北京城建集团生态修复有限责任公司 2022年年度报告摘要

证券代码：300958证券简称：建工修复公示序号：2023-016

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对年度公司财务报表的审计报告意见为：标准化的无保留意见。

本当年度会计事务所变动状况：企业年度会计事务所由调整为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

企业上市时未赢利且现阶段未实现提高效益

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以142,656,479为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.81元（价税合计），派股0股（价税合计），以资本公积向公司股东每10股转增0股。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

企业是一家专业的生态修复系统服务商，坚持以成为我们宜居环境创始者为企业愿景，为广大客户提供产业链生态修复解决方法。凭着深耕细作生态修复行业并且具有领域技术沉淀的高素质专业化精英团队、强劲的开发创新能力和丰富多样的项目运营管理工作经验，专注于污染土壤和地表水的恢复，及其水环境治理、矿山开采、田地等生态环境治理，并大力开拓固体废物、危险废物的处理与回收利用。经营范围包含生态修复有关的资询、设计方案、整治、经营、体系等全产业链条。

（一）主营业务

企业提供生态修复一站式服务，主要包含生态修复整体方案和技术咨询服务等。具体来说：

1、生态修复整体方案

公司提供生态修复整体方案包含项目技术方案设计方案、项目执行和后面风险防控及不断企业咨询管理等各个阶段，主要包括土壤层及地下水修复、水环境治理和矿区等生态环境治理。

（1）土壤层及地下水修复。公司开展土壤及地下水修复新项目主要包含场所修复田地修补。场所修补指选用工程项目、技术以及政策等管理方法，将土地污染物质清除、减少、固定不动也将风险管控在可以接受水准的主题活动。田地修补是指通过源头管控、农业管控、土地改良、植物修复等举措，降低农用地土中污染物键入、总产量或降低活力，从而减少农业产品污染物质超标准风险性，改进受污染农用地土壤环境质量。

（2）水环境治理和矿山开采、田地等生态修复项目

公司主要生态环境治理业务流程包含：1）水质生态环境治理，对于水环境污染和水生态系统退化问题，选用绿色生态措施工程措施结合的方式，操纵水资源污染、清除水体富营养化，复建水生态系统，修复水生态系统功能；2）开采撂荒地生态环境治理，包含采石厂、煤矿业、石墨矿撂荒地的生态环境治理，融合工程设计生态方式，以植物群落-土壤层系统软件的修复演化为主要目的，搭建合适的生态系统和动物栖息地，以此来实现生态系统中的修复；3）田地生态环境治理，选用农业管控技术性、土地改良技术性、生物科技、集成化提升物理学-有机化学-微生物协同工程措施，构建适宜本地具体情况的田地安全性运用方式。

2、技术咨询服务

公司提供技术咨询服务包括生态修复领域核心技术的场地调查和风险评价、修补项目过程咨询及环境应急资询。

（二）运营模式

依据项目的特点及客户满意度，企业服务方式主要包含EPC方式（含IR-EPC方式），及其它方式：PC方式、RCM方式、TCS体系等，具体来说：

1、EPC、IR-EPC方式

IR-EPC方式即环境评估及风险评价-工程项目总承包方式（EnvironmentalInvestigationandRiskAssessment-EngineeringProcurementConstruction），在IR-EPC模式中，公司负责项目执行前环境评估和风险评价，并和客户签署工程项目总承包合同，承担项目整体上的规划建设、物资采购、项目执行及管理，对项目品质、安全性、施工期全权负责，竣工后将项目整体交由小区业主。针对不同项目的特点及客户规定，IR-EPC模式中存有前期工作环境评估和风险评估服务不是靠企业完成状况，这种形式为EPC方式。

