根据法律法规的要求，销售机构划分投资者的类别、风险承受能力和基金的风险水平，并提出适当的匹配意见。投资者在投资基金前应仔细阅读基金合同、招股说明书等基金法律文件，全面了解基金产品的风险回报特征，在了解产品和听取销售机构适当性的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

国联基金管理有限公司

二〇二三年五月二十九日

国联基金管理有限公司关于其子公司

国联安6个月定期开放债券证券

投资基金增加上海农村商业银行代销

机构的公告

根据国联安基金管理有限公司（以下简称“公司”）与上海农村商业银行有限公司（以下简称“上海农村商业银行”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议，自2023年5月29日起，增加上海农村商业银行为公司6个月定期开放债券证券投资基金销售机构，现公告如下：

一、业务范围

投资者可在上海农村商业银行营业网点办理下列基金认购、赎回、转换等相关业务：

国联安6个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称国联安6个月定期开放债券；基金代码:A类007701，C类007702)

二、转变业务规则

基金转换是指开放式基金股东将其持有的部分或全部股份转换为同一基金经理管理的另一个开放式基金股份。基金转换只能在同一销售机构进行。转换后的两只基金必须由销售机构代理的同一基金经理管理，在同一注册机构注册，收费模式相同。

1、计算基金转换费及转换份额：

基金转换总费用包括转换手续费、转出基金赎回费、转出基金和转出基金认购补差费三部分。

(1)转换费率为零。如果基金转换费率调整，将另行公布。

（2）转让基金与转让基金之间的差额按转让基金与转让基金之间的差额计算收取。具体计算公式如下：

转入基金和转出基金的认购补差费率 = max [(转入基金的认购率-转出基金的认购率)，0 ]，也就是说，转入基金的认购率减去转出基金的认购率，如果为负，则为零。

前端股份之间转换的认购差额费率以转让金额对应转让基金的认购费率和转让基金的认购费率为基础。后端股份之间转换的认购差额费率为零，因此认购差额费率为零。

2、转换份额的计算公式：

转出金额＝转让基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用＝转换手续费＋转出基金的赎回费＋申购补差费

其中：

转换手续费＝0

赎回费＝转出金额×转出基金赎回率

申购补差费＝(转出金额－赎回费)×认购补差率/(1+认购补差率)

(1)转入基金的认购费率〉转出基金的认购率

转换费用＝转出基金的赎回费+认购补差费

(2)转出基金的认购费率 ≥ 转入基金的认购率

转换费用＝转出基金的赎回费

(3)转入金额 = 转出金额 - 转换费用

(4)转入股份 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值

其中，转入基金的认购率和转出基金的认购率以转出金额为依据。

注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。

3、转型业务规则：

（1)基金转换以股份为单位申请。投资者办理基金转换业务时，转让的基金必须可赎回，转让的基金必须可认购。

(2)基金转换采用未知价格法，即基于申请受理当日各转出转入基金的单位资产净值计算。

(3)正常情况下，基金登记机构将在T+1日确认投资者T日基金转换业务申请的有效性。T+2日后(含当日)，投资者可在相关网点查询基金转换交易情况。

（4）目前，上述单个基金转换业务的申请原则上不得少于100份基金份额；基金管理人因基金转让业务导致单个交易账户的基金份额余额小于100份的，一次性全额转让交易账户保留的基金份额余额。单次转让申请不受转让基金最低认购限额的限制。

（5）单个开放日单个基金净赎回申请（赎回申请份额和转让申请份额总数，扣除申请份额和转让申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10%时，认为发生了巨额赎回。当发生巨额赎回时，基金转让具有与基金赎回相同的优先级。基金管理人可以根据基金资产组合的情况，决定全部或部分转让，并确认基金转让与基金赎回的比例相同。部分确认转出申请时，未确认的转出申请不予顺延。

（6）目前，前端收费模式下原持有的基金份额只能转换为其他前端收费模式的基金份额，后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。

(7)上述业务规则以各有关基金登记机构的有关规定为准。

（8）本公司在上海农村商业银行具体可办理转换业务的基金，是上海农村商业银行已销售并开通转换业务的基金。

基金管理人可以根据实际情况调整转换业务规则，并在基金合同约定的范围内公布。

三、投资者可以通过以下渠道了解或咨询相关细节

1、上海农村商业银行有限公司：

客户服务电话：021-96299，400-696-2999

网站：www.srcb.com

2、国联安基金管理有限公司：

客户服务电话：021-38784766，400-700-0365(免长途电话费)

网站：www.cpicfunds.com

四、重要提示

1、本公告仅公告上海农村商业银行开设国联安6个月定期开放债券证券投资基金的认购、赎回、转换等相关销售业务。今后，如果上海农村商业银行代表公司其他基金的销售及相关业务，将另行公布。

2、本公告涉及上述基金在上海农村商业银行办理基金销售业务的其他未知事项。请遵守上海农村商业银行的具体规定。

3、投资者在办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读国联安6个月定期开放债券证券投资基金合同、招股说明书及其更新、产品数据总结及其更新、风险提示及相关业务规则及操作指南等文件。

4、本公告的最终解释权归本公司所有。

风险提示：公司承诺以诚信、勤勉、负责任的原则管理和使用基金财产，但不保证基金的一定利润或最低收益。基金过去的业绩并不代表其未来的业绩，基金经理管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩的保证。

根据法律法规的要求，销售机构划分投资者的类别、风险承受能力和基金的风险水平，并提出适当的匹配意见。投资者在投资基金前应仔细阅读基金合同、招股说明书、产品数据总结等基金法律文件，全面了解基金产品的风险收益特征，在了解产品和听取销售机构适当性的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

国联基金管理有限公司

二〇二三年五月二十九日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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