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私募基金经理密集调研火力发电版块或惊喜不断
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证券日报新闻记者 安仲文
私募基金经理又把目光转为火力发电等“旧电力能源”了。
证券日报记者注意到，在迎峰度夏的期望下，私募基金经理的密集调研及其火力发电股的不断走高，或说明新老电力能源在基金重仓里的博奕很有可能是一个长期的过程。谢治宇、丘栋荣等多位浅池私募基金经理还在今年一季度超强力买进火力发电股。在迎峰度夏及其煤炭价格降低的大环境下，二级市场上火力发电版块主要表现或惊喜不断。
股票基金密集调研火力发电股
在夏天用电量高峰时段即将到来的大环境下，意味着“旧电力能源”的火力发电股又再次获得私募基金经理的宠溺，以浙能电力为代表一批火力发电股，在股票的相拥下大幅度超越最近的销售市场。此外，火力发电股也不断迎来基金聚堆调查。
内蒙华电日前披露的信息表明，包含平安大华基金、华安基金等在内的好几家公募基金调查此股，企业在股票调查中注重“融合区域内的总体经济环境和最近公布的天气实况具体分析，区域内在年中特别是迎峰度夏期内，用电需求将呈迅速增长势头，且在这段时间属风能发电的低潮期，因而主力军开关电源仍然是火力发电，预估区域内电煤供求在迎峰度夏期内仍然会处在趋紧情况，把有结构型和周期性需求量很高的情况发生”。
另一只火力发电股皖能电力也发布消息，公布了基金公司的调查，包含易方达基金、鹏华基金、富国基金等众多公募基金参加。皖能电力近日接受机构调研时指出，业绩主要是看煤炭价格，在今年的也有新疆省两部发电机组建成投产，会有非常大的业绩贡献。
除此之外，吉电股份、龙源电力、建投能源等火力发电股还在最近陆续迈入投资者的密集调研。与其相匹配，火力发电版块还在最近逆势上升。业内人士表示，火力发电股很有可能已迈入分阶段合理布局机遇。
多名明星基金经理重仓股
值得注意的是，虽然欠缺的故事高新科技颜色，与此同时新能源技术已经是必然趋势的大环境下，一批“落伍”的火力发电股却成为很多浅池私募基金经理关键买入的对象。
记者注意到，皖能电力在今年一季度期内被多个证券基金和养老金产品买入，在其中交银施罗德发展趋势优先选择股票基金、华安安信消费服务股票基金都是在一季度开展较大幅度买入。
明星基金经理谢治宇管理的兴全趋势投资股票基金，于今年第一季度期内就新入一只火力发电股的十大流通股股东名单。华电国际披露的信息表明，截止到今年一季度末，兴全趋势投资股票基金拥有此股超出5200亿港元。
甚至还有明星基金经理的十大重仓覆盖多个火力发电股。比如，丘栋荣管理的中庚价值引航股票基金公布的一季报表明，前十大重仓含有广汇能源、神火股份、兖矿电力能源3只火力发电股。
或迎“戴维斯双击”
有关火力发电股现阶段配置价值与投资机会，华商基金研究者李伟表明，2022年10月至今销售市场煤炭价格不断下降，成本端明显改善，从而为火力发电版块带来了比较好的销售业绩修补弹力。未来展望后势，然料价钱的下降所带来的火力发电成本端改进预估很有可能仍然确立；与此同时随着社会经济不断恢复，夏天火力发电消费增速也将有所提高。
以上基金管理公司人士认为，2023年春节长假完成后，煤炭价格加快下降。得益于煤炭价格降低，火力发电版块赢利也得到了较大大提高。外部数据源表明，2022年火力发电版块实现净利润-55亿人民币，而到2023年一季度，火力发电版块实现净利润94亿人民币，同比增加538%。
也有投资者表明，现阶段火力发电股处在赢利与扩表周期共振，市场热度绝对优势加强。新型电力系统搭建环节中，能源结构转型能源稳价方位确立，能源行业迈进新一轮财产扩大周期时间。赢利与扩大周期共振，火力发电股将会迎来销售业绩与估值的“戴维斯双击”。
华商基金研究者李伟还认为，充分考虑在我国不断新政策出台推动长协煤履行合同，进口煤监管边际改善，累加俄乌局势对世界能源销售市场产生的影响慢慢减少，进口煤或再一次具有价格的优势。与此同时，从本年度长协买卖及月度总结交易信息观查，电费始终保持高位运行，随着社会经济不断恢复，夏天火力发电消费增速也将明显加快。
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