为了更好地满足投资者的财务需求,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)与平安银行有限公司(以下简称“平安银行”)协商,决定自2023年5月29日起参与平安银行E平台的相关费率优惠活动。有关事项现公告如下:
一、业务范围
投资者可在平安银行E通平台办理下列基金认购赎回业务:
混合型证券投资基金(基金简称:混合型国联安新选;基金代码:000417)
国联安信安灵活配置混合型证券投资基金(基金简称国联安信安灵活配置混合;基金代码:001007)
国联安科技动力股证券投资基金(以下简称国联安科技动力股;基金代码:001956)
国联安稳灵活配置混合型证券投资基金(基金简称国联安稳灵活配置混合;基金代码:002367)
国联安天利增长债券型证券投资基金(以下简称国联安天利增长债券;基金代码:A类003275,C类003276)
国联安鑫乾混合型证券投资基金(以下简称国联安鑫乾混合型证券投资基金:A类004081,C类004082)
国联行业领先的混合型证券投资基金(基金简称: 国联行业领先混合;基金代码:006568)
国联安新技术混合型证券投资基金(基金简称国联安新技术混合型证券投资基金)
国联增瑞政策性金融债券纯债券证券投资基金(以下简称国联增瑞政策性债券债券);基金代码:A类007371,C类007372)
国联安6个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称国联安6个月定期开放债券;基金代码:A类007701 ,C类007702)
国联安短债证券投资基金(以下简称国联安短债债券;基金代码:A类008108,C类008109)
国联沪深300交易开放指数证券投资基金联接基金(基金简称国联沪深300ETF联接;基金代码:A类008390,C类008391)
国联安增顺纯债券证券投资基金(基金简称国联安增顺债券;基金代码:A类00880,C类008881)
国联中证同业存单AAA指数持有期证券投资基金7天(基金简称国联中证同业存单) AAA 7天指数持有期;基金代码:015956)
国联中证100指数证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安中证100指数(LOF);基金代码:162509)
国联安德盛增利债券证券投资基金(以下简称国联安增利债券;基金代码:A类253020,B类253021)
国联安货币市场证券投资基金(以下简称国联安货币;基金代码:A类253050,B类253051)
国联安信心增长债券型证券投资基金(简称国联安信心增长债券) ,B类253061)
国联安德盛稳健证券投资基金(以下简称国联稳健混合;基金代码:255010)
国联安德盛小盘精选证券投资基金(基金简称国联安小盘精选混合;基金代码:257010)
国联安德胜精选混合型证券投资基金(以下简称国联安精选混合型证券投资基金)
国联安主题驱动混合型证券投资基金(基金简称国联安主题驱动混合型证券投资基金)
混合型证券投资基金(基金简称混合型证券投资基金:混合型证券投资基金代码:257070)
国联安泰灵活配置混合证券投资基金(基金简称国联安泰灵活配置混合基金代码:00058)
国联安中证医药100指数证券投资基金(基金简称国联安医药100指数;基金代码:A类00059,C类006569)
国联通盈灵活配置混合型证券投资基金(基金简称国联通盈混合;基金代码:A类00064,C类002485)
国联瑞祺灵活配置混合证券投资基金(基金简称国联瑞祺灵活配置混合基金代码:001157)
国联安德盛红利混合型证券投资基金(以下简称国联安红利混合型证券投资基金)
国联安锐意成长混合型证券投资基金(基金简称国联安锐意成长混合型基金代码:004076)
国联安智能制造混合型证券投资基金(基金简称国联安智能制造混合型证券投资基金)
国联核心资产战略混合型证券投资基金(基金简称国联核心资产混合;基金代码:006864)
国联安中证全指半导体产品与设备交易开放指数证券投资基金联接基金(基金简称国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接;基金代码:A类007300,C类007301)
国联安核心优势混合型证券投资基金(基金简称国联安核心优势混合;基金代码:01194)
国联安上证科技创新板50成分交易开放指数证券投资基金联接基金(基金简称国联安上证科技创新50ETF联接;基金代码:A类013893,C类013894)
国联核心趋势持有期混合型证券投资基金(基金简称国联核心趋势持有期混合型证券投资基金一年;基金代码:A类014325,C类014326)
国联安中证1000指数增强型证券投资基金(基金简称国联安中证1000指数增强;基金代码:A类016962,C类016963)
