杭州钢铁有限公司关于子公司对外投资的公告

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告号：2023年1026年临时

杭州钢铁有限公司

关于子公司对外投资的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 杭州杭钢金属材料电子商务有限公司(以下简称“杭钢电子商务”)和玉环交通投资集团有限公司(以下简称“玉环交通投资”)下属子公司、浙江业洲供应链管理有限公司(以下简称“业洲公司”)计划按65%计划：10%：浙江杭钢智能供应链有限公司(以市场监督管理部门登记为准)作为项目公司共同出资25%的股权比例，杭钢(玉环)汽摩配智能智能制造中心及产业链集成项目(一期)投资建设。项目公司投资约17.17亿元，其中项目公司注册资本8亿元，不足部分由项目公司自筹。

● 本次投资不涉及相关交易，也不构成上市公司重大资产重组。根据有关规定，本次投资不需要提交股东大会审议。

● 风险提示：

1、市场风险：如果国家宏观经济趋势低于预期，项目建设的汽车和摩托车零部件行业生态系统的能源水平、规模和交易规模低于预期，将影响项目的经营能力和利润水平，带来一定的市场经营风险。

2、政策风险：如果国家和项目所在地相关产业支持政策、土地开发利用政策、环境保护政策、产业税收政策发生变化，可能会给项目建设带来一些障碍或运营成本增加，存在一定的政策风险。

3、模式创新风险：项目投资者首次尝试商业模式创新和多产业协调，是制造业、现代服务业“两产业一体化”新形式的探索者，是杭州钢铁“两产业一体化”试点项目，商业模式创新，是钢铁贸易、智能制造、供应链金融、可再生金属资源回收四产业场景一体化发展、项目要素、新模式、投资特点，特别是共享产能中心，前期重资产投资厂房建设，爬坡期长，业务推广具有挑战性，带来一定的业务风险。

4、项目合作风险：本项目为多股东合作，各股东专注于不同的业务形式、经营理念和公司治理方法，影响后续项目的建设和运营。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为加强公司钢铁智能制造产业链的延伸，发挥公司数字经济、资源综合利用等行业的横向整合作用，实现先进制造业与现代服务业的深度整合，公司子公司杭州钢铁电子商务计划与玉环交通投资有限公司共同投资成立浙江杭州钢铁智能供应链有限公司（以市场监督管理部门登记为准），以新公司为实施经营主体（即项目公司），投资建设杭钢(玉环)汽摩配智能智能制造中心及产业链一体化项目(一期)(以下简称“杭钢玉环项目”、“项目”或“项目”)。项目公司投资约17.17亿元，其中项目公司注册资本8亿元，不足部分由项目公司自筹。项目公司投资约17.17亿元，其中项目公司注册资本8亿元，不足部分由项目公司自行筹集。杭钢电商、玉环交通投资、业洲公司65%：10%：25%的股权认购项目公司注册资本为8亿元，即杭钢电子商务出资5.2亿元。

(二)审议情况

公司于2023年5月29日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于子公司设立合资企业、投资杭州钢铁（玉环）汽车摩托车零部件智能制造中心和产业链集成项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，外商投资不需要提交公司股东大会审议。

本次审议的事项不属于相关交易和重大资产重组事项。项目公司的设立仍需经市场监督管理部门批准。

二、投资合作伙伴的情况

(一)玉环市交通投资集团有限公司

1、基本情况

9133102175192683Y统一社会信用代码

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王伟

注册资本：人民币2万元

成立日期:2003年7月8日

住所:广陵路126号2-4楼，浙江省玉环市玉城街(仅办公)

经营范围：一般项目：交通基础设施项目投资经营管理、房地产开发、土地分类、停车场服务、树木种植经营、城市绿化管理、广告生产、土方工程建设、农村民间工艺及产品、休闲农业、农村旅游资源开发经营、加油站项目建设（不得从事经营活动）。(除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)。许可项目：水产养殖（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、股权结构：

