下载APP
安徽天然气开发有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
字体：
小
中
大
证券代码:603689 证券简称：皖天然气 编号:2022-032
债券代码:113631 债券简称:皖天转债
安徽天然气开发有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托人：中国民生银行股份有限公司
● 委托理财金额：人民币2000.00万元
● 委托理财产品类型：挂钩结构性存款[SDGA23057Z]
● 委托理财期限：94天
● 2022年10月28日，安徽天然气开发有限公司(以下简称“公司”或“安徽天然气”)召开第四届董事会第八次会议审议通过。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
公司在符合国家法律法规的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，确保不影响日常经营资金需求和资金安全。通过适度的财务管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，保障公司和股东的利益。
(二)资金来源
1.资金来源的一般情况
委托财务管理的资金来源：暂时闲置的可转换公司债券募集资金。
(二)委托理财产品的基本情况
2023年5月26日，公司购买中国民生银行股份有限公司挂钩结构性存款[SDGA23057Z]理财产品，具体情况如下：
单位：万元
■
(三)公司内部控制委托理财相关风险
公司利用临时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部门应提前审核和风险评估，评估受托人资格、投资品种、产品风险、风险控制措施等。低风险、保本金融产品或结构性存款计划购买期限不超过12个月，委托金融评估符合公司内部资本管理的要求。公司财务部门在产品存续期间，将与委托理财受托人保持密切联系，跟踪理财资金的运作，加强风险控制和监管。审计部、法律合规部、独立董事、监事会有权对委托财务管理进行监督检查。
二、委托理财的具体情况
(一)理财合同的主要条款
SDGA23057Z结构性存款具体条款：
■
（2）闲置募集资金用于现金管理，总金额为2万元，产品为资本保全浮动收益型，符合低风险资本保全型的使用要求，不影响公司日常经营资金需求，不损害公司和股东的利益。
(三)风险控制分析
公司按照决策、执行和监督职能分离的原则，建立和完善投资产品采购的审批和执行程序，有效开展和规范投资产品采购的运行，确保投资资金的安全。
公司拟采取的具体措施如下：
1.公司财务部门的相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投资方向和项目的进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制财务风险。
2.公司审计部负责审计和监督投资资金的使用和保管。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
4.公司财务部门必须建立台账，管理投资产品，建立健全会计账目，做好资金使用的会计工作。
5.实行岗位分离操作:投资业务审批、资金入账及划出、交易(认购、赎回)岗位分离。
6.公司将按照上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托人的情况
本公司委托的受托人中国民生银行有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码：600016），与公司、控股股东和实际控制人无关。
四、对公司日常经营的影响
(一)公司最近一年又一期的财务指标
单位：万元
■
(二)委托理财对公司的影响
金融产品的购买不影响募集资金投资项目的正常运行。公司利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东获得更多回报。
(三)会计处理
公司将根据《企业会计准则》第22号的金融工具确认和计量、《企业会计准则第23号金融资产转让》等相关规定，结合购买的金融产品的性质，进行相应的会计处理。
五、风险提示
本次购买的金融产品均为低风险金融产品，但仍不排除利率风险、流动性风险、法律政策风险、延期支付风险、早期支付风险、信息传输风险、不可抗力和事故风险、经理风险等损失。
6.截至本公告之日，公司最近12个月委托募集资金理财。
单位：万元
■
特此公告。
安徽天然气开发有限公司董事会
2023年5月27日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号