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上海东方证券资产管理有限公司 有关集团旗下一部分股票基金新增加2023年港股通 交易时间后调节认购、赎出等服务布置的 公示
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依据国内投资信息有限公司公布的《关于2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》以及中国创盈销售市场服务有限公司公布的《关于2023年新增港股通交易日及更新2023年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，2023年4月27日、4月28日、6月20日、6月21日、9月27日、9月28日为2023本年度新增加港股通交易日。上海东方证券资产管理有限公司（下称我们公司）集团旗下有关股票基金在相关新增加港股通交易日的项目分配调整至仍旧对外开放认购、赎出、变换（若有）、定期定额投资（若有）等交易类业务。
现就2023年非港股通交易日调整的事宜公告如下：
一、2023年非港股通交易日
调整，2023年非港股通交易日如下所示：
注：
1.以上非港股通交易日已去除与国内休息日及国家法定假日重叠日期。
2.待交易中心有关2024年节假日放假和休市安排实施后，如2023年12月28日、12月29日属于非港股通交易日的，我们公司将届时，不然我们公司不会再通告。
二、可用股票基金范围及暂停开放分配
（一）可用股票基金范畴
1.合同规定不对外开放基金
依据以下基金基金合同约定，认购、赎出等服务实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定交易日股票交易时间，若该工作日内属于非港股通交易日，则本基金不对外开放。
2.合同规定管理员有权利再决定是否开放式的股票基金
依据以下基金基金合同约定，认购、赎出等服务实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定交易日股票交易时间，若该工作日内属于非港股通交易日，基金托管人有权利确定本基金是不是对外开放。
（二）暂停开放分配
1.我们公司确定，若以上股票基金在校园开放日或对外开放期限内遇非港股通交易日，则中止申请办理认购、赎出、定期定额投资（如开启）、基金转换（如开启）等交易类业务，并自非港股通交易日完成后的第一个校园开放日修复申请办理以上业务流程，但我们公司有权对合同规定“管理员有权利再决定是否对外开放”基金开放分配开展适当调整并再行公示。
2.本公告目录仅包括我们公司现行标准管理方法基金，后面新发行的基金或新增加基金认购如果在股票基金双方约定碰到非港股通交易日“不对外开放”或“管理员有权利再决定是否对外开放”的，如管理方法人未公示，则默认设置非港股通交易日中止申请办理认购、赎出、定期定额投资（如开启）、基金转换（如开启）等交易类业务，并自非港股通交易日完成后的第一个校园开放日修复申请办理以上业务流程。
3.既非港股通交易日、海外核心市场放假安排、海外关键市场现状产生变化或未来根据相关法律法规及基金合同约定要调整以上布置的，我们公司会进行适当调整并再行公示。
三、重要提醒
1.以上股票基金于2023年4月27日、4月28日、6月20日、6月21日、9月27日、9月28日均正常的对外开放申请办理认购、赎出、定期定额投资（如开启）、基金转换（如开启）等交易类业务，实际可办业务详细各股票基金业务公示。本公告与以往有关公示有一定的不一致处，以本公告内容为标准。
2.烦请投资人尽快搞好买卖分配，避免因为非港股通交易日中止办业务的主要原因造成不变。如有疑问，投资人可浏览上海东方证券资产管理有限公司网址(www.dfham.com)或拨通在线客服咨询4009200808资询有关情况。
3.风险防范：我们公司服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金投资需谨慎，烦请投资人注意投资风险。投资人欲了解基金具体情况，请在股权投资基金前仔细阅读基金最新的基金合同、募集说明书、股票基金产品信息概述和相关业务流程公示。烦请投资者关注适当性管理有关规定，提前准备风险测试，并根据自身风险承受度选购安全风险相符的商品。
上海东方证券资产管理有限公司
2023年4月4日
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