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开滦能源化工有限公司提供财务资助公告
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证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告号：临2023-032
开滦能源化工有限公司提供财务资助公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 财务资助对象：唐山中宏碳化工有限公司
● 财务资助方式：委托贷款
● 财政资助金额：13，178.00万元
● 财政资助期限：1年
● 财务资助利率：4.35%
● 履行审查程序：公司第七届董事会第七次财务资助
会议和2022年年度股东大会审议通过
一、财务资助概述
(一)财务资助基本情况
开滦能源化工有限公司(以下简称“公司”)通过委托贷款为唐山中鸿碳化工有限公司(以下简称“唐山中鸿公司”)提供财政资助。
2023年5月26日，公司与开滦集团财务有限公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中鸿公司在开滦金融公司签订了“WTDK2023043号”委托贷款合同。公司通过开滦金融公司向唐山中鸿公司提供13178.00万元的委托贷款。
公司向唐山中鸿公司提供委托贷款，有利于保证公司的正常资金需求。贷款期限为 2023年5月26日至2024年5月24日，贷款利率为4.35%，贷款期限为一年。公司向唐山中鸿公司提供的财务资助资金为公司自有资金。
(二)内部审批程序需要执行
经公司第七届董事会第七次会议和2022年年度股东大会审议批准，公司自2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日，向唐山中鸿公司提供不超过313000万元的委托贷款。截至目前，公司已向唐山中鸿公司发放13、178.00万元的委托贷款，其余额度为18、122.00万元。
(三)提供财政资助的主要原因及考虑
公司利用部分闲置的自有资金进行财务补贴，有利于确保参与公司的正常资本需求。财务补贴资金为公司自有资金，不影响公司的正常业务发展和资金使用。
(四)本次财务资助相关风险防范措施
公司将密切关注其经营状况、财务状况和偿债能力。如发现或判断不利因素，应及时采取相应措施，督促唐山中鸿公司按时支付利息，偿还贷款本金，控制或降低财务资助风险。
二、二。被资助对象的基本情况
(一)财务资助对象的基本情况
公司名称：唐山中宏碳化工有限公司
统一社会信用代码：9113023056198453X6
成立时间：2010年9月20日
注册地(主要办公地)：曹妃甸工业区化工园区
法定代表人：李顺常
注册资本：30000.00万元
企业性质：其他有限责任公司
主要股东：开滦能源化工有限公司、首钢京唐钢铁联合有限公司
经营范围：进口技术引进和生产所需的设备原材料。
(二)近年来财务资助对象的主要财务指标
截至2022年底，唐山中鸿公司审计资产总额5994.59万元，负债总额5806.53万元，净资产1.928.06万元，2022年无营业收入，总利润-2.379.19万元，净利润-2.379.19万元，资产负债率96.79%。截至2023年3月底，唐山中鸿公司未经审计的资产总额为5993.04万元，总负债5865.78万元，净资产1307.26万元，2023年1-3月无营业收入，总利润-620.80万元，净利润-620.80万元，资产负债率97.82%。
(三)唐山中鸿公司信用等级稳定，不存在被列为不诚实被执行人的情况。
（4）唐山中宏公司是公司的股份制公司。公司持有其50%的股权，首钢京唐钢铁有限公司（以下简称“首钢京唐公司”）持有其50%的股权。
(五)首钢京唐公司是唐山中鸿公司的其他股东，与公司无关，双方股东根据股比为其提供资金支持。
(六)财务资助对象上一会计年度的资助情况
2022年，公司向唐山中鸿公司发放了4笔委托贷款，共计28463.75万元，财政资助到期后无法及时清偿。
三、财务资助协议的主要内容
该公司通过发放委托贷款为唐山中鸿公司提供财政资助。委托贷款金额为13178.00万元，期限自2023年5月26日至2024年5月24日止。贷款利率为4.35%，贷款期限为一年，用于保证唐山中鸿公司的正常资金需求。
唐山中宏公司应当按照合同约定的期限、用途、方式使用委托贷款，不得使用委托贷款从事违法行为，确保借款人、担保人、股东提供的文件真实、完整、准确、合法、有效。公司违约的，公司有权停止贷款，提前收回贷款，并要求其承担损害赔偿等法律责任。
四、财务资助风险分析及风险控制措施
公司可以掌握资金的使用情况，不存在财务补贴担保。公司将密切关注公司的经营和财务状况，评估风险变化。如发现或判断不利因素，应及时采取相应措施控制或降低财务补贴风险。
五、董事会意见
唐山中鸿公司是公司的股份制公司，持有其50%的股权，首钢京唐公司持有其50%的股权。为保证公司正常运营的资金需求，公司与首钢京唐公司提供同比例的财政资助。公司向唐山中鸿公司发放委托贷款至今未逾期。
六、独立董事意见
公司通过发放委托贷款为唐山中宏公司提供财政资助，以确保参与公司的正常资本需求，满足公司整体发展的需要。通过有效管理，公司可以严格控制委托贷款的风险，不向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何委托贷款，不损害公司利益和中小股东权益。委托贷款严格执行相应的审查程序，董事会表决程序合法有效。
七、截至本公告之日，公司累计提供财务资助金额和逾期金额
提供财务资助后，公司提供的财务资助总余额为75000元，占公司最近一期经审计净资产的5.35%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的财务资助总余额为3770.50万元，占公司最近一期经审计净资产的2.69%；公司未向其他关联方提供委托贷款，没有非法发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情况。
八、备查文件
(一)《开滦股份独立董事关于第七届董事会第七次会议审议的独立意见》；
(二)委托贷款合同。
特此公告。
开滦能源化工有限公司董事会
二○二三年五月二十七日
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