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鲁泰纺织有限公司关于股份回购注销和股份变动的公告
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股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-034
债券代码：127016 债券简称:鲁泰转债
鲁泰纺织有限公司
关于完成回购股份注销和股份变更的公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、鲁泰纺织有限公司(以下简称“公司”)注销回购的23、935、748股国内上市外资股，占公司注销前总股本的2.70%。注销后，公司总股本由887、633、267股减少至863、697、519股。
2、2023年5月25日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了上述股份注销手续。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)，公司因注销已回购的B股而导致股本总数发生变化。、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第9号股份回购及其他有关规定，现披露回购股份注销及股份变更如下：
一、回购股份的实施情况
公司于2022年6月29日召开第十届董事会第二次会议，2022年7月15日召开第三届临时股东大会，逐项审议通过《关于回购公司境内上市外资股份(B股)的议案》(详见公司于2022年6月30日披露的《第十届董事会第二次会议决议公告》。公告号:2022-053及《关于回购公司境内上市外资股份(B股)的公告》；2022年7月16日公布的《2022年第三次临时股东大会决议公告》，公告号为2022-063)。并于2022年7月16日披露了《关于回购公司境内上市外资股份(B股)的报告》(公告号2022-065)。
根据《关于回购公司境内上市外资股份(B股)的公告》，公司自股价除权除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定调整回购价格上限。公司在回购期内不需要调整回购价格上限。
公司于2022年7月27日首次实施股份回购，并按照相关法律法规的要求披露了回购期间的相关进展情况(详见2022年7月28日公司披露的《关于首次回购公司境内上市外资股份的》（B 公告号为2022-068)。截至2023年5月8日，本次回购的股份已全部交付，使用的资金总额已达到回购计划中回购资金的上限。公司通过回购专用证券账户，通过集中竞价回购公司股份，累计回购 B 股票数量为23、935、748股，约占公司B股的8.08%，约占公司总股本的2.70%。本次回购的最高成交价为4.80港元/股，最低成交价为4.17港元/股。 平均价格为4.69港元/股 股票支付总额为112，191，959.87 港元(含交易费用)相当于人民币 99,999,967.54 元 ，未超过 1 亿元人民币。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的股份回购计划(详见2023年5月12日公司披露的《股份回购计划完成及回购结果公告》，公告号为2023-031)。
二、注销回购股份。
公司于2023年5月25日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成上述工作 23、935、748股回购股份注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合法律法规的有关要求。
三、注销完成后股本结构的变化
取消回购股份后，公司股份总数从887股、633股、267股减少至863股、697股、519股。具体变化如下:
■
公司将按照有关规定办理公司章程和工商变更登记手续的修改，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
鲁泰纺织有限公司董事会
2023年5月26日
股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2023-035
债券代码：127016 债券简称:鲁泰转债
鲁泰纺织有限公司
关于可转债转股价格调整的公告
鲁泰纺织有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
特别提示
债券代码：127016，债券简称：鲁泰转债
调整前转股价格：8.61元/股
调整后转股价格:8.73元/股
2023年5月26日，转股价格调整生效日期
1.关于可转换公司债券转换价格调整的有关规定
鲁泰纺织有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月9日公开发行了1400万张可转换公司债券(债券简称鲁泰可转换债券，债券代码:127016)。根据《鲁泰纺织有限公司公开发行a股可转换公司债券募集说明书》的相关规定，以及中国证监会关于公开发行可转换公司债券的相关规定。“鲁泰可转换债券”发行后，如果公司发行股利、股本转换、新股发行（不包括因可转换公司债券转换而增加的股本）、配股和发行现金股利将按以下公式调整转股价格(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：
股利或股本转让:P1=P0/(1)+n）；
增发新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；
同时进行以上两项:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；
现金股利分配：P1=P0－D；
同时进行以上三项:P1:＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前股价，n为股息或股本率，k为新股或配股率，a为新股价格或配股价格，D为每股现金股息，P1为调整后股价。
当上述股份和/或股东权益发生变化时，公司将依次调整转让价格，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布公告，并在公告中注明转让价格调整日、调整方法和暂停转让期（如有必要）。转换价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转换申请日或者转换股份登记日前，持有人转换申请按照本公司调整后的转换价格执行。
二、本次可转换公司债券转股价格调整
公司于2022年6月29日召开第十届董事会第二次会议，2022年7月15日召开第三次临时股东大会，逐项审议通过《关于回购公司境内上市外资股份(B股)的议案》，并于2022年7月16日披露《关于回购公司境内上市外资股份(B股)的报告》。公司于2022年7月27日首次实施股份回购。截至2023年5月8日，本次回购的股份已全部交付，使用的资金总额已达到回购计划中回购资金的上限。公司通过回购专用证券账户，通过集中竞价回购公司股份，累计回购 B 股票数量为23,935,748股，约占公司总股本的2.70%，平均回购价格为4.69港元/ 股票(相当于人民币均价4.18元/股)。2023年5月 25日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理上述股份回购注销手续。
根据《鲁泰纺织有限公司公开发行a股可转换公司债券募集说明书》的发行条款和中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“鲁泰可转换债券”的转换价格将从8.61元/股调整为8.73元/股，调整后的转换价格将于2023年5月26日生效。调整后的转换价格计算方法如下:
P0=8.61元/股，A=4.18元/股，k=-23、935、748/887、633、267=2.66%
P1=（P0+A×k）/（1+k）=（8.61-4.18×2.696%/(1-2.6966%)=8.73元/股(小数点后两位按四舍五入原则保留)
特此公告。
鲁泰纺织有限公司董事会
2023年5 月26日
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