■

3、最近一年一期的财务数据如下:截至2022年12月31日(经审计)，玉环交易总资产17、600、126、381.29元，所有者权益9、871、707、293.73元，2022年营业收入572、374、144.39元，净利润23、120元。867.02元；截至2023年3月31日(未经审计)，玉环交易总资产18、504、678、236.34元，业主权益10、001、844、587.09元，2023年第一季度营业收入8、257、605.86元，净利润-17、269、581.12元。

4、玉环交易所不是公司的关联方，与公司没有产权、资产、债权、债务、人员等关系。

(二)浙江业洲供应链管理有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：9131021344168

公司类型：有限责任公司

法定代表人：曾水平

注册资本：9580万元

成立日期:2015年7月8日

住所:解放塘农场，浙江省玉环市玉城街

经营范围：一般项目：供应链管理、物流信息咨询服务、汽车零部件、摩托车零部件制造、加工销售、钢压延伸加工、普通货物仓储服务（不含危险化学品等批准项目）、有色金属合金加工销售（不含熔化铸造、不含危险化学品）（除依法需要批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险品）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

2、股权结构：

■

3、最近一年一期的财务数据如下:截至2022年12月31日(未经审计)，业洲公司总资产541、969、588.24元，所有者权益162、724、237.98元，2022年营业收入1、348、568、804.99元，净利润10、289、633.93元。业洲公司总资产537、082、786.02元，业主权益171、679、516.37元，2023年第一季度营业收入268、580、985.86元，净利润8、955、278.39元。

4、业洲公司不是公司的关联方，与公司没有产权、资产、债权、债务、人员等关系。

三、投资标的基本情况

(一)项目公司基本情况

1、公司名称:浙江杭钢智能供应链有限公司(筹)

2、注册地址：浙江省台州市玉环市

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：8亿元人民币

5、股权结构：

■

6、投资方式及资金来源：以货币资金的形式投资，由项目公司各股东自筹。

7、经营范围：制造：汽车、摩托车零部件及空白制造、废金属加工、工业投资、服务：技术咨询、技术开发、技术服务、成果转让、投资咨询、投资管理、经济信息咨询、企业管理咨询、商品技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，受法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)；国内货物运输代理；仓储服务(危险化学品除外)；自有房地产租赁；物业管理；网上批发零售：汽车、摩托车零部件、金属材料。

8、董事会和管理人员安排：（1）公司设董事会，董事会由7名成员组成，其中杭州钢铁电子商务委派4名董事，玉环交通投资委派1名董事，叶州公司委派2名董事。杭钢电商委派董事长。(2)公司设监事会，由三名监事组成，其中杭钢电商、叶洲公司各委派一名，公司职工监事1名，杭钢电商委派监事会主席。(3)公司设总经理1名，由杭钢电商推荐，由董事会聘任。副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，并由董事会聘任。

上述登记信息为拟申报信息，具体以市场监督管理部门登记为准。

(二)投资项目基本情况

1、项目名称:杭钢(玉环)汽摩配智能智能制造中心及产业链集成项目(一期)

2、项目地址：浙江省台州市玉环市玉城街若笠礁

3、项目性质：新建

4、建设单位:浙江杭钢智能供应链有限公司(筹)

5、建设内容：建设“一云仓库、一中心、一平台、一基地”和综合授权中心。主要包括：中央云仓库及配送中心、空白智能生产能力共享中心、产品智能仓库、汽车和摩托车零部件供应链集成数字平台（包括汽车和摩托车零部件行业的大脑）、资源回收基地、综合授权中心等，总建筑面积约44万㎡。

6、项目用地:约480亩(土地使用权由项目公司按照相关程序取得)

