详细额度及支付时间以主合同规定为标准。

（2）保证范围：包含但是不限于主合同项下承包方应向甲方收取的数据信息广告费用；税款滞纳金、合同违约金、损害赔偿金等因承包方违背主合同规定而需承担的所有费用及应赔偿全部损失；服务费等其它为签署或执行保证合同而造成的花费；招标方为实现债权与担保权利而造成的花费（包含但是不限于调研费、诉讼费用、执行费、保全费及保护担保费用（或保护保险费用）、律师代理费、担保费、拍卖费、公告费、送到费、差旅费报销等）；及其承包方理应向甲方收取的全部其它杂费和账款（通称“被担保债务”）。

（3）贷款担保合同项下丙方对所担保债务担负连带担保责任的最高额为：rmb贰拾肆亿人民币整（小写字母：2,400,000,000.00）。

3、保证方式

丙方自行为担保债权的按时发放偿还向甲方给予锈与骨的连带责任担保贷款担保，招标方允许接纳该确保。

4、担保期限

担保期限为至主合同项下全部债务执行期届满之日后3年止。债务延期的，担保期限为贷款展期协议书再次合同约定的债务履行期限期满之日起3年。若负债提早到期，担保期限为负债提早期满之日起3年。假如主合同项下的债务分期付款执行，则每一期债务担保期限均为自每一期债务履行期限期满之日起止主合同项下最后一期债务履行期限期满之日起3年。

5、产生下列情形之一的，债务人有权利马上规定担保人履行保证义务：

（1）承包方未按照主合同规定按时、全额执行主合同项下全部债务或提早到期负债，主合同项下的债务为分期付款履行，承包方未按期按照约定执行本期债务，包含但是不限于承包方未按照主合同规定按时发放支付数据广告费用、合同违约金或其它应交账款；

（2）承包方或丙方申请办理（或者被申请办理）倒闭、重组或调解、被宣布破产、被散伙、注销、被吊销、被关闭、被注销、停业、合拼、公司分立、组织结构变更或发生别的相近情况；

（3）承包方或丙方产生严重危害或危害债务人支配权、利益或权益的别的事情；

（4）承包方或丙方违背贷款担保合同项下承诺、确保或出现别的违规行为。

6、产生前述合同约定的任一情况的，甲方有权通告丙方马上履行保证义务，丙方必须在甲方通知要求送到后2日内将承包方在担保合同和贷款担保合同项下理应付款金额一次性全额的付款至甲方指定账户。

（二）微创时代保证合同状况

担保人（承包方）：利欧集团有限责任公司

债务人（招标方）：北京市快手广告有限责任公司

借款人：北京市微创时代商贸有限公司

为保证招标方和北京微创时代商贸有限公司在2022年11月16日至2023年12月31日期内签定并生效《快手2023年度合作伙伴合作协议》（还是要以彼此正式签署协议内容名字为标准）以及一切配件、买卖文件或有关文件（下称“被确保买卖”）项下借款人所负的全部债务的执行，承包方允许向甲方给予无条件地、单独的、锈与骨的连带责任担保。

1、保证范围

承包方便被确保买卖下所产生的借款人对甲方全部应对钱款、税款滞纳金、贷款利息、罚息、合同违约金、损害赔偿金和招标方实现债权的相关费用（下称“主债务”），向甲方给予无条件地、锈与骨的、单独的连带责任担保，确保借款人全面履行被确保买卖并按时偿还其因而所形成的对甲方负债。

承包方就贷款担保合同项下的主债务向甲方担负连带保证责任。当借款人未按照被确保买卖承诺偿还主债务，或借款人发生可能造成其不能按时偿还主债务时，包含但是不限于资产情况恶变、隐匿财产、被申请办理或宣布破产、遭受重要行政部门或刑事处分或是涉及到重大诉讼、仲裁案件等，不管招标方对主债务是否拥有别的担保权利（包含但是不限于确保、质押、质押贷款、留设或其它任何方式的贷款担保），招标方不必优先向借款人追索，即有权利立即规定承包方偿还主债务。承包方允许在收到招标方书面形式索款消息后3日内偿还以上账款。

2、担保期限

贷款担保合同项下乙方的担保期限为：直到主债务执行期届满之日起三年。

3、贷款担保额度：连带担保责任的最高为4.5亿人民币。

四、股东会建议

企业与媒体签署保证合同，是为了确保公司全资子公司与媒体战略合作关系，推动彼此业务关系增长，目的是为了使公司全资子公司得到在一定信用额度和时间内的付款账期，不用全额的预付款项，可以减轻企业的经济压力，提高资金使用效益，有益于开拓市场，合乎上市企业共同利益。此次担保对象为公司全资子公司，因而风险性比较小并可控性，不容易危害上市公司权益。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，企业对子公司具体担保余额为254,917.33万余元，占我们公司最近一期经审计资产总额（2022年度合并财务报表）的21.94%。

截止到本公告公布日，公司及子公司未出现贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

六、备查簿文档

1、《保证合同》（聚胜万合等）；

2、《保证合同》（微创时代）。

特此公告。

利欧集团有限责任公司股东会

2023年5月25日