2、别的方式

（1）PC方式

PC方式即技术专业承包方式（ProcurementConstruction），PC方式与IR-EPC方式的不一样取决于，前期工作的场地调查、风险评价和规划建设不是靠企业进行，但这并不代表企业同时得到可开展的项目实施方案和性能参数。在PC模式中，公司根据小区业主所提供的场地调查和风险分析报告，根据场所填补调研综合考虑各种因素然后进行可行性分析实验后确定修补工艺技术，然后根据工艺技术进行物资采购、项目执行及管理，对项目品质、安全与施工期承担，竣工后将项目整体交由小区业主。

（2）RCM方式

RCM方式即风险防控与经营模式（RiskControlandManagement），指企业提供生态修复服务项目并且在修补结束后不断进行风险防控和检测等经营管理，也可根据小区业主标准及项目的特点关键开展风险防控和经营管理。伴随着生态修复从纯粹偏重于工程项目整治逐渐向根源修补与风险防控紧密结合变化，集团公司承揽的给予长期性风险防控和经营管理服务项目项目日益增多。依据经营对象不一样，RCM模式中包含一般性风险防控项目及面对空间环境综合自然环境服务。

（3）TCS方式

TCS方式即技术咨询服务方式（TechnicalConsultationServices），指企业为用户提供包含生态修复领域核心技术的场地调查和风险评价、修复咨询及环境应急咨询等服务项目。企业在享受技术咨询服务环节中，灵活运用密度高的电阻器、MIP、HPT等手段，为顾客后面修补、地区/土地开发设计重复利用整体规划提供全方位项目可行性和方案策划，具体指导项目执行和再研发工作。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在较大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

企业是否具备投票权差别分配

□可用R不适合

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日续存的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

无

证券代码：300958证券简称：建工修复公示序号：2023-018

北京城建集团生态修复有限责任公司

关于企业2022年日常关联交易确定及

2023年日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

为了满足经营活动必须，北京城建集团生态修复有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）以及子公司拟与关联企业产生日常关联交易，预估2023本年度产生交易额不得超过3,260万余元。

公司在2023年4月20日举办第三届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的议案》，公司董事长常福安老先生出任北京住总集团有限公司执行董事、总经理职务，该项提案回避表决，董事桂毅老先生出任南通市国盛生态修复有限公司执行董事、天津市环投生态修复有限公司董事长职务，该项提案回避表决。本次日常关联交易事宜经董事会表决通过后不能要递交企业股东大会审议。

（二）预期2023年日常关联交易类型和额度

2023本年度日常关联交易预估如下所示：

注：截至公布日产生总金额企业初步统计数据信息，没经财务审计。

（三）2022本年度日常关联交易状况

企业2022本年度与关联企业所发生的日常关联交易如下所示：

二、关联人讲解和关联性

（一）北京城建集团物业管理服务有限责任公司（下称“施工物业管理”）

2022年，施工物业管理关键财务报表如下所示：

与企业的关联性：我们公司与施工物业管理同受北京住总集团有限责任公司实控，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款以及公司《关联交易管理制度》第五条第二款有关关联企业的相关规定，施工物业管理组成企业的关联法人。

关联方交易具体内容：施工物业管理为企业办公室给予检修、电力供应、停车场管理等业务。

买卖双方遵照公平自行、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则，成交价参考价格行情、由买卖双方共同商定，不会有损害公司利益的情况。

（二）北京市国轩地产有限公司空港智选假日酒店子公司（下称“智选酒店”）

与企业的关联性：我们公司与智选酒店同受北京住总集团有限责任公司实控，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款以及公司《关联交易管理制度》第五条第二款有关关联企业的相关规定，智选酒店组成企业的关联法人。

关联方交易具体内容：预估该企业为企业提供临时住宿与餐饮经营。

买卖双方遵照公平自行、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则，成交价参考价格行情、由买卖双方共同商定，不会有损害公司利益的情况。

（三）北京住总集团有限公司（下称“建筑集团”）

2022年，建筑集团关键财务报表如下所示：

与企业的关联性：北京住总集团有限公司为公司控股股东，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第一款以及公司《关联交易管理制度》第五条第一款有关关联企业的相关规定，建筑集团组成企业的关联法人。

