北京金隅集团股份有限公司 关于2023年年度担保计划的公告

　　证券代码：601992证券简称：金隅集团编号：临2023-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　为确保北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含合营、联营，下同）公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司2022年担保情况，公司预计2023年为各公司提供融资担保总额人民币334.0亿元及美元6.4亿元。其中：公司拟对子公司提供融资担保人民币315.9亿元及美元6.4亿元（包括：对资产负债率未超70%的子公司提供担保人民币203.9亿元；对资产负债率超过70%的子公司提供担保人民币112.0亿元及美元6.4亿元）；拟对参股公司按股权比例提供融资担保人民币18.1亿元。上述担保额度中，计划融资到期续做担保额度为人民币144.4亿元及美元1.6亿元，新增融资担保额度为人民币189.6亿元及美元4.8亿元。

　　（一）具体担保情况

　　单位：万元

　　（二）被担保方基本情况

　　本次担保计划涉及被担保单位共计42家，包括二级子公司7家，三级子公司及以下32家，参股公司3家。有关被担保方的详细情况如下：

　　（三）被担保方财务指标

　　单位：万元

　　（四）《担保合同》主要内容

　　《担保合同》的主要内容由担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保合同为准。

　　在担保总额度范围内，各被担保方（包括但不限于所列已设立或将来新纳入合并范围的子公司或新参股公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性。因此，在担保总额度内，根据法律法规及交易所有关规则,公司对子公司、参股公司提供的同类别担保额度可调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。

　　（五）担保计划有效期

　　上述担保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　（六）信息披露

　　公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。

　　二、董事会意见

　　公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》，批准相关担保计划事项。本议案需提交本公司2022年年度股东大会审议。

　　三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至2022年12月31日，公司提供融资担保人民币144.4亿元及美元1.6亿元,合计为人民币155.87亿元（美元兑人民币汇率按6.9646计算），占公司2022年底净资产636.30亿元的24.5%。无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月三十日

　　证券代码：601992证券简称：金隅集团编号：临2023-006

　　北京金隅集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2023年3月29日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开了公司第六届董事会第二十三次会议，应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2022年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于公司董事会2022年度工作报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、关于公司2022年董事会决议执行情况报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于公司总经理2022年度工作报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　五、关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2023-007）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、关于公司2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-008）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、关于公司执行董事2022年度薪酬的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　九、关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十、关于公司2022年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十一、关于公司2022年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十二、关于公司2023年度担保计划的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2023年度担保计划的公告》（公告编号：临2023-009）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十三、关于公司发行股份之一般授权的议案

　　公司董事会拟提请股东大会,以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，可发行新增股份，但发行数量不超过本议案获得通过之日公司已发行A股及H股各自20%。

　　根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股新股，仍需再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十四、关于公司投资理财计划的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于2023年度投资理财计划的公告》（公告编号：临2023-010）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十五、关于公司2023年度投资计划的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十六、关于公司2023年度融资计划的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十七、关于公司计提存货跌价准备的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：临2023-011）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十八、关于公司2023年度开展期货及衍生品交易的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于所属子公司开展2023年度期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：临2023-012）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十九、关于向星牌优时吉公司提供财务资助的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：临2023-013）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二十、关于公司2022年度项目后评价工作执行情况及2023年度后评价计划的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二十一、关于《董事会决策重点事项清单（试行）》的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二十二、关于《董事会议案管理办法》的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二十三、关于《金融衍生业务管理办法》的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二十四、关于召开公司2022年年度股东大会的议案

　　详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：临2023-014）。

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二十五、关于公司机构调整的议案

　　表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月三十日

　　证券代码：601992证券简称：金隅集团编号：临2023-008

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）作为公司2023年度审计机构，任期至公司2023年年度股东大会结束时止。

　　一、拟聘任会计师事务所的情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币22.7亿元）。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。

　　2.投资者保护能力。安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录。安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。项目合伙人及签字会计师赵宇虹女士，长期从事审计、财务咨询及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员，自2004年开始在事务所从事审计相关业务服务，已具有逾18年的从业经验。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及房地产、互联网和工业制造业等行业。

　　签字会计师米金金女士，现为中国注册会计师执业会员，于2014年加入安永北京，长期为大型央企、国企、外企提供财务报表审计与内控审计服务，审计经验丰富，在制造业、房地产和消费品等行业均有丰富的实务经验。

　　质量控制复核人钟丽女士，于2000年加入安永，现任安永华明华北地区审计服务主管合伙人。现为中国注册会计师协会资深会员和北京注册会计师协会行业发展战略委员会委员。为企业在A股及H股市场提供年度审计、上市审计、企业合并及商务咨询等专业服务，经验丰富。客户主要涉及矿业和金属、电力和公用事业、化工、石油和天然气行业。