7、建设规模：钢材交易规模：100亿元/年，供应链金融服务规模：50亿元/年，再生金属资源回收规模：30亿元/年，汽车零部件毛坯产值：40亿元/年。

8、项目投资：项目公司投资约17.17亿元

9、经济效益:项目达到生产后年均产值86亿元，全投资税前内部收益率7.4%，税前财务内部收益率9.48%，税前资本回收期7.84年(含两年建设期)。

10、资金来源：项目公司注册资本等自筹资金。

11、项目建设周期:建设周期约2年(最终以实际建设为准)

四、本次投资对公司的影响

杭州钢铁电力投资建立合资企业投资建设杭州钢玉环项目，有利于公司钢铁智能制造业向下游延伸，有利于促进区域特色产业链降低成本效率，为汽车摩托车零部件产业链上下游企业提供配套增值服务，成为省智能供应链创新发展示范综合体、省“两产业一体化”创新发展示范区、省现代服务创新发展区，进一步促进公司钢铁智能制造和数字经济产业的协调发展，符合公司的长期发展战略，不损害公司及全体股东的合法权益。由于项目建设需要一定的周期，公司按股权实收比例享有投资收益，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、分析外商投资风险

1、市场风险：如果国家宏观经济趋势低于预期，项目建设的汽车和摩托车零部件行业生态系统的能源水平、规模和交易规模低于预期，将影响项目的经营能力和利润水平，带来一定的市场经营风险。

2、政策风险：如果国家和项目所在地相关产业支持政策、土地开发利用政策、环境保护政策、产业税收政策发生变化，可能会给项目建设带来一些障碍或运营成本增加，存在一定的政策风险。

3、模式创新风险：项目投资者首次尝试商业模式创新和多产业协调，是制造业、现代服务业“两产业一体化”新形式的探索者，是杭州钢铁“两产业一体化”试点项目，商业模式创新，是钢铁贸易、智能制造、供应链金融、可再生金属资源回收四产业场景一体化发展、项目要素、新模式、投资特点，特别是共享产能中心，前期重资产投资厂房建设，爬坡期长，业务推广具有挑战性，带来一定的业务风险。

4、项目合作风险：本项目为多股东合作，各股东专注于不同的业务形式、经营理念和公司治理方法，影响后续项目的建设和运营。

公司将积极采取应对策略和管理措施，加强风险控制，防范和化解风险。

请谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、杭州钢铁有限公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

杭州钢铁有限公司董事会

2023年5 月30日

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告号：2023年1027年临时

关于杭州钢铁有限公司

2022年和2023年第一季度举行

业绩说明会公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议时间:2023年6月13日(星期二)上午 09:00-10:00

●会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议方式：上证路演中心网络互动

●2023年6月6日(星期二)至06月12日(星期一):00前登录上海路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hgf@hzsteel.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

杭州钢铁有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月15日和2023年4月29日发布了公司2022年年度报告和2023年第一季度报告。为了方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年和2023年第一季度的经营成果和财务状况，公司计划于2023年6月13日上午09日:00-10:00召开2022年和2023年第一季度业绩简报会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者简报以网络互动的形式召开。公司将与投资者就2022年和2023年第一季度的经营成果和财务指标进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、 说明会的时间、地点

(一)会议时间:2023年6月13日(星期二)上午 09:00-10:00

(2)会议地点:上海证券交易所路演中心(网站:http://roadshow.sseinfo.com/）

(3)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长吴东明先生、总经理牟晨辉先生、董事会秘书吴继华先生、财务总监陆才平先生、独立董事王红文女士等。

四、 投资者参与方式

(一)投资者可于2023年6月13日上午09日(星期二):00-10:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)投资者可于2023年6月6日(周二)至06月12日(周一) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱hggff@hzsteel.com向公司提问，公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：董事会秘书处