关联方交易具体内容：该企业为修补企业提供招标投标咨询及法律援助。

买卖双方遵照公平自行、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则，成交价参考价格行情、由买卖双方经过商议方法明确，不会有损害公司利益的情况。

（四）北京住总集团有限公司中央党校（下称“施工中央党校”）

2022年，施工中央党校关键财务报表如下所示：

与企业的关联性：我们公司与施工中央党校同受北京住总集团有限责任公司实控，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款以及公司《关联交易管理制度》第五条第二款有关关联企业的相关规定，建工培训核心组成企业的关联法人。

关联方交易具体内容：该企业为修补公司给予理论及有关工程项目专业技能培训。

买卖双方遵照公平自行、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则，成交价参考价格行情、由买卖双方根据询价方式明确，不会有损害公司利益的情况。

（五）北京市建工培训核心（下称“建工培训核心”）

2022年，建工培训核心关键财务报表如下所示：

与企业的关联性：我们公司与建工培训核心同受北京住总集团有限责任公司实控，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款以及公司《关联交易管理制度》第五条第二款有关关联企业的相关规定，建工培训核心组成企业的关联法人。

关联方交易具体内容：该企业为修补企业提供专职安全员、资料员、土建施工员、预算员、机械员、劳务公司管理人员、工程测量员、注册建造师等相关专业学习培训。

买卖双方遵照公平自行、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则，成交价参考价格行情、由买卖双方根据询价方式明确，不会有损害公司利益的情况。

（六）北京建筑设计有限公司（下称“设计创意公司”）

2022年，设计创意公司关键财务报表如下所示：

与企业的关联性：我们公司与设计创意公司同受北京住总集团有限责任公司实控，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款以及公司《关联交易管理制度》第五条第二款有关关联企业的相关规定，设计方案公司构成企业的关联法人。

关联方交易具体内容：预估该企业为修补企业提供设计业务。

买卖双方遵照公平自行、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则，成交价参考价格行情、由买卖双方根据询价方式明确，不会有损害公司利益的情况。

（七）天津市渤化生态修复有限责任公司（下称“天津市渤化”）

2022年，天津市渤化关键财务报表如下所示：

与企业的关联性：本公司高级管理人员吴渝女性出任天津市渤化执行董事职位，且天津市渤化为公司发展参股子公司，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款以及公司《关联交易管理制度》第五条第三款有关关联企业的相关规定，天津市渤化组成企业的关联法人。

关联方交易具体内容：该企业为企业提供工程外包、技术咨询等，企业向其提供咨询。

买卖双方遵照公平自行、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则，成交价参考价格行情、由买卖双方根据询价采购或招投标方式明确，不会有损害公司利益的情况。

（八）陕西省建邦生态修复有限公司（下称“陕西省建邦”）

2022年，陕西省建邦关键财务报表如下所示：

与企业的关联性：本公司高级管理人员吴渝女性、徐宏伟老先生出任陕西省建邦执行董事职位，且陕西省建邦为公司发展参股子公司，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款以及公司《关联交易管理制度》第五条第三款有关关联人的相关规定，陕西省建邦组成企业的关联法人。

关联方交易具体内容：该企业为企业提供工程外包、技术咨询等。

买卖双方遵照公平自行、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则，成交价参考价格行情、由买卖双方根据询价采购明确，不会有损害公司利益的情况。

（九）南通市国盛生态修复有限公司（下称“南通市国盛”）

2022年，南通市国盛关键财务报表如下所示：

与企业的关联性：本董事桂毅老先生出任南通市国盛执行董事职位，且南通市国盛为公司发展参股子公司，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款以及公司《关联交易管理制度》第五条第三款有关关联人的相关规定，南通市国盛组成企业的关联法人。