　　2.诚信记录。上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师近三年均无受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　3.独立性。安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2023年具体工作量及市场价格水平，确定2023年度审计费用。安永华明的审计服务收费是基于金隅集团业务的繁简程度、审计范围、实际参加业务的各级别工作人员投入的工时等因素决定的。2022年度审计收费为人民币700万元。

　　二、续聘程序

　　（一）公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议了《关于公司2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案》，审计委员会认为：安永华明能够完成公司委托的各项工作，从会计专业角度维护公司与股东的利益，建议公司继续聘请安永华明作为本公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事认为：安永华明及项目人员具有较高的业务素质，对公司经营情况比较了解，为保持审计工作连贯性,同意继续聘请安永华明为公司2023年度审计机构，并提请公司董事会、股东大会审议确定。

　　（三）公司于2023年3月29日召开第六届董事会第二十三次会议，全票审议通过了《关于公司2022年度审计费用及聘任2023年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明作为公司2023年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项将提交公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月三十日

　　证券代码：601992证券简称：金隅集团编号：临2023-007

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.67元人民币（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于2023年3月29日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议同意本公司2022年度利润分配方案，并将提呈2022年年度股东大会审议批准，具体如下：

　　一、2022年度利润分配方案主要内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2022年按照中国企业会计准则实现归属于上市公司股东的净利润为121,267.35万元人民币，根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，公司须按照当年实现税后利润的10%提取法定公积金，法定公积金累计提取额达到注册资本50%以上的,可以不再提取。本公司董事会建议就截至2022年12月31日止期间之利润作如下分配：

　　（一）提取法定公积金149,156,165.39元。

　　（二）按照截至2022年12月31日止的总股本10,677,771,134股，建议派发末期股息每10股0.67元人民币（含税），总额共计71,541.07万元人民币，拟现金分红金额占2022年归属于上市公司股东的净利润58.99%。

　　（三）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　（四）本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）本公司第六届董事会第二十三次会议审议同意本公司2022年度利润分配方案，董事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展需求，并同意将2022年度利润分配方案提呈2022年年度股东大会审议批准。

　　（二）本公司第六届监事会第九次会议审议同意本公司2022年度利润分配方案。

　　（三）本公司独立董事对2022年度利润分配方案发表了独立意见，认为2022年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会相关法律、法规及规范性文件的规定，并且充分考虑了投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展需求，因此同意将本公司2022年度利润分配方案提交2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月三十日

　　证券代码：601992证券简称：金隅集团编号：临2023-010

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于2023年度投资理财计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2023年3月29日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司投资理财计划的议案》。

　　为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司全资子公司北京金隅财务有限公司（以下简称“金隅财务公司”）、金隅融资租赁有限公司及北京金隅融资租赁有限公司（两租赁公司以下简称“金隅租赁公司”）拟使用闲置自有资金用于低风险特征投资理财，具体情况如下：

　　一、投资理财概述

　　（一）目的

　　（1）公司存量货币资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展有价证券投资业务，可在充分保障日常经营性资金需求，不影响正常生产经营,并有效控制风险的前提下，提高存量资金收益。

　　（2）预计公司及子公司2023年将继续发行债券。考虑到债券发行频次较高、规模较大，在部分时点可能存在发行困难，公司可购买公司及子公司发行的债券，平抑债券发行价格，支持债券发行成功。

　　（二）类型

　　（1）流动性好、低风险品种：银行间市场及证券交易所市场的国债、金融债、质押回购（回购期限短于到期期限），货币市场基金、债券型基金、现金管理型资产管理产品及金隅集团各成员单位发行的债券，及以上述投资品种为底层资产的资产管理产品。

　　（2）安全性较高品种：券商收益凭证、地方债、主体评级为AA级的企业发行的债券等债务融资工具、可转换债券以及可交换债券、信托计划、银行理财产品、基金资管计划、券商资管计划及其他安全性较高的品种。通过资产管理产品间接投资于金隅集团各成员单位发行的债券等各类债务融资工具，不限于中期票据、超短期融资券、资产证券化等，在风险可控的前提下可投资于产品的劣后级。

　　（3）规模

　　有价证券投资的自有资金投资余额在每日日终不超过32亿元。

　　（4）资金来源

　　金隅财务公司、金隅租赁公司闲置自有资金

　　（5）授权期限

　　自公司本次董事会审议通过本议案之日至2024年公司董事会第一次定期会议召开时止。

　　（6）实施主体

　　金隅财务公司、金隅租赁公司

　　（7）实施方式

　　在上述额度范围内，董事会授权公司管理层决定金隅财务公司、金隅租赁公司各投资品种额度，并根据资金、市场情况具体执行。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）有价证券投资和交易的品种应限定在监管机构批准公司开展的业务范围之内，同时不超过金隅集团及金隅财务公司、金隅租赁公司的相关规定。应结合市场变化，并配合业务需要和资金需求进行投资；

