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中辰电缆有限责任公司 有关可转换公司债券2023年还息的通知
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证券代码：300933证券简称：中辰股权公示序号：2023-036
债卷编码：123147债卷通称：中辰可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、“中辰可转债”将在2023年5月31日按颜值付款第一年贷款利息，每10张“中辰可转债”（颜值1,000元）贷款利息为3.00元（价税合计）。
2、债权登记日：2023年5月30日（星期二）。
3、除权除息日：2023年5月31日（星期三）。
4、还息日：2023年5月31日（星期三）。
5、此次还息期内及息票率：计算利息期间为2022年5月31日至2023年5月30日，息票率为0.30%。
6、此次还息目标：此次还息的债权登记日为2023年5月30日，截止到2023年5月30日在下午深圳交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）在册的整体“中辰可转债”持有者具有此次发放利息，在2023年5月30日前（含当天）申请办理转化成企业股票的可转换公司债券，企业不会再向持有者付款本计算利息本年度及以后计算利息本年度利息。
7、下一还息期起息日：2023年5月31日。
8、下一年度的息票率：0.50%。
经中国证监会“证监批准〔2022〕678号”允许申请注册，中辰电缆有限责任公司（下称“企业”）于2022年5月31日向不特定对象推出了570.5370万多张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额57,053.70万余元。经深圳交易所允许，公司本次可转换公司债券于2022年6月21日起在深圳交易所竞价交易，债卷编码为“123147”，债卷通称“中辰可转债”。
依据《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）和《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（下称“《上市公告书》”）等相关条文要求，企业将在2023年5月31日付款“中辰可转债”2022年5月31日至2023年5月30日期内利息，现就此次还息有关事项公告如下：
一、“中辰可转债”基本概况
（一）此次可转换债券通称：中辰可转债；
（二）此次可转换债券编码：123147；
（三）此次可转债发行量：57,053.70万余元（5,705,370张）；
（四）此次转债上市量：57,053.70万余元（5,705,370张）；
（五）此次转债上市地址：深圳交易所；
（六）此次转债上市时长：2022年6月21日；
（七）此次发行可转债存续期的起始时限：2022年5月31日至2028年5月30日；
（八）本次发行可转债转股的日期：2022年12月7日至2028年5月30日；
（九）此次可转换债券息票率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%；
（十）此次可转换债券还息期限和方法：本次发行的可转换债券选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还任何未股权转让的可转换债券本金利息最终一年利息；
1、年利率计算
年息指可转换公司债券持有者按所持有的可转换公司债券票上总额自可转换公司债券发售当日起每满一年可以享受的当期贷款利息。年息的计算公式：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有者在计算利息本年度（下称“当初”或“每一年”）付息债权登记日所持有的可转换公司债券票上总额；
i：指可转换公司债券当初息票率。
2、付息方式
本次发行的可转换公司债券选用每一年还息一次的付息方式，计算利息起始日期为可转换公司债券发售当日，可转换公司债券持有者所得到的利息费用的应对税费由可转换公司债券持有者担负。
还息日：每一年的还息日是本次发行的可转换公司债券发售当日起每满一年的当天。如该日是国家法定假日或休息天，则顺延到下一个工作日，延期期内不另还息。每相邻的两大还息日中间为一个计算利息本年度。
付息债权登记日：每一年的付息债权登记日为每一年还息日前一交易日，公司将在每一年还息日以后的五个交易日付款当初贷款利息。在付息债权登记日前（包含付息债权登记日）已变换或已申请转换成企业股票的可转换公司债券无法享受本年度及以后计算利息本年度贷款利息。
（十一）此次可转换债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；
（十二）承销商（主承销商）：万里长城证券股份有限公司；
（十三）此次可转换债券贷款担保状况：本次发行的可转换公司债券未公司担保；
（十四）此次可转换债券信用等级及资信评级组织：依据中证鹏元资信评级有限责任公司开具的有关评级报告及追踪评级报告，此次可转换债券主体信用评级及债券信用评级均是“AA-”级，评级展望为“平稳”。
二、此次还息计划方案
依据《募集说明书》的有关规定，今天为“中辰可转债”第一年还息，计算利息期间为2022年5月31日至2023年5月30日，本期息票率为0.30%，此次还息每10张“中辰可转债”（一张面额100元，10张颜值1,000元）债卷发放贷款利息金额为3.00元（价税合计）。
（一）针对拥有“中辰可转债”的投资者和证券基金债券投资者，利息所得税由券商等兑现发放组织按20%税率代收代缴，公司没有代收代缴企业所得税，具体每10张发放贷款利息为2.40元；
（二）针对拥有“中辰可转债”的达标境外机构（QFII和RQFII），依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部国家税务总局公示2021年第34号）要求，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税，具体每10张发放贷款利息3.00元；
（三）针对拥有“中辰可转债”的许多债卷持有人，每10张发放贷款利息3.00元，别的债卷持有人自主交纳债卷利息所得税，公司没有代收代缴企业所得税。
三、此次付息债权登记日、除权除息日及还息日
（一）债权登记日：2023年5月30日（星期二）
（二）除权除息日：2023年5月31日（星期三）
（三）还息日：2023年5月31日（星期三）
四、债卷还息目标
此次还息对象是：截止到2023年5月30日（该日期是债权登记日）在下午深圳交易所收盘后，在我国清算深圳分公司在册的整体“中辰可转债”持有者。
五、债卷还息方式
企业将授权委托中国结算深圳分公司开展此次还息，同时向中国结算深圳分公司指定银行帐户划付用以付利息资金。中国结算深圳分公司接到账款后，根据资金清算系统会“中辰可转债”此次贷款利息划交给对应的还息营业网点（由债券投资者指定证劵公司业务部或中国结算深圳分公司承认的其他机构）。
六、有关此次还息目标交纳企业债券利息所得税的解释
（一）本人（包含证券基金）依据《中华人民共和国个人所得税法》及其其他一些税收法律和文件信息要求，今天债卷本人（包含证券基金）债卷持有人应交纳公司债券利息个税，缴税税率为利息额的20%。依据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税发〔2003〕612号）要求，今天债券利息个税统一由相关还息营业网点向债券投资者付利息时承担代收代缴，就近进库。
（二）非居民企业（包含QFII、RQFII）依据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（国家财政部国家税务总局公示2021年第34号）要求，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，对境外企业项目投资地区证券市场所取得的债券利息收入暂免征缴所得税和增值税。因而，对当期债卷非居民企业（包含QFII、RQFII）债卷持有人所取得的今天债券利息免征缴所得税和增值税。以上暂免征缴所得税的范畴不包含境外企业在中国境内成立的组织、场地所取得的与这家机构、地方有具体关联的债券利息。
（三）别的债卷持有人别的债卷持有人的债卷利息所得税需自主交纳。
七、咨询方式
投资人如果需要掌握“中辰可转债”的其他一些具体内容，请查阅2022年5月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中辰电缆股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全篇。投资人还可通过下列联系电话对此次还息事项进行了解：
咨询部门：企业证券事务部
资询详细地址：江苏省宜兴市环科园氿大道北8号
热线电话：0510-80713366
资询电子邮箱：zcdl@sinostar-cable.com
特此公告。
中辰电缆有限责任公司
股东会
2023年5月24日
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