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武汉东湖高新集团股份有限公司关于为全资子公司武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司提供担保的公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海农村商业银行股份有限公司金山支行（以下简称“上海农商行”)签署了《保证合同》，为公司全资子公司武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司（以下简称“上海科技”）向上海农商行申请的人民币4,436.80万元履约保函提供担保，本次公司担保主债权金额合计为人民币4,436.80万元。
①被担保人名称：武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司，系本公司全资子公司。
②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额合计人民币4,436.80万元，自公司2021年年度股东大会召开日至公告日为上海科技担保发生额为人民币4,436.80万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币0万元（不含本次担保）。
③本次是否有反担保：无
④截止公告日，公司为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币268,143.16万元，对外提供的担保余额为85,504.68万元。
2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
一、担保合同签署情况
近日，公司与上海农商行签署了《保证合同》，为公司全资子公司上海科技向上海农商行申请合计人民币4,436.80万元的履约保函提供全额担保。《保证合同》担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计合计不超过人民币4,436.80万元。
二、审议情况
1、董事会决议情况
2022 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2022 年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2022 年年度预计提供担保总额为人民币53.01 亿元，其中对资产负债率 70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 38.51 亿元（不含对控股子公司提供关联担保）；对资产负债率 70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 14.50 亿元（不含对控股子公司提供关联担保）。
上述担保计划的有效期自2021年年度股东大会批准之日起，至2022年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司2022年年度担保计划的公告》（公告编号：临 2022-030）
2、股东大会决议情况
2022年5月26日，公司2021年年度股东大会审议通过了《公司2022年年度担保计划》。
上述相关内容详见 2022 年4月30日、5月27日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。
三、交易双方基本情况
1、公司名称：武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司
注册资本：人民币10000万元
注册地址：上海市金山区亭卫公路1000号一层
法定代表人：张虹
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：房地产开发经营，建设工程施工，建设工程监理，建设工程质量检测，建设工程设计（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截止2023年3月31日，未经审计总资产2,547.18万元，负债合计598.88万元，所有者权益1,948.30万元。
2、机构名称：上海农村商业银行股份有限公司金山支行
机构类型：股份有限公司分公司（国有控股）
营业场所：上海市金山区卫清西路505号
负责人：朱忠文
经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规
和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。
四、保证合同的主要内容
1、合同标的情况：保证最高限额为人民币4,436.80万元。
2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币4,436.80万元。
3、合同双方：
保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司
债权人：上海农村商业银行股份有限公司金山支行
4、合同主要条款
保证范围：保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。
保证方式：连带责任保证担保。
保证期间：自主合同约定的主债权清偿期届满之日起三年。
五、本次履约保函担保对公司的影响
1、上海科技通过金融机构综合授信业务申请开具履约保函，用于满足经营履约需要，同时也符合公司利益需求。
2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
3、本次担保的风险与防范措施
上海科技对所签署协议的履约能力将影响公司的担保责任。公司作为上海科技全资股东，将履行股东责任，推进上海科技继续有序开展各项经营工作，以保证上海科技的持续履约能力，避免公司相关权益受损。
六、董事会意见
为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司2022年年度担保计划的议案》，同意公司2022年年度担保计划。
董事会意见：公司对各全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
独立董事意见：公司 2022 年年度担保计划中提供担保的对象为公司、公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们一致同意公司 2022 年年度担保计划事项。
七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合计为人民币268,143.16万元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的36.25%，对外提供的担保余额为85,504.68万元,占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益的11.56%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、股东大会决议；
3、保证合同；
4、武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司营业执照复印件；
5、上海农村商业银行股份有限公司金山支行营业执照复印件；
6、武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司2023年一季度财务报表。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十三日
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