　　（二）有价证券投资和交易的总规模应符合监管机构的要求以及公司的发展规划；每笔有价证券的投资和交易额度不得超过金隅集团及金隅财务公司、金隅租赁公司的相关规定；

　　（三）开展业务需符合分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的内部控制原则；

　　（四）有价证券投资和交易的前台、中台、后台相分离原则，以及业务、风控相分离原则；

　　（五）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　　（六）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对上市公司的影响

　　在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，金隅财务公司、金隅租赁公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健。为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金用于低风险固定收益类投资理财，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、信息披露

　　公司将在定期报告中披露报告期内投资理财办理以及相应的损益情况。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月三十日

　　证券代码：601992证券简称：金隅集团编号：临2023-013

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于向参股公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●基本情况：北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）拟以自有资金向星牌优时吉建筑材料有限公司（以下简称“星牌优时吉公司”）提供财务资助27,818,713.00元人民币，期限为一年，年利率为4.35%。

　　●审议程序：经第六届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、财务资助事项概述

　　2023年3月29日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“金隅集团”“公司”）召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向星牌优时吉公司提供财务资助的议案》。星牌优时吉公司是由公司和美国外资企业优时吉中卢有限责任公司（USG公司）共同投资成立的中外合资企业（各占50%股权），注册地为河北省廊坊市大厂回族自治县。因生产经营需要，公司拟向星牌优时吉公司提供27,818,713.00元人民币的财务资助，期限为一年，年利率为4.35%，用途为流动资金借款，星牌优时吉公司的外方股东同比例提供借款，无担保措施。

　　公司本次财务资助使用自有资金，不影响正常业务开展，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）被资助对象的基本情况

　　1.公司名称：星牌优时吉建筑材料有限公司

　　2.统一社会信用代码：91131000667740007M

　　3.成立时间：2007年11月12日

　　4.注册地：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路8号

　　5.主要办公地点：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路8号

　　6.法定代表人：杰斯伯.博.约根森

　　7.注册资本：5452万美元

　　8.主营业务：研究、开发、生产及销售各类新型建筑材料，包括：湿式制造矿棉天花板、天花龙骨、涂料、主要用于湿式制造矿棉天花板和矿棉产品及其它天花产品；上述产品的批发、进出口业务（涉及配额许可证管理的商品按照国家有关规定办理）：提供售后服务和上述产品有关的技术服务。

　　9.星牌优时吉公司2022年资产总额20,404.45万元，负债总额9,370.90万元，净资产11,033.55万元，营业收入22,485.65万元，净利润65.32万元，资产负债率46%。2021年资产总额21,949.96万元，负债总额11,013.37万元，净资产10,936.59万元，营业收入24,468.05万元，净利润1,198.53万元，资产负债率50%。

　　10.股东及股权结构

　　股东1：北京金隅集团股份有限公司，出资金额2726万美元，持股比例50%；

　　股东2：优时吉中卢有限责任公司，出资金额2726万美元，持股比例50%。

　　（二）星牌优时吉公司信用情况

　　星牌优时吉公司信用情况良好，不是失信被执行人，不存在对外担保等影响其偿债能力的重大或有事项。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

　　（三）星牌优时吉公司其他股东的基本情况

　　1.企业名:优时吉中卢有限责任公司（USGCHINALUXS.AR.L）

　　2.企业类型:私人有限公司(societearesponsabilitelimitee)

　　3.注册地址:编号14邮政编码2540道rueEdwardSteichen地点Luxembourg

　　4.企业目标：

　　本公司旨在以任何形式收购在卢森堡或国外任何公司或企业的股份以及此类股份的管理。特别是公司可通过认购、购买、交换或以任何其他方式获得任何股票、股份和其他参与证券、债券、公司债券、存款证和其他债务工具，以及更普遍的任何公共或私营实体发行的任何证券和金融工具。公司可以参与任何公司或企业的创建、开发、管理和控制，可通过进一步投资，获得并管理任何性质或来源的专利组合或其他知识产权。

　　除公开发售外，公司可以任何形式借款，公司仅可通过私募方式发行票据和债券。

　　（四）与公司关联关系

　　星牌优时吉公司及其外方股东与公司不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。

　　三、借款协议的主要内容

　　金隅集团通过有息借款方式向星牌优时吉公司提供财务资助，金额为27,818,713.00元人民币，期限为1年，年利率为4.35%，资金用途为流动资金借款。具体内容以实际签署的借款合同为准，星牌优时吉公司公司应依据合同约定的期限、用途等依法使用该笔财务资助。