电 话：0571-88132917

邮 箱：hggf@hzsteel.com

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州钢铁有限公司董事会

2023年5月30日

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告号:2023年1028年

杭州钢铁有限公司

持有5%以上股东的非公开发行

交换公司债券摘牌完成，部分股份拟终止

质押提示公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●北京诚通金控投资有限公司(以下简称“公司”或“公司”)持有5%以上股东，直接持有公司A股512、995、022股，占公司总股本的15.19%。诚通金控累计质押股份2.56万股，占公司股份数的49.90%，占公司总股本的7.58%；拟解除质押股2.56万股，占公司股份数的49.90%，占公司总股本的7.58%。

1.持有5%以上股东非公开发行可交换公司债券的基本情况

2020年5月28日，公司披露了《杭州钢铁有限公司关于持有5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行的公告》(公告号:临2020-041)，2020年5月27日，北京诚通金控投资有限公司非公开发行可交换公司债券(第一期)(以下简称“本期可交换债券”)。目标股票为公司a股，发行规模为14亿元，债券期限为3年。

二、持股5%以上的股东办理解除质押登记的股份

截至目前，诚通金控已向北京诚通金控投资有限公司非公开发行2020年可交换公司债券(第一期)的受托人质押其持有的2.5万股无限售条件流通股，详见《关于持有5%以上股东非公开发行可交换公司债券完成股份质押的公告》(公告号:临2020-037)、《关于股东非公开发行可交换公司债券补充质押的公告》(公告号:临2020-081)。

公司于2023年5月29日收到诚通金控通知，本期可交换债券于2023年5月29日退市。鉴于本期可交换债券已到期并完成退市，成都金融控股计划最近向中国证券登记结算有限公司上海分公司申请“北京成都金融控股投资有限公司-2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）质押账户”全部剩余未交换2.56万股。解除质押后，上述股份将转入诚通金控证券账户

三、持股超过5%的股东累计质押股份

本次质押终止后，公司持有诚通金控股5%以上股东累计质押股份如下：

■

公司将密切关注诚通金融控股解除质押，并按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州钢铁有限公司董事会

2023年5月30日

证券代码:600126 证券简称：杭钢股份 公告号：2023年1024年临时

杭州钢铁有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州钢铁有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2023年5月22日通知董事电子邮件、传真或书面交付，会议于2023年5月29日在杭州钢铁办公楼九楼会议室，会议应为9名董事，实际9名董事。会议由董事长吴东明先生主持，公司监事和高管出席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过以下议案：

(一)审议通过《关于子公司设立合资企业，投资杭钢(玉环)汽车摩托车零部件智能制造中心及产业链集成项目的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意子公司杭州杭钢金属材料电子商务有限公司投资5.2亿元（占总投资的65%），与玉环交通投资集团有限公司、浙江叶洲供应链管理有限公司成立合资企业。浙江杭钢智能供应链有限公司（以市场监督管理部门登记为准），以新公司为主体，杭钢(玉环)汽摩配智能智能制造中心及产业链集成项目(一期)投资建设。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的《杭州钢铁有限公司关于子公司对外投资的公告》(公告号:临2023-026)。

特此公告。

杭州钢铁有限公司董事会

2023年5月30日

证券代码:600126 证券简称：杭钢股份 公告号：临2023-025

杭州钢铁有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年5月22日，杭州钢铁有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知所有监事电子邮件、传真或书面交付。2023年5月29日，会议在杭州钢铁办公楼九楼会议室举行。会议由监事会主席朱立健先生主持。会议应由3名监事和3名监事实际到达。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议通过以下议案：

(一)审议通过《关于子公司设立合资企业，投资杭钢(玉环)汽车摩托车零部件智能制造中心及产业链集成项目的议案》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意子公司杭州杭州钢铁金属材料电子商务有限公司投资5.2亿元（占总投资的65%），与玉环交通投资集团有限公司、浙江叶洲供应链管理有限公司成立合资企业。浙江杭州钢铁智能供应链有限公司（以市场监督管理部门登记为准），以新公司为主体，杭钢(玉环)汽摩配智能智能制造中心及产业链集成项目(一期)投资建设。

特此公告。

杭州钢铁有限公司监事会

2023年5月30日