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浙江省正裕工业有限责任公司 可转债转股结论暨股权变化公示
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证券代码：603089证券简称：正裕工业公示序号：2023-005
债卷编码：113561债卷通称：正裕可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●总计股权转让状况：截止到2023年3月31日，总计一共有140,102,000.00元“正裕可转债”已转化成企业股票，总计转股票数13,694,478股，占可转债转股前企业已发行股份总额6.5585%。
●未股权转让可转换债券状况：截止到2023年3月31日，并未股权转让的“正裕可转债”总金额rmb149,898,000.00元，占正裕可转债发售总产量比例为51.6890%。
●该季度股权转让状况：“正裕可转债”自2023年1月1日到2023年3月31日期内，股权转让金额为0元，因股权转让产生的股权数量达到0股。
一、可转债发行发售概述
（一）可转债发行状况
经中国证监会《关于核准浙江正裕工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]2308号）审批，浙江省正裕工业有限责任公司(下称“企业”)于2019年12月31日向社会公布发售可转换公司债券290万多张，每一张颜值金额为100元，按颜值发售，发售总额为rmb2.9亿人民币，时限6年。本次发行的可转换公司债券息票率为：第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%，选用每一年还息一次的付息方式，期满偿还本金利息最终一年利息。
（二）转债上市状况
经上海交易所自律监管认定书﹝2020﹞25号文允许，企业公开发行的2.9亿人民币可转换公司债券于2020年2月10日起在上海交易所挂牌交易，债卷称之为“正裕可转债”，债卷编码为“113561”。
（三）可转债转股时间及转股价格状况
根据法律法规的相关规定及《可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业本次发行的“正裕可转债”自发售完毕之时（2020年1月7日）满六个月后的第一个交易时间，即2020年7月7日起可转换为公司股权。正裕可转债的初始转股价格14.21元/股。因为公司执行2019年度、2020年度、2021年度权益分派计划方案，“正裕可转债”现阶段转股价格为9.98元/股，主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示（公示序号：2020-048、2021-039、2022-033）。
二、可转换债券此次股权转让状况
(一)股权转让状况
“正裕可转债”自2023年1月1日到2023年3月31日期内，股权转让金额为0元，因股权转让产生的股权数量达到0股。截止到2023年3月31日，总计一共有140,102,000.00元“正裕可转债”已转化成企业股票，总计转股票数13,694,478股，占可转债转股前企业已发行股份总额6.5585%。
(二)未股权转让状况
截止到2023年3月31日，并未股权转让的“正裕可转债”总金额rmb149,898,000.00元，占正裕可转债发售总产量比例为51.6890%。
三、股本变动状况
企业：股
四、别的
联络单位：证券投资部
联系方式：0576-87278883
联系邮箱：add@addchina.com
特此公告。
浙江省正裕工业有限责任公司股东会
2023年4月4日
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