国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(基金简称国联安心成长混合型基金代码:253010)
国联安德盛优势混合型证券投资基金(以下简称国联安优势混合型证券投资基金)
国联安上证大宗商品股交易开放指数证券投资基金联接基金(基金简称国联安上证商品ETF联接;基金代码:A类257060)
国联科技创新混合证券投资基金(LOF)(基金简称:国联安科技创新混合(LOF);基金代码:501096
二、优惠活动计划
1、优惠活动计划
投资者通过平安银行E通平台办理上述基金认购业务。参与认购费率优惠的基金名称和优惠标准以销售机构公示信息为准。公司不会对费率设定折扣限制。
投资者通过平安银行E通平台认购上述基金的,可享受优惠认购率。具体标准见基金相关公告或招股说明书。优惠利率不会对基金份额持有人的利益产生不利影响。请参阅相关基金对应的基金合同、招股说明书等法律文件,以及公司发布的最新业务公告。
2、开业时间
上述费率优惠活动自2023年5月29日起实施,活动结束日期以平安银行E通平台相关公告为准。
三、投资者可以通过以下渠道了解或咨询相关细节
1、国联安基金管理有限公司:
客户服务热线:021-38784766,400-700-0365(免长途话费)
网站:www.cpicfunds.com
2、平安银行有限公司:
22166054客户服务热线
网站:www.etbank.com.cn
四、重要提示
1、投资者在办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读基金合同、招股说明书及其更新、产品数据总结及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南。
2、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归平安银行所有;其他涉及相关基金销售业务的未知事项,请遵守平安银行的具体规定。
3、本公告仅公布公司部分基金参与平安银行相关费率优惠活动的相关事项,不包括:
(1)场内基金认购率;
(2)基金转换业务等其他业务的手续费;
4、本公告的最终解释权归本公司所有。未来,如果平安银行将被增加为本公司其他开放式基金的销售机构,上述基金也将适用于此费率优惠活动,届时将不再另行公告。
风险提示:公司承诺以诚信、勤勉、负责任的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的一定利润或最低收益。基金过去的业绩并不代表其未来的业绩,基金经理管理的其他基金的业绩也不构成对特定基金业绩的保证。
根据法律法规的要求,销售机构划分投资者的类别、风险承受能力和基金的风险水平,并提出适当的匹配意见。投资者在投资基金前应仔细阅读基金合同、招股说明书等基金法律文件,全面了解基金产品的风险回报特征,在了解产品和听取销售机构适当性的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
国联基金管理有限公司
二〇二三年五月二十九日
国联基金管理有限公司关于其子公司
国联安6个月定期开放债券证券
投资基金增加上海农村商业银行代销
机构的公告
根据国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)与上海农村商业银行有限公司(以下简称“上海农村商业银行”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自2023年5月29日起,增加上海农村商业银行为公司6个月定期开放债券证券投资基金销售机构,现公告如下:
一、业务范围
投资者可在上海农村商业银行营业网点办理下列基金认购、赎回、转换等相关业务:
国联安6个月定期开放债券型证券投资基金(基金简称国联安6个月定期开放债券;基金代码:A类007701,C类007702)
二、转变业务规则
基金转换是指开放式基金股东将其持有的部分或全部股份转换为同一基金经理管理的另一个开放式基金股份。基金转换只能在同一销售机构进行。转换后的两只基金必须由销售机构代理的同一基金经理管理,在同一注册机构注册,收费模式相同。
1、计算基金转换费及转换份额:
基金转换总费用包括转换手续费、转出基金赎回费、转出基金和转出基金认购补差费三部分。
(1)转换费率为零。如果基金转换费率调整,将另行公布。
(2)转让基金与转让基金之间的差额按转让基金与转让基金之间的差额计算收取。具体计算公式如下:
转入基金和转出基金的认购补差费率 = max [(转入基金的认购率-转出基金的认购率),0 ],也就是说,转入基金的认购率减去转出基金的认购率,如果为负,则为零。