关联方交易具体内容：企业向招标技术咨询服务。

买卖双方遵照公平自行、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则，成交价参考价格行情、由买卖双方根据询价采购明确，不会有损害公司利益的情况。

（十）天津市环投生态修复有限公司（下称“天津市环投”）

2022年，天津市环投关键财务报表如下所示：

与企业的关联性：本董事桂毅老先生出任天津市环投董事长职务，董事长助理赵大雁女性出任天津市环投执行董事职位，且天津市环投为公司发展参股子公司，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款以及公司《关联交易管理制度》第五条第三款有关关联人的相关规定，天津市环投组成企业的关联法人。

关联方交易具体内容：企业向招标技术咨询服务。

买卖双方遵照公平自行、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则，成交价参考价格行情、由买卖双方根据询价采购明确，不会有损害公司利益的情况。

（十一）合肥东新创建邦生态修复有限责任公司（下称“东新创建邦”）

2022年，东新创建邦关键财务报表如下所示：

与企业的关联性：本公司副总经理徐宏伟老先生出任东新创建邦执行董事职位，且东新创建邦为公司发展参股子公司，合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第三款以及公司《关联交易管理制度》第五条第三款有关关联人的相关规定，东新创建邦组成企业的关联法人。

关联方交易具体内容：企业向给予项目咨询服务。

买卖双方遵照公平自行、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则，成交价参考价格行情、由买卖双方根据共同商定，不会有损害公司利益的情况。

之上11家关联法人运营稳步增长，并且具有充沛的履约情况；向供应商采购商品或服务的关联人有较强的购买能力，不容易产生企业的坏账，不容易损害公司利益。

三、关联方交易具体内容

（一）关联交易定价政策和定价原则

公司为关联企业营销和购买商品/服务项目，实行社会化方法标价，遵照公布、公平、公平公正的标准。企业与其他各关联企业所发生的关联方交易均参考市场公允价格标价，由当事人共同商定。不会有运用关联方关系危害上市企业权益的举动，也不存在损害企业合法权益及向关联企业开展运输权益的情况。

（二）关联方交易协议签署状况

公司和关联企业之间的联系买卖在实际发生时均以书面材料方法确立各方面的权利义务，包含成交价、支付计划和交易方式等。

四、关联交易的目地及对企业的危害

以上关联方交易为公司发展经营过程中正常经济往来需求而产生，在和以上公司交易的过程当中遵照公允价值市场定价标准，不存在损害公司与股东利益的现象。

以上关联方交易对企业2022年运营以及未来的经营情况、经营业绩并没有显著影响，公司主要业务都不因以上买卖但对其产生依赖关联，所以对公司独立性亦没影响。

五、独董及中介服务建议

（一）独董公开发表事先认同建议及独立性建议

公司独立董事对《关于公司2022年日常关联交易确认及2023年日常关联交易预计的议案》发布了事先认同建议，允许将这些关联方交易事宜提交公司第三届股东会第二十三次会议审议。

独董发布了事先认同建议：公司和关联企业中间所涉及到的2022年日常关联交易及其2023年日常关联交易预估事宜为根据企业日常运营主题活动要求存在的，买卖具有必要性、持续性、合理化，买卖标价遵循着市场化原则，成交价公允价值，交易额预估客观性、有效，买卖确保了公司持续、稳步发展，符合公司及公司股东利益，不存在损害公司与公司股东，尤其是中小投资者权益的状况。因而，大家同意将该提案提交公司股东会决议确定。

独董发布了单独建议：2022年公司日常关联交易实际发生额度未超过全年度预估额度，差别不会对公司日常运营及销售业绩造成影响；公司和关联企业依照市场交易法则公平、科学地买卖，关联交易的标价公允价值，不存在损害公司及其公司股东特别是中小投资者利益的情况，不会对公司的偿债能力和自觉性造成不利影响。