　　四、财务资助风险分析及风控措施

　　星牌优时吉公司的两方股东按出资比例对该公司提供财务资助，各方不提供担保。

　　公司向星牌优时吉公司委派主要经营管理人员，可以掌握和监控该公司的经营状况和该笔资金的使用情况，风险可控。同时为了保证上述借款能及时收回，规避资金风险，公司将严格监督、核查资金使用情况，密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化等情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　本次财务资助是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转。星牌优时吉公司股东按出资比例对该公司提供财务资助，金隅集团对该公司提供财务资助符合上交所相关规定，交易公平合理，董事会同意本次财务资助事项。

　　六、独立董事意见

　　本次财务资助是在确保公司日常生产经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转，金隅集团对该公司提供财务资助符合上交所相关规定，交易公平合理，董事会审议程序合法有效。公司将采取必要的风险控制和保障措施，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　　七、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，上市公司对合并报表内的控股子公司提供财务资助总余额1,402,068万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为22.09%；上市公司及其控股子公司对合并报表外的公司提供财务资助总余额为等值人民币183,365万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.89%；不存在逾期未收回的金额。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月三十日

　　证券代码：601992证券简称：金隅集团编号：临2023-015

　　北京金隅集团股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2023年3月29日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第五会议室召开公司第六届监事会第九次会议，应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事张启承先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、关于公司2022年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

　　公司监事会根据《证券法》、公司股票上市地上市规则及公司《章程》的规定，对公司2022年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

　　（一）公司2022年年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；

　　（二）公司2022年年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年度的经营成果和财务状况；

　　（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于公司监事会2022年度工作报告的议案

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于公司2022年度利润分配方案的议案

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　五、关于公司2022年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　六、关于公司计提存货跌价准备的议案

　　表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司监事会

　　二二三年三月三十日

　　证券代码：601992证券简称：金隅集团编号：临2023-016

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于披露冀东水泥2022年年度报告的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）于2023年3月29日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布了《冀东水泥2022年年度报告》。

　　《冀东水泥2022年年度报告》亦可参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月三十日

　　证券代码：601992证券简称：金隅集团编号：临2023-011

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于计提存货跌价准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2023年3月29日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司计提存货跌价准备的议案》。现将本次计提存货跌价准备情况公告如下：

　　一、计提存货跌价准备情况概述

　　（一）计提存货跌价准备的原因

　　为真实反映公司2022年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对2022年度报告合并报表范围内存货项目的可变现净值进行了分析和评估，经测试，公司认为存货存在一定的跌价迹象，基于谨慎性原则，公司对存在跌价迹象的存货计提跌价准备。

　　（二）计提存货跌价准备的确认依据

　　公司按照成本与可变现净值孰低的原则对存货进行减值测试并确认存货跌价准备。可变现净值为存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　（三）计提存货跌价准备的具体情况

　　公司对存货进行清查，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。根据测试结果，公司共计提70,148.9万元存货跌价准备，具体说明如下：

　　1.房地产项目减值准备

　　公司根据当地市场价格状况和项目实际销售情况，对完工及在建项目进行了减值测试，根据测试结果，公司共计提58,912.4万元存货跌价准备。

　　2.其他存货跌价准备

　　公司对其他存货进行了减值测试，根据测试结果，共计提11,236.5万元存货跌价准备，具体如下表所示：

　　单位：万元

　　二、本次计存货跌价准备对公司财务状况的影响

　　公司本次计提减值准备70,148.9万元，减少2022年度合并报表利润总额70,148.9万元，减少归属于母公司所有者的净利润53,013.8万元。

　　三、本次计存货跌价准备履行的审议程序

　　公司于2023年3月29日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公司计提存货跌价准备的议案》，同意公司对相关存货计提跌价准备的方案。

　　本次计存货跌价准备无需提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事关于计提存货跌价准备的独立意见

　　我们对《关于公司计提存货跌价准备的议案》进行了核查，经审阅相关资料并基于独立判断，认为：公司计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司存货价值和状况，同意本次存货跌价准备的计提。

　　五、董事会审计委员会关于公司计提存货跌价准备的说明

　　公司董事会审计委员会对《关于公司计提存货跌价准备的议案》审议后认为：公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原则而做出的。计提存货跌价准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截止2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。

　　六、监事会关于公司计提存货跌价准备的说明

　　监事会对《关于公司计提存货跌价准备的议案》审议后认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提存货跌价准备，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次存货跌价准备的计提。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二二三年三月三十日