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珠海万达商管2022年同期增长近10亿元 偿债能力充足
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珠海万达商管的上市进度及其“对赌”备受瞩目。
3月21日，中国证监会有关大连万达商业管理集团股份有限公司向专业投资者公布发行债券申报文件的问询函。
问询函表明，中国证监会决定对上海证券交易所提交的有关万达商管集团面对专业投资者公布发行债券的审查意见、商标注册申请文件和有关审批材料展开了审查，构成了建议。
中国证监会表明，依据申请材料公布，万达商管集团子公司珠海万达目前正在申请办理在港交所上市，如果不能于2023年底上市，万达商管集团应向上市前投资人付款约300亿人民币股份回购款。
中国证监会规定万达商管集团进一步补充道明子公司珠海万达发售工作进展，并分析以上事宜对外国投资者偿债能力产生的影响。请主承销商对于该事宜进行核实，并做出确立建议。
除此之外，依据申请材料公布，近三年及一期，万达商管集团融资活动所产生的净现金流量分别是-245亿人民币、-320亿人民币、-113亿元和-182亿人民币。
中国证监会规定万达商管集团解释说明融资活动净现金流量不断超大金额小于零的原因和合理化，并评定对此次债卷偿还产生的影响。请主承销商对于该事宜进行核实，并做出确立建议。
据了解，此笔债卷为大连万达商业管理集团股份有限公司2023年面对专业投资者公布发行债券，种类为小公募，外国投资者为万达商管集团，主承销/管理方法人为因素国泰君安、开源证券。
此次股票发行总额为不得超过60亿人民币（含60亿人民币），拟分期付款发售，限期不得超过5年。募投拟用以偿还期满企业债券。
大连万达商管强调，股票发行与融资应用目标完成后，企业营业利润占总负债比例仍保持身体健康水准22.61%不会改变，长期负债保持一致。而公司债券时限能够增加，有益于提高企业资金应用的稳定。
上交所官网数据显示，此笔债卷于2022年11月28日被审理，目前情况为“提交注册”，更新日期为2月15日。
据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，万达商管集团需逐一贯彻落实并且在3个月向上海证券交易所递交书面回复建议及文档。不可以按时回复信息，中国证监会可作出处罚终止审查的决策。
2021年3月份，大连万达商管撤销A股IPO申请办理，与珠海万达商管进行重多元化经营配制，由母公司大连万达商管拥有绝大多数轻资产，珠海万达商管变成“纯轻平台”。
珠海万达商管相继将29家拥有重资产项目企业所有股份转至母公司大连万达商管，并把总公司拥有的56个以租用经营模式管理的购物广场变为授权委托管理机制。
标准普尔曾经在一份报告中指出，2021年后半年，大连万达商管从珠海万达商管的多个Pre-IPO投资人那里获得了395亿人民币的投入。
值得一提的是，这一场发售盛会的背后是万达与郑裕彤大家族、碧桂园、中信资本、小蚂蚁、腾讯官方、PAG投资人等22家机构投资人。
据了解，珠海万达商管和上述情况投资人签订了相关发售过程承诺。假如珠海万达商管在2023年底前无法进行发售工作中，万达商管有责任向Pre-IPO投资人回购股份（包含381亿人民币的上市前资产及其它赔偿）。
所以目前珠海万达商管的上市过程并不轻松，第三次提交的招股说明书仍在“审核中”。先前据媒体报道，珠海万达商管预计将在2023年二季度进行在香港IPO发售。
知情人士透露曾向全媒派表明，第三次提交的招股说明书就是要在二季度到期无效，但是目前还没有取得“大道条”。
贴近万达人员则是对发售进度缄默不语。
据上清所官方网站公布的财务报表资料显示，做为珠海万达商管的大股东，2022年1-9月，大连万达商管实现营业收入364.4亿人民币，较2021年同期增长近10亿人民币，资产总额为148.8亿人民币，在其中纯利润为53.3亿人民币，较2021年同期增长52.2%。
截至上年9月底，大连万达商管资产总额为2151亿，债务为993亿，都未较2021年同时期产生很大变动。手中现金及现金等价物为325亿，一年内到期债务为98.8亿，偿债能力指标充裕。
万达商管集团2022年业绩快报表明，万达商管2022年收益553.1亿人民币，进行年计划的99.6%，同比增加7.4%；房租收入508.5亿人民币，同比增加8%；商铺出租率98.7%；房租收缴率100%；开张55个万达城市广场，进行年计划100%。
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