企业2022本年度日常关联交易事宜和2023本年度日常关联交易预估事宜为根据企业日常运营主题活动要求存在的，买卖具有必要性、持续性、合理化，买卖标价遵循着市场化原则，成交价公允价值，交易额预估客观性、有效，买卖确保了公司持续、稳步发展，符合公司及公司股东利益，不存在损害公司与公司股东，尤其是中小投资者权益的状况。本提案的决策制定、决议过程与决议结论合乎相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的情况。根据上述所说情况，公司独立董事一致同意该事项。

（二）承销商建议

经核实，承销商觉得：建工修复确定2022本年度日常关联交易和预估2023本年度日常关联交易事宜合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的现象。相关事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了事前认同和确立同意意见，依法履行必须的审批流程。承销商对建工修复确定2022本年度日常关联交易和预估2023本年度日常关联交易事宜情况属实。

六、备查簿文档

1、北京城建集团生态修复有限责任公司第三届股东会第二十三次会议决议；

2、北京城建集团生态修复有限责任公司第三届董事会监事会第十次会议决议；

3、独董有关第三届股东会第二十三次会议相关事宜的事先认同建议；

4、独董有关第三届股东会第二十三次会议相关事宜自主的建议；

5、中信建投证券有限责任公司开具的有关北京城建集团生态修复有限责任公司2022年日常关联交易确定及2023年日常关联交易预计的审查建议；

6、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

北京城建集团生态修复有限责任公司股东会

2022年4月20日

证券代码：300958证券简称：建工修复公示序号：2023-019

北京城建集团生态修复有限责任公司

关于企业2022本年度利润分配预案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京城建集团生态修复有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年4月20日举办第三届股东会第二十三次会议、第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》。现将有关事宜公告如下：

一、2022本年度利润分配预案基本概况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，北京城建集团生态修复有限责任公司总公司2022年全年达到的纯利润95,499,262.81元，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，获取2022本年度总公司实现净利润的10%为法定公积金金，即9,549,926.28元。依规转增资本（无）、获取法定公积金金后，年度可供分配利润85,949,336.53元。今年初盈余公积439,970,303.11元，减掉2022年开展的2022本年度股票分红发放的22,111,754.25元，截止到2022年12月31日，总公司总计盈余公积为503,807,885.39元。

根据《公司章程》以及公司上市前所做出的有关服务承诺，并确保企业正常运营和可持续发展的情况下，企业2022本年度利润分配预案为：以企业现总股本142,656,479股为基准，向公司股东每10股发放股利1.81元（价税合计），总计发放股利25,820,822.70元，不派股，不因资本公积转增股本。

2022年股利分派合乎《公司章程》及相关法律法规要求，派现后剩下盈余公积转到下一年度。如在此次利润分配方案实施后企业总股本产生变化，企业将根据分派总金额永恒不变的标准对比例作出调整。

二、此次利润分配预案的决策制定

（一）股东会决议状况

公司在2023年4月20日举办第三届股东会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》，本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

股东会觉得：企业制订的2022本年度利润分配方案与企业具体发展状况相符合，充分考虑了企业的稳定发展与对广大投资者的有效收益，有益于与公司股东共享企业成长的经营业绩，合乎有关法律法规和《公司章程》中有关股东分红的有关规定。因而，同意将该提案提交给企业股东大会审议。

（二）职工监事决议状况

公司在2023年4月20日举办第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》，本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

职工监事觉得：公司监事会觉得企业2022本年度利润分配预案符合公司的具体情况，合乎法律法规、法规及《公司章程》有关股东分红的有关规定，不会有违反规定、违规情况，不存在损害自然人股东尤其是中小股东权益的状况。利润分配预案的决策合乎相关的法律法规要求。