前端股份之间转换的认购差额费率以转让金额对应转让基金的认购费率和转让基金的认购费率为基础。后端股份之间转换的认购差额费率为零,因此认购差额费率为零。
2、转换份额的计算公式:
转出金额=转让基金份额×转出基金当日基金份额净值
转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费
其中:
转换手续费=0
赎回费=转出金额×转出基金赎回率
申购补差费=(转出金额-赎回费)×认购补差率/(1+认购补差率)
(1)转入基金的认购费率 〉 转出基金的认购率
转换费用=转出基金的赎回费+认购补差费
(2)转出基金的认购费率 ≥ 转入基金的认购率
转换费用=转出基金的赎回费
(3)转入金额 = 转出金额 - 转换费用
(4)转入股份 = 转入金额 / 转入基金当日基金份额净值
其中,转入基金的认购率和转出基金的认购率以转出金额为依据。
注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
3、转型业务规则:
(1)基金转换以股份为单位申请。投资者办理基金转换业务时,转让的基金必须可赎回,转让的基金必须可认购。
(2)基金转换采用未知价格法,即基于申请受理当日各转出转入基金的单位资产净值计算。
(3)正常情况下,基金登记机构将在T+1日确认投资者T日基金转换业务申请的有效性。T+2日后(含当日),投资者可在相关网点查询基金转换交易情况。
(4)目前,上述单个基金转换业务的申请原则上不得少于100份基金份额;基金管理人因基金转让业务导致单个交易账户的基金份额余额小于100份的,一次性全额转让交易账户保留的基金份额余额。单次转让申请不受转让基金最低认购限额的限制。
(5)单个开放日单个基金净赎回申请(赎回申请份额和转让申请份额总数,扣除申请份额和转让申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%时,认为发生了巨额赎回。当发生巨额赎回时,基金转让具有与基金赎回相同的优先级。基金管理人可以根据基金资产组合的情况,决定全部或部分转让,并确认基金转让与基金赎回的比例相同。部分确认转出申请时,未确认的转出申请不予顺延。
(6)目前,前端收费模式下原持有的基金份额只能转换为其他前端收费模式的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。
(7)上述业务规则以各有关基金登记机构的有关规定为准。
(8)本公司在上海农村商业银行具体可办理转换业务的基金,是上海农村商业银行已销售并开通转换业务的基金。
基金管理人可以根据实际情况调整转换业务规则,并在基金合同约定的范围内公布。
三、投资者可以通过以下渠道了解或咨询相关细节
1、上海农村商业银行有限公司:
客户服务电话:021-96299,400-696-2999
网站:www.srcb.com
2、国联安基金管理有限公司:
客户服务电话:021-38784766,400-700-0365(免长途电话费)
网站:www.cpicfunds.com
四、重要提示
1、本公告仅公告上海农村商业银行开设国联安6个月定期开放债券证券投资基金的认购、赎回、转换等相关销售业务。今后,如果上海农村商业银行代表公司其他基金的销售及相关业务,将另行公布。
2、本公告涉及上述基金在上海农村商业银行办理基金销售业务的其他未知事项。请遵守上海农村商业银行的具体规定。
3、投资者在办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读国联安6个月定期开放债券证券投资基金合同、招股说明书及其更新、产品数据总结及其更新、风险提示及相关业务规则及操作指南等文件。
4、本公告的最终解释权归本公司所有。
风险提示:公司承诺以诚信、勤勉、负责任的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的一定利润或最低收益。基金过去的业绩并不代表其未来的业绩,基金经理管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩的保证。
根据法律法规的要求,销售机构划分投资者的类别、风险承受能力和基金的风险水平,并提出适当的匹配意见。投资者在投资基金前应仔细阅读基金合同、招股说明书、产品数据总结等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,在了解产品和听取销售机构适当性的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
国联基金管理有限公司
二〇二三年五月二十九日
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