（三）独董建议

独董觉得：企业所提出的2022本年度利润分配预案由公司管理人员、股东会结合公司年度的业务发展须要、将来融资需求和股东回报整体规划的有关规定制订，符合公司将来运营计划的实行和公司股东的整体利益，股东分红的决策合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定及要求。基于此，公司独立董事一致同意2022本年度利润分配预案，以企业现总股本142,656,479股为基准，向公司股东每10股发放股利1.81元（价税合计），总计发放股利25,820,822.70元，不派股，不因资本公积转增股本，盈余公积结转到下一年度。并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

三、有关风险防范

此次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许后才可执行，该事项仍存在不确定性，烦请广大投资者注意投资风险。

四、备查簿文档

（一）北京城建集团生态修复有限责任公司第三届股东会第二十三次会议决议；

（二）北京城建集团生态修复有限责任公司第三届董事会监事会第十次会议决议；

（三）独董有关第三届股东会第二十三次会议相关事宜自主的建议。

特此公告。

北京城建集团生态修复有限责任公司股东会

2023年4月20日

证券代码：300958证券简称：建工修复公示序号：2023-020

北京城建集团生态修复有限责任公司股东会

有关2022本年度募资储放

与应用情况的专项报告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据深圳交易所下发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及相关文件格式引导的需求，现就我们公司2022本年度募资储放与应用情况重点表明如下所示：

一、募资基本概况

(一)具体募资额度、资产结算时间

我们公司经中国证监会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕491号）审批，由主承销商中信建投证券有限责任公司根据深圳交易所向社会公布推出了人民币普通股(A股)个股3,566.4120亿港元，股价为每一股rmb为8.53元，总共募资总额为rmb304,214,943.60元，扣减证券公司包销提成及保荐费27,358,490.56元（应付款未税总计29,250,943.39元，早期预付1,892,452.83元）后，主承销商中信建投证券有限责任公司于2021年3月22日将rmb276,856,453.04元汇到我们公司如下所示募资资金监管账户：

企业：人民币元

另扣除招股书印制费、监理费、律师代理费、担保费和网上发行服务费等和发售权益性证券有关新增外界花费11,612,774.34元，公司本次募资净收益为263,351,225.87元。以上募资及时状况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)检审，并对其于2021年3月22日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]1009号)。

(二)募资额度应用情况和节余状况

2021年应用募资13,748.27万余元，其中包括2,462.53万余元经决议可更换的事先资金投入募投项目资金。年度应用募资5,105.56万余元。

截止到2022年12月31日止，盈余募资(含利息费用扣减汇款手续费的净收益)账户余额为7,863.79万余元，其中包括5,000.00万余元临时补充流动资金和1,990.00万元现金管理业务账户余额。

二、募资管理方法状况

(一)募资的监管状况

为加强募资管理和应用，提升资金使用效益和经济效益，保障股民权益，我们公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，根据企业具体情况，企业建立了《北京建工环境修复股份有限公司募集资金管理办法》（下称“《管理办法》”）。依据《管理办法》，企业对募资选用专用账户存放规章制度，在机构开设募集资金专户，并连着承销商中信建投证券有限责任公司分别向招商银行股份有限责任公司北京崇文门分行、上海浦东发展银行有限责任公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了各方面的权利与义务。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议样本不会有重要差别，我们公司使用募资时就已经严苛遵循执行，这样有利于募资管理和应用及其并对应用情况进行监管，确保财政性资金。

(二)募资的资金存放状况

截止到2022年12月31日止，我们公司有4个募集资金专户，募资存放情况如下(企业：人民币元)：

三、年度募资的具体应用情况

2022本年度《募集资金使用情况对照表》详细本报告配件1。

(一)募集资金投资项目发现异常状况的表明

企业募集资金投资项目未发现异常状况。

(二)募集资金投资项目没法单独核算经济效益说明

修复中心工程项目主要系企业为提升企业生态修复服务水平，抢占市场份额而基本建设总公司管理处不同区域修复中心。因而这个项目的经济效益体现在公司的总体经济收益中，没法单独核算。

研发基地工程项目主要系企业为提升企业研发基地办公环境、试验能力和提高产品研发能力，这个项目的经济效益体现在公司的总体经济收益中，没有直接造成经济收益，没法单独核算经济效益。

补充流动资金新项目系为企业生产经营提供科学的现金流量，为企业发展提供资金支持，这个项目的经济效益体现在公司的总体经济收益中，没有直接造成经济收益，没法单独核算其经济效益。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

企业不会有变动募集资金投资项目的项目执行情况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司早已公布的募资有关信息不会有不到位、真正、精确、详细公布的状况；已用的募资均看向所约定的募集资金投资项目，不会有违规募资的重要情况。

配件：1.募集资金使用状况一览表

北京城建集团生态修复有限责任公司股东会

2022年4月20日

配件1

募集资金使用状况一览表

2022本年度

编制单位：北京城建集团生态修复有限责任公司企业：rmb万余元

证券代码：300958证券简称：建工修复公示序号：2023-021

北京城建集团生态修复有限责任公司

有关应用一部分闲置募集资金

临时补充流动资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京城建集团生态修复有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年4月20日举办第三届股东会第二十三次会议和第三届董事会监事会第十次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，企业允许应用一部分闲置募集资金rmb不得超过5,000万余元临时补充流动资金，使用年限为董事会审议通过的时候起不得超过6月，到期后偿还至募资专户。现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会《关于同意北京建工环境修复股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕491号）允许，北京城建集团生态修复有限责任公司首次公开发行股票人民币普通股（A股）3,566.4120亿港元，每股面值1元，每一股发行价金额为8.53元，募资总额为rmb304,214,943.60元，扣减有关发行费后具体募资净收益金额为263,351,225.87元。募资已经在2021年3月22日划至企业指定账户，以上募资及时状况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）展开了检审，并提交《北京建工环境修复股份有限公司验资报告》（中汇会验[2021]1009号）。公司已经对募资实施了专用账户存放，按照有关规定与专用账户金融机构、承销商签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目及应用情况

1、截至2022年12月31日，募资资金投入情况如下：

企业：万余元

因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，目前募资短时间发生一部分闲置不用状况。截止到2022年12月31日，此次募资总计资金投入总金额18,853.83万余元，剩下7,863.79（含贷款利息）万余元尚未交付使用。为提升募集资金使用高效率，在保证不受影响募投项目基本建设、募集资金使用前提下，公司拟应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，减低企业资本成本。

2、募集资金投资项目前期资金投入及更换状况

公司在2021年5月28日举行的第三届股东会第十次大会、第三届职工监事第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目资金自筹经费24,625,300.27元。公司独立董事发布了允许单独建议，会计事务所出示鉴证报告，承销商出具了有关审查建议。

3、闲置募集资金现金管理业务状况

公司在2021年5月28日举行的第三届股东会第十次大会、第三届职工监事第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司根据募投项目进度计划和资金分配方案，对贷款最高额度不超过人民币2亿的闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限不得超过12月，在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时将归还至募集资金专户。公司独立董事发布了允许单独建议，承销商出具了有关审查建议。

公司在2022年4月21日举办第三届股东会第十五次大会、第三届董事会监事会第六次大会，审议通过了《对于应用一部分闲置不用募集资金用于现金管理业务的议案》，允许企业在满足相关法律法规、保证不受影响企业募集资金投资项目顺利进行和资源安全的情况下，应用不得超过1亿的闲置募集资金开展现金管理业务，使用年限不得超过12个月，在相关信用额度及决定期限内，循环再生翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时将归还至募集资金专户。公司独立董事发布了允许单独建议，承销商出具了有关审查建议。

4、闲置募集资金临时补充流动资金状况

公司在2022年5月25日举行的第三届股东会第十六次大会、第三届职工监事第七次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分闲置募集资金rmb不得超过5,000万余元临时补充流动资金，使用年限为董事会审议通过的时候起不得超过10个月，到期后偿还至募资专户。闲置募集资金现金管理业务到期时将归还至募集资金专户。公司独立董事发布了允许单独建议，承销商出具了有关审查建议。企业共采用了5000万余元募资临时补充流动资金，截至2023年3月15日，企业已经将以上用以临时补充流动资金的募资5,000万余元所有偿还至募资专户，使用年限不得超过10个月。

三、此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜

1、闲置募集资金临时补充流动资金金额及时间

为了能最大程度地提升募集资金使用高效率，降低销售费用，在确保达到募集资金投资项目建设中的融资需求与不危害募集资金投资项目顺利进行前提下，公司拟应用一部分闲置募集资金rmb不得超过5,000万余元临时补充流动资金，使用年限为董事会审议通过的时候起不得超过6个月，到期后偿还至募资专户。

2、闲置募集资金临时补充流动资金的科学性和重要性

现阶段，企业正依照募集资金使用方案，稳步推进募集资金投资项目基本建设。因为募集资金投资项目的建立需要一定的周期时间，一部分募资将出现临时闲置不用状况。

随着公司在施新项目的不断深入，周转资金需要量比较大，为提升资产的使用率，减少企业销售费用，应用rmb不得超过5,000万余元闲置募集资金用以临时补充流动资金，按一年期LPR贷款基础利率3.65%/年扣减活期利率0.25%/年计算，预估可以为企业节约销售费用约85万余元。

企业使用闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产运营应用，不容易根据直接和间接安排用以新股配售、认购，或作为个股以及衍化种类、可转换债券等交易，不容易使用闲置募集资金临时补充流动资金期内开展股票投资等风投。届满前，企业将归还资产至募集资金专户。时限没满时，若募集资金投资项目需要用到募资，企业将归还资产到融资资产专户，保证募资新项目投入必须。

四、决策制定及讨论建议

1、股东会决议状况

公司在2023年4月20日举办第三届股东会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许应用一部分闲置募集资金rmb不得超过5,000万余元临时补充流动资金，使用年限为董事会审议通过的时候起不得超过6个月，到期后偿还至募资专户。

2、职工监事决议状况

公司在2023年4月20日举办第三届董事会监事会第十次大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审核确认，职工监事觉得：因公司募集资金投资项目有一定的经营期，在工程完工环节中，募资把有部分资金存有闲置不用情况，在不改变募集资金投资项目项目建设进度的顺利进行前提下，应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高募资的使用率，降低销售费用，减少企业运营成本，达到企业业务发展趋势对周转资金的需要，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。因而，职工监事一致同意此次应用一部分闲置募集资金rmb不得超过5,000万余元临时补充流动资金，使用年限为董事会审议通过的时候起不得超过6个月，到期后偿还至募资专户。

3、独董建议

公司独立董事觉得：公司本次应用临时闲置不用不得超过5,000万余元募资临时补充流动资金，时限不得超过6个月，合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求；不受影响募集资金投资项目建设中的融资需求和顺利进行，找不到变向更改募资看向危害公司及公司股东（特别是中小投资者）利益的情况；有助于提高募集资金使用高效率，减少企业销售费用，全体人员独董一致同意企业使用临时闲置不用不得超过5,000万余元募资临时补充流动资金，时限不得超过6个月。

4、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜早已董事会表决通过，独董、职工监事发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程，以上事宜合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金有助于提高募集资金使用高效率，减轻企业流动资金需求工作压力，不容易与募集资金投资项目实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。综上所述，承销商对企业以上事宜情况属实。

五、备查簿文档

1、企业第三届股东会第二十三次会议决议；

2、企业第三届董事会监事会第十次会议决议；

3、公司独立董事有关第三届股东会第二十三次会议相关事宜自主的建议；

4、中信建投证券有限责任公司有关北京城建集团生态修复有限责任公司应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的审查建议。

特此公告。

北京城建集团生态修复有限责任公司股东会

2023年4月20日